有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,130,711,349
コール・ローン	200,766,983
株式	342,807,492,939
投資信託受益証券	264,849,623
投資証券	9,443,430,233
派生商品評価勘定	104,231,238
未収入金	321,293,294
未収配当金	388,443,644
差入委託証拠金	2,408,584,348
流動資産合計	361,069,803,651
資産合計	361,069,803,651
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,221,518
前受金	103,305,164
未払解約金	313,831,275
未払利息	554
その他未払費用	3
流動負債合計	418,358,514
負債合計	418,358,514
純資産の部
元本等
元本	136,683,156,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	223,968,289,034
元本等合計	360,651,445,137
純資産合計	360,651,445,137
負債純資産合計	361,069,803,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		136,683,156,103口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6386円
		(1万口当たり純資産額)	(26,386円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月26日
期首元本額	136,908,904,185円
期中追加設定元本額	12,726,818,638円
期中一部解約元本額	12,952,566,720円
期末元本額	136,683,156,103円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,441,421,561円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,755,726円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,182,101,024円
世界経済インデックスファンド	7,501,857,508円
外国株式インデックス・オープン	900,618,700円
DCマイセレクション25	1,078,503,868円
DCマイセレクション50	4,824,041,436円
DCマイセレクション75	5,052,579,824円
DC外国株式インデックス・オープン	8,469,928,708円
DCマイセレクションS25	434,507,995円
DCマイセレクションS50	1,952,170,765円
DCマイセレクションS75	1,452,796,376円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	111,191,555円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	189,812,814円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	124,726,550円
DC世界経済インデックスファンド	6,540,250,813円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,805,592,779円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,691,500円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	10,674,210円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	49,661,715円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	58,082,096円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	204,725,913円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	35,577,292円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	295,789,359円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	735,737,190円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	374,410,938円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,444,334,020円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,889,142,542円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	80,339,769円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	355,942,318円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	9,570,712円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	126,062,031円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,007,272,335円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,119,333,890円
外国株式ファンド・シリーズ1	919,706,355円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,504,660,906円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,581,705,796円
分散投資コア戦略ファンドA	2,320,725,574円
分散投資コア戦略ファンドS	4,791,427,715円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	901,159,759円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,033,182,913円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,138,158,082円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	835,371,562円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,524,052円
SMT インデックスバランス・オープン	275,802,959円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,664,466,869円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,829,621,093円
SMT 世界経済インデックス・オープン	73,556,459円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	312,910,058円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	48,570,503円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,345,090円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	45,046,756円
グローバル経済コア	1,019,369,571円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	6,383,901円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	521,935円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	309,189,821円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	60,959,003円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,382,975,984円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	341,490,970円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	361,835,416円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	17,600,845,348
投資信託受益証券	8,787,115
投資証券	387,951,545
合計	17,997,584,008

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,533,730,899	-	5,637,036,063	103,305,164
合計		5,533,730,899	-	5,637,036,063	103,305,164

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,203,754,736	-	2,204,050,180	△295,444
	アメリカドル	1,490,853,200	-	1,490,993,200	△140,000
	カナダドル	107,894,800	-	107,900,000	△5,200
	ユーロ	274,752,000	-	274,770,000	△18,000
	イギリスポンド	149,309,600	-	149,314,000	△4,400
	スイスフラン	97,922,636	-	98,044,980	△122,344
	オーストラリアドル	83,022,500	-	83,028,000	△5,500
合計		2,203,754,736	-	2,204,050,180	△295,444

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	41,344	70.99	2,935,010.56
	APACHE CORP	34,273	26.95	923,657.35
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	25.00	1,110,000.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.93	858,584.47
	CHENIERE ENERGY INC	18,402	68.50	1,260,537.00
	CHEVRON CORP	160,248	123.35	19,766,590.80
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	57.14	434,206.86
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	100.27	1,752,819.87
	CONOCOPHILLIPS	96,852	59.89	5,800,466.28
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	41.21	315,132.87
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	28.08	1,063,136.88
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	106.97	1,442,704.39
	EOG RESOURCES INC	49,840	89.15	4,443,236.00
	EXXON MOBIL	358,711	76.43	27,416,281.73
	HALLIBURTON CO	76,620	23.57	1,805,933.40
	HELMERICH & PAYNE	8,315	50.56	420,406.40
	HESS CORP	22,081	62.05	1,370,126.05
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	46.35	653,998.50
	KINDER MORGAN INC	167,254	21.24	3,552,474.96
	MARATHON OIL CORP	74,537	13.54	1,009,230.98
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	54.64	3,153,820.80
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	21.52	652,292.72
	NOBLE ENERGY INC	38,291	21.51	823,639.41
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,462	49.61	3,197,959.82
	ONEOK INC	34,074	69.82	2,379,046.68
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	18.36	375,921.00
	PHILLIPS 66	38,115	97.72	3,724,597.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	143.36	2,072,268.80
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.92	246,458.80
	SCHLUMBERGER	119,098	40.20	4,787,739.60
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	40.52	810,481.04
	TECHNIPFMC PLC	36,005	24.56	884,282.80
	VALERO ENERGY CORP	35,352	82.24	2,907,348.48
	WILLIAMS COS	105,155	28.74	3,022,154.70
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,003	226.05	4,295,628.15
	ALBEMARLE CORP	8,647	70.62	610,651.14
	AMCOR PLC	138,214	11.02	1,523,118.28
	AVERY DENNISON CORP	7,457	115.65	862,402.05
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	29.81	524,834.86
	BALL CORP	27,142	70.92	1,924,910.64
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	104.73	1,157,580.69
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,052	44.39	934,498.28
	CHEMOURS CO/THE	15,493	19.85	307,536.05
	CORTEVA INC	64,411	26.99	1,738,452.89
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	61.65	636,289.65
	DOW INC	65,790	47.87	3,149,367.30
	DUPONT DE NEMOURS INC	64,411	70.00	4,508,770.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	74.64	885,081.12
	ECOLAB INC	21,748	195.86	4,259,563.28
	FMC CORP	12,118	82.33	997,674.94
	FREEPORT-MCMORAN INC	112,473	10.87	1,222,581.51
	INT'L PAPER CO	33,803	43.22	1,460,965.66
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,674	142.00	1,231,708.00
	LINDE PLC	46,307	200.97	9,306,317.79
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,177	84.65	2,131,233.05
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	228.94	1,142,181.66
	MOSAIC CO/THE	31,911	23.33	744,483.63
	NEWMONT GOLDCORP CORP	69,458	38.76	2,692,192.08
	NUCOR CORP	27,868	54.52	1,519,363.36
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	99.65	885,888.50
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	115.94	2,313,930.52
	SEALED AIR CORP	14,689	43.32	636,327.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,287	462.14	3,367,614.18
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	29.83	545,083.59
