- 有報資料
- 46項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2022年 7月11日現在) | 第5期中間計算期間 (2023年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,479,964 | 1,034,720,608 |
| 投資信託受益証券 | 5,668,345,514 | 4,333,158,144 |
| 投資証券 | 675,030,861 | 882,105,379 |
| 親投資信託受益証券 | 8,369,881,086 | 9,884,376,371 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,310,737,425 | 16,134,360,502 |
| 資産合計 | 15,310,737,425 | 16,134,360,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 30,000,000 |
| 未払解約金 | 7,738,638 | 5,106,302 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,981 | 4,386,499 |
| 未払委託者報酬 | 105,096,063 | 116,680,910 |
| 未払利息 | 178 | 1,133 |
| その他未払費用 | 395,039 | 438,589 |
| 流動負債合計 | 117,180,899 | 156,613,433 |
| 負債合計 | 117,180,899 | 156,613,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,098,897,602 | 14,013,665,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,094,658,924 | 1,964,081,471 |
| (分配準備積立金) | 1,343,608,716 | 1,292,153,535 |
| 元本等合計 | 15,193,556,526 | 15,977,747,069 |
| 純資産合計 | 15,193,556,526 | 15,977,747,069 |
| 負債純資産合計 | 15,310,737,425 | 16,134,360,502 |
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