有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)

【提出】
2025/10/10 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額805,249,076,732円
Ⅱ 負債総額27,314,792,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)777,934,284,051円
Ⅳ 発行済口数248,021,629,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1366円
(1万口当たり純資産額)(31,366円)

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