VULCAN MATERIALS CO	10,740	137.93	1,481,368.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	68.32	236,045.60
WESTROCK CO	21,244	37.42	794,950.48
3 M COMPANY	49,155	165.70	8,144,983.50
ACUITY BRANDS INC	3,505	129.98	455,579.90
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	50.17	568,426.10
ALLEGION PLC	7,435	110.17	819,113.95
AMETEK INC	19,001	90.37	1,717,120.37
ARCONIC INC	36,550	25.84	944,452.00
BOEING CO	45,639	353.09	16,114,674.51
CATERPILLAR	48,214	134.29	6,474,658.06
CUMMINS INC	12,585	167.29	2,105,344.65
DEERE&CO	26,347	163.35	4,303,782.45
DOVER CORP	12,008	100.39	1,205,483.12
EATON CORP	35,051	80.25	2,812,842.75
EMERSON ELECTRIC CO	53,427	64.25	3,432,684.75
FASTENAL CO	46,922	31.57	1,481,327.54
FLOWSERVE CORP	10,826	52.13	564,359.38
FLUOR CORP	11,267	31.60	356,037.20
FORTIVE CORP	25,813	80.27	2,072,009.51
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	55.70	713,517.00
GENERAL DYNAMICS CORP	21,021	180.83	3,801,227.43
GENERAL ELECTRIC CO	745,767	10.25	7,644,111.75
GRAINGER (WW) INC	3,976	266.69	1,060,359.44
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	39.89	607,365.14
HEICO CORP	3,640	137.12	499,116.80
HEICO CORP-CLASS A	6,449	107.28	691,848.72
HONEYWELL INTL INC	61,318	175.52	10,762,535.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	231.24	814,427.28
IDEX CORP	6,916	169.98	1,175,581.68
ILLINOIS TOOL WORKS	28,028	146.41	4,103,579.48
INGERSOLL-RAND PLC	20,322	124.04	2,520,740.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	84.00	1,010,184.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	64.03	1,287,003.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	39.23	804,215.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	69,399	41.65	2,890,468.35
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,859	191.26	3,606,972.34
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	287.46	829,322.10
LOCKHEED MARTIN CORP	21,338	369.73	7,889,298.74
MASCO CORP	24,547	39.29	964,451.63
MIDDLEBY CORP	4,364	132.99	580,368.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,442	325.81	4,379,538.02
OWENS CORNING	7,979	55.71	444,510.09
PACCAR INC	30,075	70.63	2,124,197.25
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	163.36	1,852,502.40
PENTAIR PLC	13,583	36.97	502,163.51
RAYTHEON COMPANY	23,520	174.94	4,114,588.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	155.15	1,630,781.65
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	374.30	3,263,896.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	46.96	649,362.88
SMITH (A.O.) CORP	12,146	45.06	547,298.76
SNAP-ON INC	4,900	157.20	770,280.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	74.88	635,057.28
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	144.24	1,908,872.16
TEXTRON	21,877	53.34	1,166,919.18
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	483.76	1,969,870.72
UNITED RENTALS INC	6,446	131.41	847,068.86
UNITED TECHNOLOGIES CORP	68,767	130.39	8,966,529.13
WABCO HOLDINGS INC	3,841	132.30	508,164.30
WABTEC CORP	11,163	72.27	806,750.01
XYLEM INC	16,060	80.98	1,300,538.80
CINTAS CORP	7,934	238.42	1,891,624.28
COPART INC	17,540	75.26	1,320,060.40
COSTAR GROUP INC	3,008	567.02	1,705,596.16
EQUIFAX INC	10,799	137.19	1,481,514.81
IHS MARKIT LTD	32,775	64.81	2,124,147.75
MANPOWER GROUP	5,123	92.72	475,004.56
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	22.43	616,914.72
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	87.21	1,609,983.81
ROBERT HALF INTL INC	9,566	57.44	549,471.04
ROLLINS INC	10,546	37.02	390,412.92
TRANSUNION	15,344	73.75	1,131,620.00
VERISK ANALYTICS INC	13,480	149.62	2,016,877.60
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	97.41	2,241,209.28
WASTE MANAGEMENT INC	36,731	117.01	4,297,894.31
AMERCO	602	373.25	224,696.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	32.36	321,011.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	83.19	952,359.12
CSX CORP	64,710	76.70	4,963,257.00
DELTA AIR LINES INC	15,095	58.96	890,001.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	73.53	1,014,934.59
FEDEX CORP	21,697	159.19	3,453,945.43
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	88.86	633,927.24
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	120.76	1,055,804.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	33.05	353,635.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,814	197.71	4,510,555.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	146.33	767,500.85
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	51.69	592,625.85
UBER TECHNOLOGIES INC	15,749	44.20	696,105.80
UNION PACIFIC CORP	60,776	169.60	10,307,609.60
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,003	89.46	537,028.38
UNITED PARCEL SERVICE B	59,561	101.73	6,059,140.53
XPO LOGISTICS INC	10,037	55.00	552,035.00
APTIV PLC	23,291	76.07	1,771,746.37
AUTOLIV INC	6,639	66.08	438,705.12
BORGWARNER INC	15,953	39.30	626,952.90
FORD MOTOR COMPANY	315,578	10.14	3,199,960.92
GENERAL MOTORS CO	106,331	38.08	4,049,084.48
HARLEY-DAVIDSON	14,677	35.45	520,299.65
LEAR CORP	5,287	130.63	690,640.81
TESLA INC	10,812	230.06	2,487,408.72
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	34.30	396,062.10
DR HORTON INC	28,998	43.91	1,273,302.18
GARMIN LTD	9,564	79.14	756,894.96
HANESBRANDS INC	31,136	17.18	534,916.48
HASBRO INC	10,617	108.22	1,148,971.74
LEGGETT & PLATT INC	10,594	37.92	401,724.48
LENNAR CORP-CL A	23,545	47.37	1,115,326.65
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	186.05	1,576,215.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	149.88	758,692.56
NEWELL BRANDS INC	37,563	15.04	564,947.52
NIKE B	107,381	88.04	9,453,823.24
NVR INC	264	3,371.04	889,954.56
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	82.39	386,491.49
PULTE GROUP INC	21,959	31.99	702,468.41
PVH CORP	7,252	90.07	653,187.64
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	110.59	506,281.02
TAPESTRY INC	25,989	29.64	770,313.96
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	26.59	424,110.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	23.21	377,928.43
VF CORP	28,754	86.76	2,494,697.04
WHIRLPOOL CORP	5,324	142.80	760,267.20
ARAMARK	19,980	36.19	723,076.20
BLOCK H & R INC	16,984	28.84	489,818.56
CARNIVAL CORPORATION	35,126	45.92	1,612,985.92
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,041	745.49	1,521,545.09
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	122.58	1,229,599.98
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	280.00	966,840.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	99.00	2,328,777.00
LAS VEGAS SANDS CORP	28,379	62.90	1,785,039.10
MARRIOTT INTL A	25,016	139.52	3,490,232.32
MCDONALD'S CORP	65,135	212.09	13,814,482.15
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	23.59	416,646.58
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	29.23	1,305,294.88
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	50.76	905,456.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	111.22	1,544,289.70
STARBUCKS CORP	104,538	87.23	9,118,849.74
VAIL RESORTS INC	3,574	225.89	807,330.86
WYNN RESORTS LTD	8,052	133.73	1,076,793.96
YUM BRANDS INC	25,338	110.49	2,799,595.62
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,388	46.37	2,846,561.56
ALPHABET INC-CL A	25,292	1,124.29	28,435,542.68
ALPHABET INC-CL C	26,644	1,124.83	29,969,970.52
ALTICE USA INC- A	12,457	24.59	306,317.63
CBS CORP-CL B	28,628	52.31	1,497,530.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	401.22	5,469,431.04
COMCAST CORP-CL A	383,994	42.98	16,504,062.12
DISCOVERY INC - A	12,804	31.63	404,990.52
DISCOVERY INC-C	23,672	29.03	687,198.16
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	40.73	742,019.14
ELECTRONIC ARTS INC	26,819	92.05	2,468,688.95
FACEBOOK INC-A	201,508	199.21	40,142,408.68
FOX CORP - CLASS A	30,270	36.02	1,090,325.40
FOX CORP- CLASS B	12,152	36.01	437,593.52
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	228.66	1,455,192.24
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	23.15	783,257.10
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	106.59	923,389.17
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	26.74	414,897.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	26.01	1,203,508.71
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	37.42	699,492.06
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	39.41	600,332.53
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	39.35	251,210.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	69.08	872,963.96
NETFLIX INC	36,840	379.93	13,996,621.20
