有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.968%	(税抜 0.88%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.495%	(税抜 0.45%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.055%	(税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。

ファンド名	信託報酬
FOFs用JPX日経インデックス400・オープン (適格機関投資家専用)	年率 0.077%	(税抜 0.07%)
FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	年率 0.066%	(税抜 0.06%)
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.374%	(税抜 0.34%)
国内株式インデックス マザーファンド	ありません。
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.517%	(税抜 0.47%)
国内債券インデックス マザーファンド	ありません。
日本債券ツイン戦略マザーファンド	ありません。
FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.066%	(税抜 0.06%)
FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	年率 0.066%	(税抜 0.06%)
マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。 新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬 0.5%未満の場合・・・・・・・・・年率 0.264% (税抜 0.24%) 0.5%以上1%未満の場合・・・・・年率 0.297% (税抜 0.27%) 1%以上の場合 ・・・・・・・・・年率 0.33% (税抜 0.3%)
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	年率 0.44%
外国株式インデックス マザーファンド	ありません。
外国債券インデックス マザーファンド	ありません。
新興国株式インデックス マザーファンド	ありません。
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	年率 0.8%
新興国債券インデックス マザーファンド	ありません。
FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	年率 0.066%	(税抜 0.06%)
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	年率 0.759%以内	(税抜 0.69%以内)
LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.33%	(税抜 0.3%)
J-REITインデックス マザーファンド	ありません。
グローバルREITインデックス マザーファンド	ありません。
FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.154%	(税抜 0.14%)
HYFI Loan Fund - JPY-USDクラス	年率 0.65%
グローバル・コモディティ(米ドル建て)マザーファンド	ありません。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	ありません。
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	年率 0.5775%	(税抜 0.525%)
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	年率 0.74%
FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.066%	(税抜 0.06%)
FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.066%	(税抜 0.06%)
FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.066%	(税抜 0.06%)
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.88%	(税抜 0.8%)
Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A	年率 1.5%
米国株式LSマザーファンド	ありません。
コモディティLSアルファ・マザーファンド	ありません。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.506%	(税抜 0.46%)
MA Hedge Fund Strategies Limited	運用報酬:年率 0.6% 成功報酬:15% 月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15%。

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率:年率1.518%～2.00946%程度(税抜 1.38%～1.8445%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.0%～0.49146%程度(税抜0.0%～0.4645%程度))