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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,010,561,504	48.20
	ケイマン	196,471,022	0.86
	小計	11,207,032,526	49.06
投資証券	ルクセンブルク	1,936,924,050	8.48
	アイルランド	783,355,412	3.43
	ケイマン	271,541,706	1.19
	ジャージー	75,013,344	0.33
	小計	3,066,834,512	13.42
親投資信託受益証券	日本	8,368,230,585	36.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	202,638,045	0.89
合計(純資産総額)		22,844,735,668	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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