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.30	445,270.70
OMNICOM GROUP	19,030	84.25	1,603,277.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.96	771,849.80
SNAP INC - A	57,914	15.25	883,188.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	115.09	1,099,339.68
THE WALT DISNEY CO	152,138	141.61	21,544,262.18
TRIPADVISOR INC	10,393	45.79	475,895.47
TWITTER INC	61,378	37.65	2,310,881.70
VIACOM INC-CLASS B	31,895	31.25	996,718.75
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	49.83	496,406.46
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	155.50	961,923.00
AMAZON.COM	35,295	1,988.30	70,177,048.50
AUTOZONE INC	2,085	1,143.09	2,383,342.65
BEST BUY COMPANY INC	21,836	71.86	1,569,134.96
BOOKING HOLDINGS INC	3,774	1,877.87	7,087,081.38
BURLINGTON STORES INC	6,004	175.26	1,052,261.04
CARMAX INC	14,253	87.58	1,248,277.74
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	139.55	3,116,151.50
DOLLAR TREE INC	19,630	111.49	2,188,548.70
EBAY	71,876	39.94	2,870,727.44
EXPEDIA GROUP INC	9,733	133.45	1,298,868.85
GAP	21,891	17.98	393,600.18
GENUINE PARTS CO	12,722	104.16	1,325,123.52
GRUBHUB INC	8,261	77.31	638,657.91
HOME DEPOT	95,597	212.00	20,266,564.00
KOHLS CORP	14,645	47.75	699,298.75
L BRANDS INC	19,499	26.40	514,773.60
LKQ CORP	24,693	26.03	642,758.79
LOWES COMPANIES	67,906	104.86	7,120,623.16
MACY'S INC	25,926	21.23	550,408.98
MERCADOLIBRE INC	3,727	640.56	2,387,367.12
NORDSTROM INC	10,094	30.92	312,106.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,459	385.21	2,488,071.39
QURATE RETAIL INC	35,071	13.02	456,624.42
ROSS STORES INC	31,827	101.98	3,245,717.46
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	87.80	3,673,200.80
TIFFANY & CO	9,326	93.11	868,343.86
TJX COMPANIES INC	103,117	54.79	5,649,780.43
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,304	110.10	1,244,570.40
ULTA BEAUTY INC	4,911	348.48	1,711,385.28
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	147.31	784,720.37
COSTCO WHOLESALE CORP	37,583	269.97	10,146,282.51
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	7.11	241,029.00
KROGER CO	68,147	21.71	1,479,471.37
SYSCO CORP	42,872	71.49	3,064,919.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	55.50	3,741,088.50
WALMART INC	122,729	112.88	13,853,649.52
ALTRIA GROUP INC	158,456	48.35	7,661,347.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	41.77	1,996,522.46
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	56.04	1,235,121.60
BUNGE LIMITED	11,767	57.29	674,131.43
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	41.46	583,425.12
COCA-COLA CO	342,026	51.59	17,645,121.34
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	57.31	978,625.56
CONAGRA BRANDS INC	39,943	28.00	1,118,404.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	198.04	2,776,124.72
GENERAL MILLS INC	50,246	53.31	2,678,614.26
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	138.62	1,735,661.02
HORMEL FOODS CORP	23,465	41.18	966,288.70
INGREDION INC	5,835	82.46	481,154.10
JM SMUCKER CO	9,442	118.77	1,121,426.34
KELLOGG CO	21,051	54.85	1,154,647.35
KRAFT HEINZ CO/THE	53,058	30.50	1,618,269.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	65.08	841,093.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	158.07	1,576,906.32
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	55.54	838,654.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	122,234	55.38	6,769,318.92
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	64.76	2,262,196.32
PEPSICO INC	119,352	131.74	15,723,432.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	130,717	79.44	10,384,158.48
TYSON FOODS INC	24,363	82.15	2,001,420.45
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	73.69	1,566,944.16
CLOROX COMPANY	10,995	155.45	1,709,172.75
COLGATE-PALMOLIVE CO	68,386	73.11	4,999,700.46
COTY INC-CL A	30,534	11.42	348,698.28
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,908	183.90	3,477,181.20
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	136.87	4,027,126.01
PROCTER & GAMBLE CO	210,947	112.91	23,818,025.77
ABBOTT LABORATORIES	148,700	85.27	12,679,649.00
ABIOMED INC	3,502	257.30	901,064.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	275.41	1,725,168.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	88.23	1,133,490.81
ANTHEM INC	21,803	284.16	6,195,540.48
BAXTER INTERNATIONAL	40,492	81.40	3,296,048.80
BECTON DICKINSON & CO	22,592	251.72	5,686,858.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,205	43.06	5,003,787.30
CARDINAL HEALTH	25,252	47.20	1,191,894.40
CENTENE CORP	35,914	50.45	1,811,861.30
CERNER CORP	25,778	74.99	1,933,092.22
CIGNA CORP	32,709	159.73	5,224,608.57
CVS HEALTH CORP	111,050	54.83	6,088,871.50
DANAHER CORP	54,225	142.29	7,715,675.25
DAVITA INC	11,875	52.55	624,031.25
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	57.57	1,026,703.38
DEXCOM INC	7,827	147.78	1,156,674.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	189.99	3,389,231.61
HCA HEALTHCARE INC	22,986	134.99	3,102,880.14
HENRY SCHEIN INC	12,492	68.90	860,698.80
HOLOGIC INC	24,459	47.81	1,169,384.79
HUMANA INC	11,247	260.14	2,925,794.58
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	279.55	2,014,157.75
INTUITIVE SURGICAL INC	9,805	528.27	5,179,687.35
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	174.70	1,542,076.90
MCKESSON CORP	16,655	139.24	2,319,042.20
MEDTRONIC PLC	113,614	98.44	11,184,162.16
QUEST DIAGNOSTICS	12,284	102.01	1,253,090.84
RESMED INC	12,398	124.02	1,537,599.96
STERIS PLC	7,229	152.49	1,102,350.21
STRYKER CORP	28,121	208.97	5,876,445.37
TELEFLEX INC	3,697	335.34	1,239,751.98
THE COOPER COS INC	4,135	332.92	1,376,624.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,621	246.00	20,078,766.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	128.89	934,194.72
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	138.10	1,137,529.70
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,212	171.91	1,755,544.92
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	277.85	1,223,373.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	120.69	2,093,005.98
ABBVIE INC	124,089	71.24	8,840,100.36
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	73.45	2,011,575.15
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	125.72	2,394,714.56
ALKERMES PLC	12,547	22.70	284,816.90
ALLERGAN PLC	27,804	166.45	4,627,975.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	73.24	541,902.76
AMGEN	52,414	181.59	9,517,858.26
BEIGENE LTD-ADR	2,369	128.65	304,771.85
BIOGEN INC	16,410	234.22	3,843,550.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	83.13	1,346,040.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,314	46.04	6,460,056.56
CELGENE CORP	59,466	93.81	5,578,505.46
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	23,667	34.07	806,334.69
EXACT SCIENCES CORP	10,748	120.31	1,293,091.88
GILEAD SCIENCES INC	107,207	67.75	7,263,274.25
ILLUMINA INC	12,711	377.24	4,795,097.64
INCYTE CORP	16,120	83.82	1,351,178.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,236	65.59	736,969.24
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	158.54	2,259,987.70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	142.71	709,411.41
JOHNSON & JOHNSON	225,369	141.41	31,869,430.29
LILLY (ELI) & CO	75,567	113.08	8,545,116.36
MERCK & CO	218,110	84.86	18,508,814.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,025	861.55	1,744,638.75
MYLAN NV	42,644	19.62	836,675.28
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	34.84	470,583.88
PERKINELMER INC	9,475	96.20	911,495.00
PERRIGO CO PLC	11,333	51.01	578,096.33
PFIZER	467,485	43.37	20,274,824.45
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	307.97	2,131,460.37
SEATTLE GENETICS INC	9,601	69.89	671,013.89
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	9.37	756,065.30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	33,612	296.90	9,979,402.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	178.46	3,860,803.64
WATERS CORP	6,513	216.99	1,413,255.87
ZOETIS INC	40,026	113.26	4,533,344.76
BANK OF AMERICA CORP	774,070	29.35	22,718,954.50
BB&T CORP	64,191	50.05	3,212,759.55
CIT GROUP INC	10,713	51.74	554,290.62
CITIGROUP	197,425	71.56	14,127,733.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	35.99	1,439,959.90
COMERICA INC	14,360	72.65	1,043,254.00
EAST WEST BANCORP INC	13,827	45.97	635,627.19
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	28.26	1,645,212.42
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	101.00	1,426,726.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	13.85	1,186,432.55
