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【提出】: 2025/10/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	269,963,470,739	円
Ⅱ 負債総額	5,957,988,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,005,482,141	円
Ⅳ 発行済口数	49,810,353,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3002	円
(1万口当たり純資産額)	(53,002	円)

開示資料

決算

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