JPMORGAN CHASE & CO	276,755	113.35	31,370,179.25
KEY CORP	87,033	17.84	1,552,668.72
M & T BANK CORP	11,745	174.24	2,046,448.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	16.80	616,896.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,173	140.79	5,515,166.67
REGIONS FINL CORP	83,851	15.31	1,283,758.81
SIGNATURE BANK	4,354	125.09	544,641.86
SUNTRUST BANKS	38,353	64.37	2,468,782.61
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	217.74	955,878.60
US BANCORP	129,139	53.34	6,888,274.26
WELLS FARGO & CO	363,409	47.83	17,381,852.47
ZIONS BANCORPORATION	15,186	45.93	697,492.98
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	90.42	400,831.86
ALLY FINANCIAL INC	36,028	31.40	1,131,279.20
AMERICAN EXPRESS	61,108	125.90	7,693,497.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	150.20	1,779,870.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	21.90	496,998.60
BANK NEW YORK CO	71,617	43.40	3,108,177.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	109,623	214.75	23,541,539.25
BLACKROCK INC	9,909	473.82	4,695,082.38
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,520	92.29	3,647,300.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	110.98	1,050,980.60
CME GROUP INC	30,723	201.99	6,205,738.77
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,947	80.52	2,169,772.44
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	45.30	956,192.40
EATON VANCE CORP	10,061	43.28	435,440.08
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,260	291.01	948,692.60
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	34.92	910,364.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,130	207.77	5,844,570.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,352	89.60	4,242,739.20
INVESCO LTD	30,943	20.63	638,354.09
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	21.43	550,879.58
KKR & CO INC -A	44,859	26.09	1,170,371.31
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,212	342.90	1,101,394.80
MOODY'S CORP	15,058	198.05	2,982,236.90
MORGAN STANLEY	108,193	43.78	4,736,689.54
MSCI INC	6,854	238.00	1,631,252.00
NASDAQ INC	9,070	101.61	921,602.70
NORTHERN TRUST CORP	17,320	91.59	1,586,338.80
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	109.82	2,203,648.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,870	85.03	1,009,306.10
S&P GLOBAL INC	20,750	231.48	4,803,210.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	101,845	40.27	4,101,298.15
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	55.99	604,803.98
STATE STREET CORP	32,349	55.07	1,781,459.43
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	35.76	1,898,677.20
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	51.25	1,199,455.00
VOYA FINANCIAL INC	14,081	56.43	794,590.83
AFLAC	65,227	56.53	3,687,282.31
ALLEGHANY CORP	1,276	710.66	906,802.16
ALLSTATE CORP	27,449	104.66	2,872,812.34
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	105.59	740,502.67
AMERICAN INT'L GROUP	72,339	55.52	4,016,261.28
AON PLC	20,104	196.55	3,951,441.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	38.42	1,327,449.42
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	90.76	1,358,858.72
ASSURANT INC	4,769	110.68	527,832.92
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	43.12	575,522.64
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	37.57	391,329.12
CHUBB LTD	38,690	149.25	5,774,482.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	107.50	1,334,397.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	265.26	574,553.16
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	257.39	863,028.67
FNF GROUP	24,961	41.25	1,029,641.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	57.08	1,810,006.80
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	65.41	1,163,643.90
LOEWS CORP	22,051	55.49	1,223,609.99
MARKEL CORP	1,132	1,122.27	1,270,409.64
MARSH & MCLENNAN COS	42,543	102.03	4,340,662.29
METLIFE INC	67,515	50.38	3,401,405.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	58.47	1,353,872.85
PROGRESSIVE CORP	48,681	83.48	4,063,889.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,290	101.59	3,585,111.10
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	158.52	860,922.12
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	184.73	600,187.77
TORCHMARK CORP	8,473	91.54	775,618.42
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	153.45	3,383,725.95
UNUM GROUP	18,574	34.55	641,731.70
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	195.25	2,134,082.50
WR BERKLEY CORP	13,990	67.79	948,382.10
CBRE GROUP INC-A	26,855	52.25	1,403,173.75
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.57	648,459.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	137.27	504,192.71
WEYERHAEUSER CO	62,107	26.29	1,632,793.03
ACCENTURE PLC-CL A	53,858	191.09	10,291,725.22
ADOBE INC	41,223	304.20	12,540,036.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	81.36	1,153,522.08
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	148.01	594,408.16
ANSYS INC	6,865	206.72	1,419,132.80
AUTODESK INC	18,213	171.35	3,120,797.55
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,793	163.54	6,017,127.22
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	131.06	1,264,729.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	25,271	74.49	1,882,436.79
CDK GLOBAL INC	10,687	50.15	535,953.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	120.21	1,298,388.21
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	98.96	1,123,393.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,363	64.38	3,113,609.94
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	129.72	402,132.00
DOCUSIGN INC	8,693	52.00	452,036.00
DROPBOX INC-CLASS A	16,247	25.21	409,586.87
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	55.55	1,305,313.90
EPAM SYSTEMS INC	4,620	187.01	863,986.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,276	127.00	3,464,052.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	47,683	27.88	1,329,402.04
FISERV INC	33,784	93.84	3,170,290.56
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	294.46	2,147,202.32
FORTINET INC	12,963	80.55	1,044,169.65
GARTNER INC	8,145	167.58	1,364,939.10
GLOBAL PAYMENTS INC	13,947	164.78	2,298,186.66
GODADDY INC - CLASS A	14,919	70.57	1,052,833.83
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,826	139.33	10,425,506.58
INTUIT INC	22,104	270.68	5,983,110.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,223	136.68	987,239.64
LEIDOS HOLDINGS	10,999	81.52	896,638.48
MASTERCARD INC-CLASS A	76,988	273.34	21,043,899.92
MICROSOFT CORP	616,239	136.46	84,091,973.94
MONGODB INC	2,694	157.72	424,897.68
OKTA INC	8,635	133.90	1,156,226.50
ORACLE CORP	210,752	59.60	12,560,819.20
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	215.34	1,736,501.76
PAYCHEX INC	27,697	85.21	2,360,061.37
PAYCOM SOFTWARE INC	4,238	239.92	1,016,780.96
PAYPAL HOLDINGS INC	94,486	118.37	11,184,307.82
PTC INC	9,984	89.57	894,266.88
SABRE CORP	24,114	22.98	554,139.72
SALESFORCE.COM INC	64,577	153.95	9,941,629.15
SERVICENOW INC	14,979	298.02	4,464,041.58
SPLUNK INC	13,187	132.36	1,745,431.32
SQUARE INC - A	27,989	77.96	2,182,022.44
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	20,656	58.10	1,200,113.60
SYMANTEC CORP	58,346	25.56	1,491,323.76
SYNOPSYS INC	12,264	135.86	1,666,187.04
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6,719	168.95	1,135,175.05
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	132.50	1,883,885.00
TWILIO INC - A	8,003	145.25	1,162,435.75
VERISIGN INC	9,541	217.48	2,074,976.68
VISA INC-CLASS A SHARES	147,712	177.73	26,252,853.76
VMWARE INC-CLASS A	6,787	163.24	1,107,909.88
WESTERN UNION CO	38,757	20.65	800,332.05
WIX.COM LTD	3,961	145.27	575,414.47
WORKDAY INC-CLASS A	12,522	218.74	2,739,062.28
WORLDPAY INC-CLASS A	25,793	128.60	3,316,979.80
AMPHENOL CORPORATION	26,216	97.58	2,558,157.28
APPLE INC	398,652	201.24	80,224,728.48
ARISTA NETWORKS INC	4,324	270.55	1,169,858.20
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	68.95	459,620.70
CDW CORP/DE	12,482	112.76	1,407,470.32
CISCO SYSTEMS	371,319	56.34	20,920,112.46
COGNEX CORP	16,230	43.08	699,188.40
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	15.66	233,850.78
CORNING	66,228	33.03	2,187,510.84
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	51.10	709,779.00
F5 NETWORKS INC	5,350	142.68	763,338.00
FLEX LTD	40,465	9.72	393,319.80
FLIR SYSTEMS INC	11,686	54.15	632,796.90
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,105	14.87	1,667,001.35
HP INC	134,066	20.63	2,765,781.58
IPG PHOTONICS CORP	3,207	140.93	451,962.51
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	26.31	823,608.24
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	90.05	1,427,562.65
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	170.35	2,373,997.60
NETAPP INC	20,586	60.15	1,238,247.90
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	46.04	1,051,369.44
TE CONNECTIVITY LTD	28,434	93.99	2,672,511.66
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	45.15	931,083.30
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	51.48	1,213,743.96
XEROX CORP	16,718	35.95	601,012.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,600	211.72	973,912.00
AT&T INC	616,020	33.54	20,661,310.80
CENTURYLINK INC	83,301	11.78	981,285.78
SPRINT CORP	64,825	6.84	443,403.00
T-MOBILE US INC	28,273	75.15	2,124,715.95
VERIZON COMMUNICATIONS	349,784	56.41	19,731,315.44
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	33.42	510,958.38
AES CORP	52,646	17.06	898,140.76
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	50.11	964,918.16
AMEREN CORPORATION	21,002	76.61	1,608,963.22
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	90.36	3,742,891.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,134	118.29	1,908,490.86
ATMOS ENERGY CORP	9,385	106.98	1,004,007.30
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	29.09	1,244,819.28
CMS ENERGY CORP	24,527	58.88	1,444,149.76
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	88.72	2,439,267.68
DOMINION ENERGY INC	68,162	78.22	5,331,631.64
DTE ENERGY COMPANY	15,603	131.22	2,047,425.66
DUKE ENERGY CORP	59,862	89.40	5,351,662.80
EDISON INTL	28,962	69.72	2,019,230.64
ENTERGY CORP	15,636	104.24	1,629,896.64
EVERGY INC	21,330	61.45	1,310,728.50
EVERSOURCE ENERGY	28,103	76.96	2,162,806.88
EXELON CORP	80,900	48.98	3,962,482.00
FIRSTENERGY CORP	43,246	43.54	1,882,930.84
NEXTERA ENERGY INC	40,931	208.16	8,520,196.96
NISOURCE INC	32,308	29.56	955,024.48
NRG ENERGY INC	26,737	35.59	951,569.83
OGE ENERGY CORP	15,686	43.16	677,007.76
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	95.52	899,416.32
PPL CORPORATION	59,613	30.69	1,829,522.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	44,554	60.02	2,674,131.08
SEMPRA ENERGY	23,257	139.05	3,233,885.85
SOUTHERN CO	88,512	56.56	5,006,238.72
UGI CORP	13,950	53.04	739,908.00
VISTRA ENERGY CORP	29,561	22.42	662,757.62
WEC ENERGY GROUP INC	27,947	85.70	2,395,057.90
XCEL ENERGY INC	44,934	60.89	2,736,031.26
ADVANCED MICRO DEVICES	78,474	33.15	2,601,413.10
ANALOG DEVICES	30,576	113.29	3,463,955.04
APPLIED MATERIALS	80,718	43.97	3,549,170.46
BROADCOM INC	33,711	275.53	9,288,391.83
INTEL CORP	379,126	47.75	18,103,266.50
KLA-TENCOR CORP	13,856	117.78	1,631,959.68
LAM RESEARCH CORP	12,864	183.08	2,355,141.12
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	24.56	1,344,340.72
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,692	60.57	1,495,594.44
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	89.22	1,850,779.68
MICRON TECHNOLOGY	95,275	41.35	3,939,621.25
NVIDIA CORP	48,914	157.31	7,694,661.34
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,078	95.92	2,405,481.76
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	19.64	706,961.44
QORVO INC	10,609	69.63	738,704.67
QUALCOMM	102,656	76.55	7,858,316.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	79.76	1,157,317.60
TEXAS INSTRUMENTS	78,827	115.78	9,126,590.06
XILINX INC	22,116	117.34	2,595,091.44
アメリカドル 小計		25,712,811		2,156,649,514.97
				(235,096,363,626)
カナダドル	CAMECO CORP	28,709	14.22	408,241.98
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	35.19	3,636,112.32
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	11.96	1,156,125.36
	ENBRIDGE	173,856	47.99	8,343,349.44
	ENCANA CORP	138,637	6.34	878,958.58
	HUSKY ENERGY INC	31,439	12.46	391,729.94
	IMPERIAL OIL	24,763	36.79	911,030.77
	INTER PIPELINE LTD	30,317	22.12	670,612.04
	KEYERA CORP	14,929	34.31	512,213.99
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	49.55	2,094,775.80
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	18.52	339,842.00
	SUNCOR ENERGY	134,430	42.15	5,666,224.50
	TC ENERGY CORP	76,314	65.65	5,010,014.10
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	16.43	328,024.95
	VERMILION ENERGY INC	10,067	28.40	285,902.80
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	67.80	1,454,920.20
	BARRICK GOLD CORP	149,092	21.09	3,144,350.28
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	65.50	860,604.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	10.80	614,520.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	111.80	1,873,544.40
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.15	554,217.25
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,033	54.52	928,639.16
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.78	422,007.54
	METHANEX CORP	7,099	56.79	403,152.21
	NUTRIEN LTD	51,428	67.53	3,472,932.84
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	28.05	1,281,239.85
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	56.28	243,523.56
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	31.18	1,148,608.84
	BOMBARDIER B	151,366	2.22	336,032.52
	CAE INC	25,999	35.82	931,284.18
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	24.59	361,792.67
	WSP GLOBAL INC	9,471	72.90	690,435.90
	THOMSON REUTERS CORP	16,142	87.04	1,404,999.68
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	61,174	123.03	7,526,237.22
	CP RAILWAY LIMITED	11,825	313.33	3,705,127.25
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	61.35	1,716,450.30
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	51.27	905,376.93
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	92.49	1,976,048.85
	STARS GROUP INC/THE	11,841	21.18	250,792.38
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	32.00	486,400.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	26.58	955,471.26
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	143.45	775,921.05
	DOLLARAMA INC	26,700	49.75	1,328,325.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,158	83.75	3,028,232.50
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	32.93	378,662.07
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	67.05	1,047,186.90
	METRO INC	19,179	49.24	944,373.96
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	100.12	689,125.96
	SAPUTO INC	20,412	39.51	806,478.12
	AURORA CANNABIS INC	53,000	9.61	509,330.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	51.37	842,468.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	20.37	323,883.00
	BANK MONTREAL	55,382	100.95	5,590,812.90
	BANK NOVA SCOTIA	106,056	71.01	7,531,036.56
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	103.30	3,924,367.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	63.89	1,803,486.92
	ROYAL BANK OF CANADA	120,650	105.52	12,730,988.00
	TORONTO-DOMINION BANK	154,324	76.84	11,858,256.16
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	73,316	63.77	4,675,361.32
	CI FINANCIAL CORP	18,671	21.67	404,600.57
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.82	290,646.70
	ONEX CORP	6,603	82.18	542,634.54
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	638.84	1,472,526.20
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	30.29	720,538.52
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	54.21	446,148.30
INTACT FINANCIAL CORP	11,102	126.23	1,401,405.46
MANULIFE FINANCIAL CORP	172,987	24.64	4,262,399.68
POWER CORP OF CANADA	29,774	28.14	837,840.36
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.12	624,688.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,943	55.25	2,704,100.75
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	22.16	276,224.40
BLACKBERRY LIMITED	39,400	9.55	376,270.00
CGI INC - CL A	21,192	102.44	2,170,908.48
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,243.79	2,115,686.79
OPEN TEXT CORP	24,643	55.73	1,373,354.39
SHOPIFY INC - CLASS A	8,392	422.74	3,547,634.08
BCE INC	12,539	60.56	759,361.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	70.65	2,267,511.75
TELUS CORP	16,454	49.04	806,904.16
ALTAGAS INCOME LTD	31,487	19.94	627,850.78
ATCO LTD -CLASS I	5,241	44.51	233,276.91
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.46	376,413.04
EMERA INC	4,086	54.38	222,196.68
FORTIS INC	38,447	52.49	2,018,083.03
HYDRO ONE LTD	32,299	23.28	751,920.72
カナダドル 小計		3,399,031		158,701,290.69
				(13,173,794,140)
ユーロ	ENAGAS	18,299	19.54	357,562.46
	ENI	216,297	14.55	3,147,121.35
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.48	537,606.49
	NESTE OIL OYJ	33,258	29.41	978,117.78
	OMV AG	12,139	43.31	525,740.09
	REPSOL SA	129,100	13.69	1,768,024.50
	SNAM SPA	163,694	4.54	744,480.31
	TENARIS SA	40,648	11.81	480,052.88
	TOTAL SA	200,017	49.51	9,902,841.67
	VOPAK	6,360	42.21	268,455.60
	AIR LIQUIDE	36,297	122.40	4,442,752.80
	AKZO NOBEL	19,742	82.00	1,618,844.00
	ARCELORMITTAL	53,985	14.55	785,913.63
	ARKEMA	5,335	79.20	422,532.00
	BASF SE	77,211	60.51	4,672,037.61
	COVESTRO AG	16,178	41.59	672,843.02
	CRH PLC	71,124	29.28	2,082,510.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	25.18	338,771.72
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	34.24	197,290.88
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,833	66.86	924,874.38
	IMERYS SA	3,000	44.52	133,560.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	110.55	1,684,118.70
	LANXESS	7,293	53.10	387,258.30
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	27.46	537,254.90
	SOLVAY SA	6,906	86.98	600,683.88
	STORA ENSO OYJ R	47,237	10.07	475,676.59
	SYMRISE AG	11,581	82.78	958,675.18
	THYSSEN KRUPP	33,044	11.70	386,614.80
	UMICORE	17,605	26.89	473,398.45
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	22.62	995,053.80
	VOESTALPINE AG	8,140	25.54	207,895.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,695	37.07	804,233.65
	AIRBUS SE	48,982	124.10	6,078,666.20
	ALSTOM	13,816	41.89	578,752.24
	ANDRITZ AG	5,242	31.58	165,542.36
	BOUYGUES ORD	16,815	32.20	541,443.00
	BRENNTAG AG	11,626	42.53	494,453.78
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	9.23	859,002.08
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,181.00	251,553.00
	EIFFAGE	6,079	88.14	535,803.06
	FERROVIAL SA	39,067	22.60	882,914.20
	GEA GROUP AG	13,382	22.99	307,652.18
	HOCHTIEF AG	1,354	109.00	147,586.00
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	46.50	549,304.50
	KION GROUP AG	5,887	52.48	308,949.76
	KNORR-BREMSE AG	4,123	94.67	390,324.41
	KONE OYJ-B	30,120	51.22	1,542,746.40
	LEGRAND SA	21,794	62.92	1,371,278.48
	LEONARDO SPA	35,425	11.33	401,542.37
	METSO OYJ	9,561	34.57	330,523.77
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	213.80	1,016,191.40
	PRYSMIAN SPA	25,673	18.10	464,681.30
	SAFRAN SA	27,260	128.95	3,515,177.00
	SAINT-GOBAIN	40,731	33.38	1,359,804.43
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,763	76.94	3,674,885.22
	SIEMENS	65,680	101.30	6,653,384.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	14.90	260,615.90
	THALES SA	9,665	102.80	993,562.00
	VINCI S.A.	43,091	90.84	3,914,386.44
	WARTSILA OYJ	34,386	12.24	420,884.64
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.77	425,777.66
	EDENRED	18,941	44.75	847,609.75
	RANDSTAD NV	9,588	45.69	438,075.72
	SOCIETE BIC SA	2,424	70.75	171,498.00
TELEPERFORMANCE	4,523	173.30	783,835.90
WOLTERS KLUWER	22,886	64.64	1,479,351.04
ADP	2,382	157.50	375,165.00
AENA SME SA	5,610	173.80	975,018.00
ATLANTIA SPA	42,039	23.42	984,553.38
BOLLORE	61,805	3.93	243,140.87
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	14.92	347,334.60
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	29.24	2,484,990.64
FRAPORT AG	3,561	74.30	264,582.30
GETLINK	36,478	13.78	502,666.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	66.17	1,915,356.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	56.50	281,991.50
CONTINENTAL AG	9,928	120.06	1,191,955.68
DAIMLER AG	78,530	47.77	3,751,378.10
FAURECIA	5,945	36.86	219,132.70
FERRARI NV	9,947	147.15	1,463,701.05
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	12.43	1,198,762.00
MICHELIN	15,337	108.50	1,664,064.50
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	27.32	281,177.44
PEUGEOT SA	52,883	21.62	1,143,330.46
PIRELLI & C SPA	39,097	5.32	208,152.42
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	59.06	828,493.68
RENAULT SA	17,362	52.39	909,595.18
VALEO SA	19,350	25.71	497,488.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	153.96	2,463,206.04
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	156.00	404,664.00
ADIDAS AG	15,081	281.70	4,248,317.70
ESSILORLUXOTTICA	23,316	115.20	2,686,003.20
HERMES INTERNATIONAL	2,600	642.80	1,671,280.00
HUGO BOSS AG	4,852	56.98	276,466.96
KERING	6,332	522.10	3,305,937.20
LVMH	23,422	383.00	8,970,626.00
MONCLER SPA	15,736	38.25	601,902.00
PUMA SE	7,720	60.25	465,130.00
SEB SA	2,075	160.50	333,037.50
ACCOR	17,931	38.12	683,529.72
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,143	74.04	528,867.72
SODEXO	8,135	101.75	827,736.25
AXEL SPRINGER SE	3,827	61.95	237,082.65
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	17.13	205,148.88
JC DECAUX SA	4,674	25.66	119,934.84
PUBLICIS GROUPE	17,601	47.56	837,103.56
RTL GROUP	3,513	45.90	161,246.70
SES	31,369	13.65	428,343.69
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	44.40	221,911.20
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	71.22	486,432.60
VIVENDI	77,307	24.97	1,930,355.79
DELIVERY HERO SE	8,671	39.33	341,030.43
INDITEX	93,820	27.19	2,550,965.80
ZALANDO SE	9,155	41.20	377,186.00
CARREFOUR	53,759	17.50	940,782.50
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	31.39	115,734.93
COLRUYT SA	4,160	50.80	211,328.00
JERONIMO MARTINS	20,234	14.32	289,750.88
KONINKLIJKE AHOLD NV	98,234	20.00	1,964,680.00
METRO AG	13,712	15.83	217,129.52
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,009	81.89	5,241,697.01
DANONE (GROUPE)	52,307	75.12	3,929,301.84
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	8.79	373,803.54
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	95.00	1,016,595.00
HEINEKEN NV	22,649	100.55	2,277,356.95
KERRY GROUP PLC-A	13,146	106.00	1,393,476.00
PERNOD-RICARD	18,484	162.45	3,002,725.80
REMY COINTREAU	1,575	127.40	200,655.00
BEIERSDORF AG	9,190	106.65	980,113.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	81.75	704,521.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	88.34	1,390,118.24
LOREAL	21,190	253.70	5,375,903.00
UNILEVER NV	123,171	54.25	6,682,026.75
BIOMERIEUX	3,246	72.90	236,633.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	86.20	295,666.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	66.64	1,199,253.44
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	45.84	1,684,482.48
KONINKLIJKE PHILIPS	80,612	39.20	3,159,990.40
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	179.00	581,034.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	37.83	472,875.00
BAYER	78,314	59.80	4,683,177.20
EUROFINS SCIENTIFIC	971	392.00	380,632.00
GRIFOLS SA	27,685	27.97	774,349.45
IPSEN	2,722	117.20	319,018.40
MERCK KGAA	10,480	92.94	974,011.20
ORION OYJ-CLASS B	7,975	33.64	268,279.00
QIAGEN N.V.	21,801	35.59	775,897.59
RECORDATI SPA	7,493	37.72	282,635.96
SANOFI	94,252	77.49	7,303,587.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	136.60	410,346.40
UCB (GROUPE)	10,465	73.76	771,898.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	33,189	19.10	633,909.90
AIB GROUP PLC	70,200	3.70	260,161.20
BANCO BILBAO VIZCAYA	556,129	4.95	2,753,394.67
BANCO DE SABADELL SA	442,961	0.92	409,827.51
BANCO SANTANDER SA	1,366,379	4.14	5,660,908.19
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	4.67	392,784.00
BANKIA SA	110,053	2.06	227,369.49
BANKINTER SA	58,881	6.30	371,421.34
BNP PARIBAS	94,302	42.57	4,014,907.65
CAIXABANK	286,347	2.53	726,175.99
COMMERZBANK AG	80,494	6.26	503,892.44
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	10.93	1,015,139.79
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	33.39	920,228.40
FINECOBANK SPA	44,137	10.11	446,225.07
ING GROEP NV-CVA	332,029	10.21	3,390,016.09
INTESA SANPAOLO	1,286,795	2.00	2,581,954.16
KBC GROEP NV	22,703	59.12	1,342,201.36
MEDIOBANCA	53,990	9.31	502,754.88
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	20.83	260,166.70
SOCIETE GENERALE	63,719	22.25	1,417,747.75
UNICREDIT SPA	177,131	11.38	2,016,105.04
AMUNDI SA	4,764	60.40	287,745.60
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	6.50	1,048,319.78
DEUTSCHE BOERSE	15,674	128.35	2,011,757.90
EURAZEO SA	3,357	61.30	205,784.10
EXOR NV	10,345	63.26	654,424.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	86.40	539,740.80
NATIXIS	69,996	3.62	253,945.48
WENDEL	2,023	120.70	244,176.10
AEGON	166,267	4.59	764,495.66
AGEAS	16,065	47.89	769,352.85
ALLIANZ SE-REG	35,781	218.15	7,805,625.15
ASSICURAZIONI GENERALI	89,649	17.16	1,538,825.08
AXA	165,661	23.74	3,933,620.44
CNP ASSURANCES	11,830	20.66	244,407.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	145.40	684,252.40
MAPFRE SA	90,939	2.68	243,807.45
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	227.20	2,877,488.00
NN GROUP NV	27,631	35.86	990,847.66
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.65	444,421.89
SAMPO OYJ-A SHS	39,991	42.06	1,682,021.46
SCOR SE	13,354	39.57	528,417.78
AROUNDTOWN SA	59,250	7.74	458,595.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	33.80	980,504.20
VONOVIA SE	43,942	44.89	1,972,556.38
ADYEN NV	884	648.60	573,362.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,510	72.08	2,631,640.80
ATOS SE	7,634	76.92	587,207.28
CAPGEMINI SA	13,238	113.70	1,505,160.60
DASSAULT SYSTEMES SA	11,783	139.75	1,646,674.25
SAP SE	82,678	123.00	10,169,394.00
WIRECARD AG	9,864	149.35	1,473,188.40
WORLDLINE SA	7,022	62.80	440,981.60
INGENICO GROUP	4,681	74.78	350,045.18
NOKIA OYJ	489,813	4.43	2,170,851.21
1&1 DRILLISCH AG	3,773	31.22	117,793.06
CELLNEX TELECOM SA	16,559	33.85	560,522.15
DEUTSCHE TELEKOM	279,433	15.46	4,320,034.18
ELISA A	11,722	43.30	507,562.60
ILIAD SA	2,053	98.92	203,082.76
KPN (KON.)	261,596	2.70	707,355.58
ORANGE	176,815	13.85	2,449,771.82
PROXIMUS	13,141	24.89	327,079.49
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.49	419,540.83
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.46	218,994.47
TELEFONICA	410,000	7.45	3,055,320.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.44	164,002.18
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	28.55	271,596.15
E.ON SE	183,255	9.67	1,772,075.85
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	11.11	552,566.96
ENDESA	24,774	22.96	568,811.04
ENEL	681,211	6.40	4,365,881.29
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.37	796,442.28
ENGIE	162,096	13.92	2,257,186.80
FORTUM OYJ	38,328	19.42	744,329.76
IBERDROLA SA	490,125	8.59	4,212,134.25
IBERDROLA SA-RTS	490,125	0.20	98,025.00
INNOGY SE	11,000	42.64	469,040.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,130	22.83	528,057.90
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	17.75	703,468.00
RWE STAMM	42,828	22.75	974,337.00
SUEZ	28,043	13.10	367,363.30
TERNA SPA	130,230	5.81	757,157.22
UNIPER SE	14,751	27.73	409,045.23
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	22.43	1,025,993.06
VERBUND AG	7,463	46.56	347,477.28
ASML HOLDING NV	35,211	183.92	6,476,007.12
INFINEON TECHNOLOGIES	99,840	15.68	1,566,289.92
STMICROELECTRONICS	57,598	15.52	893,920.96
ユーロ 小計		16,832,549		328,416,698.27
				(40,106,247,192)
イギリスポンド	BP PLC	1,694,881	5.46	9,260,829.78
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	372,635	25.89	9,647,520.15
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	314,963	25.95	8,173,289.85
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	4.79	258,930.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,419	21.29	1,861,150.51
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.48	304,058.88
	BHP GROUP PLC	179,682	19.75	3,548,719.50
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	48.34	483,351.66
	EVRAZ PLC	43,000	6.25	268,836.00
	FRESNILLO PLC	17,743	8.90	157,983.67
	GLENCORE PLC	941,686	2.66	2,506,768.13
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,160	33.15	403,104.00
	MONDI PLC	34,071	17.42	593,687.17
	RIO TINTO PLC REG	97,151	48.04	4,667,619.79
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	22.64	951,355.44
	BAE SYSTEMS PLC	282,016	4.87	1,375,956.06
	BUNZL PLC	27,712	21.16	586,385.92
	DCC PLC	9,127	69.18	631,405.86
	FERGUSON PLC	19,208	56.50	1,085,252.00
	MEGGITT PLC	66,268	5.28	350,425.18
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.79	731,598.42
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	8.55	1,274,163.75
	SMITHS GROUP PLC	37,146	15.72	583,935.12
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,277	88.85	557,711.45
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	14.87	276,373.82
	EXPERIAN PLC	74,903	23.90	1,790,181.70
	G4S PLC	132,555	1.97	262,392.62
	INTERTEK GROUP PLC	14,722	55.98	824,137.56
	RELX PLC	163,442	19.62	3,206,732.04
	RENTOKIL INITIAL PLC	157,705	4.09	646,275.09
	EASYJET PLC	11,633	9.83	114,398.92
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.76	556,047.31
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	19.36	684,126.72
	PERSIMMON PLC	26,389	18.72	494,002.08
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.58	427,541.68
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	37.18	394,070.82
	CARNIVAL PLC	13,721	35.36	485,174.56
	COMPASS GROUP PLC	136,301	19.42	2,647,646.92
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	6.06	257,635.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	53.55	858,995.55
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.48	292,224.92
	TUI AG-DI	37,945	7.68	291,569.38
	WHITBREAD PLC	14,664	47.95	703,138.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.58	446,775.84
	INFORMA PLC	100,899	8.45	852,798.34
	ITV PLC	295,435	1.09	324,683.06
	PEARSON	66,305	8.45	560,542.47
	WPP PLC	113,065	9.80	1,108,715.39
	KINGFISHER PLC	170,994	2.17	371,398.96
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.09	283,781.77
	NEXT PLC	11,202	54.20	607,148.40
	OCADO GROUP PLC	38,762	12.36	479,292.13
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.07	348,859.37
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.01	298,153.35
	TESCO	856,393	2.33	2,000,534.04
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	23.86	688,241.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	197,242	29.64	5,847,239.09
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.82	499,647.20
	DIAGEO	204,601	34.51	7,060,780.51
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	19.81	1,649,083.45
	RECKITT BENCKISER PLC	60,995	64.20	3,915,879.00
	UNILEVER PLC	93,214	50.38	4,696,121.32
	NMC HEALTH PLC	9,509	23.02	218,897.18
	SMITH & NEPHEW PLC	71,027	17.41	1,236,935.20
ASTRAZENECA	105,675	64.76	6,843,513.00
GLAXOSMITHKLINE	425,464	16.40	6,978,460.52
BARCLAYS	1,471,691	1.56	2,302,313.40
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,693,900	6.70	11,360,987.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,968,726	0.57	3,449,326.75
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.28	902,585.76
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	7.36	1,720,567.99
3I GROUP PLC	79,251	11.27	893,158.77
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	19.77	534,205.17
INVESTEC PLC	54,280	5.03	273,136.96
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	56.78	1,493,086.88
SCHRODERS PLC	8,614	29.95	257,989.30
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.39	509,926.25
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.99	578,925.07
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.91	372,402.05
AVIVA PIC	348,023	4.27	1,487,798.32
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.39	385,607.56
LEGAL & GENERAL GROUP	490,014	2.71	1,330,878.02
PRUDENTIAL	217,306	17.55	3,814,806.83
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.86	507,112.68
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	19.86	577,230.90
SAGE GROUP PLC	89,321	8.10	724,214.66
HALMA PLC	32,374	20.15	652,336.10
BT GROUP PLC	730,298	1.95	1,430,507.72
VODAFONE GROUP PLC	2,309,362	1.33	3,090,388.22
CENTRICA PLC	440,558	0.87	386,633.70
NATIONAL GRID PLC	283,108	8.54	2,418,591.64
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.78	376,367.36
SSE PLC	93,277	11.46	1,069,420.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.94	467,704.38
イギリスポンド 小計		25,317,573		156,162,395.61
				(21,199,045,204)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.92	329,170.16
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	581.50	390,768.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,738.00	2,225,994.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	47.92	1,932,805.28
	SIKA AG-BR	10,500	161.50	1,695,750.00
	ABB LTD	153,407	18.62	2,856,438.34
	GEBERIT AG-REG	3,021	457.80	1,383,013.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	210.00	310,590.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	214.60	808,612.80
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	53.66	709,599.84
	SGS SA	437	2,465.00	1,077,205.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	143.00	724,581.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	81.94	3,666,323.36
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	274.50	681,583.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	52.00	204,776.00
	DUFRY AG-REG	2,548	83.08	211,687.84
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,975.00	316,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	79,200.00	633,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,150.00	743,600.00
	NESTLE SA - REGISTERED	258,550	103.00	26,630,650.00
	ALCON INC	37,545	60.27	2,262,837.15
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	216.10	1,102,974.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	845.20	658,410.80
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	327.40	2,130,391.80
	NOVARTIS	184,125	90.80	16,718,550.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,430	276.25	16,417,537.50
	VIFOR PHARMA AG	3,601	140.20	504,860.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	224,271	11.89	2,667,703.54
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	42.01	889,645.77
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	74.85	254,265.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	774.20	1,154,332.20
	UBS GROUP AG	334,926	11.84	3,967,198.47
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	176.60	684,678.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	491.10	1,448,253.90
	SWISS RE LTD	26,239	100.00	2,623,900.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,661	346.80	4,390,834.80
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	87.60	549,865.20
	TEMENOS AG - REG	5,252	174.45	916,211.40
	SWISSCOM	2,064	487.20	1,005,580.80
スイスフラン 小計		1,504,327		107,880,780.50
				(11,831,285,197)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	304.60	4,322,578.60
	BOLIDEN AB	15,315	221.05	3,385,380.75
	ALFA LAVAL AB	25,639	202.40	5,189,333.60
	ASSA ABLOY AB-B	88,864	213.20	18,945,804.80
	ATLAS COPCO A	59,675	287.40	17,150,595.00
	ATLAS COPCO B	36,538	256.70	9,379,304.60
	EPIROC AB-A	53,833	92.08	4,956,942.64
	EPIROC AB-B	29,972	88.64	2,656,718.08
	SANDVIK AB	100,730	161.40	16,257,822.00
	SKANSKA B	28,530	173.80	4,958,514.00
	SKF AB-B	28,335	158.35	4,486,847.25
	VOLVO B	125,906	146.50	18,445,229.00
	SECURITAS B	22,844	165.55	3,781,824.20
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	239.80	4,357,166.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.10	3,294,391.20
	HENNES & MAURITZ B	73,962	169.70	12,551,351.40
	ICA GRUPPEN AB	5,730	407.10	2,332,683.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	417.70	6,327,737.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	54,928	293.20	16,104,889.60
	NORDEA BANK ABP	250,593	70.40	17,641,747.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	90.36	12,533,835.60
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	97.54	13,303,090.44
	SWEDBANK AB-A	80,216	145.35	11,659,395.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	215.20	2,752,838.40
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	461.00	18,641,918.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	246.10	4,455,394.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	357.40	2,601,872.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	89.16	23,962,195.80
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	469.60	10,098,278.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	547.50	3,391,215.00
	TELE2 AB-B SHS	38,012	135.25	5,141,123.00
	TELIA CO AB	235,437	43.58	10,260,344.46
スウェーデンクローナ 小計		2,091,444		295,328,361.32
				(3,399,229,438)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	255.30	2,632,398.30
	EQUINOR ASA	80,907	169.55	13,717,781.85
	NORSK HYDRO	106,150	30.60	3,248,190.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	389.10	5,241,177.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	217.80	1,518,283.80
	MOWI ASA	40,968	217.10	8,894,152.80
	ORKLA	69,804	78.46	5,476,821.84
	DNB ASA	80,217	164.05	13,159,598.85
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	172.55	3,204,943.70
	TELENOR ASA	60,821	184.30	11,209,310.30
ノルウェークローネ 小計		488,193		68,302,658.44
				(860,613,496)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	604.20	5,485,531.80
	NOVOZYMES A/S	17,687	307.00	5,429,909.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	586.60	10,394,552.00
	ISS A/S	14,253	192.00	2,736,576.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,245.00	2,166,255.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,674.00	3,898,392.00
	DSV A/S	14,436	625.20	9,025,387.20
	PANDORA A/S	8,431	254.80	2,148,218.80
	CARLSBERG AS-B	9,692	918.00	8,897,256.00
	COLOPLAST-B	9,476	807.00	7,647,132.00
	DEMANT A/S	7,420	201.10	1,492,162.00
	GENMAB A/S	4,888	1,191.50	5,824,052.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	259.00	1,261,589.00
	NOVO NORDISK A/S-B	144,978	335.45	48,632,870.10
	DANSKE BANK A/S	59,378	101.50	6,026,867.00
	TRYG A/S	9,828	224.00	2,201,472.00
	ORSTED A/S	15,908	601.20	9,563,889.60
デンマーククローネ 小計		348,852		132,832,111.50
				(2,173,133,344)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	25.60	528,102.40
	OIL SEARCH LTD	118,781	6.95	825,527.95
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.42	1,228,714.90
	SANTOS	156,437	6.84	1,070,029.08
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	22.50	288,292.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	36.08	3,015,927.20
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	15.13	523,437.48
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.28	388,644.24
	BHP GROUP LTD	253,437	41.03	10,398,520.11
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	11.72	578,124.16
	BORAL LIMITED	81,732	5.47	447,074.04
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	8.93	1,202,656.68
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.26	490,952.74
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	18.53	692,336.39
	NEWCREST MINING LIMITED	70,314	31.36	2,205,047.04
	ORICA LTD	29,211	20.49	598,533.39
	RIO TINTO LTD	32,522	104.35	3,393,670.70
	SOUTH32 LTD	408,172	3.14	1,281,660.08
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	45.06	415,453.20
	BRAMBLES LTD	129,297	12.31	1,591,646.07
	SEEK LTD	26,358	21.62	569,859.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.50	877,178.50
	TRANSURBAN GROUP	220,227	15.18	3,343,045.86
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	29.10	1,535,083.20
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.73	386,075.44
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	40.32	222,687.36
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	42.99	140,276.37
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.68	780,839.28
	REA GROUP LTD	3,593	97.33	349,706.69
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.13	186,523.19
	WESFARMERS LTD	100,277	37.07	3,717,268.39
	COLES GROUP LTD	93,277	13.92	1,298,415.84
	WOOLWORTHS GROUP LTD	103,697	34.14	3,540,215.58
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	10.40	479,752.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	15.63	912,401.25
	COCHLEAR LIMITED	4,811	214.95	1,034,124.45
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	72.50	887,980.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	32,669	27.42	895,783.98
	CSL LIMITED	38,043	220.00	8,369,460.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	248,111	27.69	6,870,193.59
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.35	332,860.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.38	482,898.92
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,029	80.97	12,228,818.13
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	26.68	6,343,463.48
	WESTPAC BANKING	288,399	27.89	8,043,448.11
	AMP LTD	244,230	2.14	522,652.20
	ASX LTD	15,814	86.41	1,366,487.74
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	6.72	296,136.96
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,817	127.74	3,425,603.58
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	8.50	1,779,517.50
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.64	780,823.68
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.91	1,346,937.63
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.43	1,382,229.03
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	16.48	731,316.48
	TELSTRA CORP	342,339	3.88	1,328,275.32
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.55	206,161.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	20.28	1,041,256.32
	AUSNET SERVICES	120,230	1.90	228,437.00
オーストラリアドル 小計		5,915,745		109,428,544.61
				(8,260,760,832)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	5.06	387,818.64
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	9.40	798,530.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	15.25	1,019,523.50
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.85	721,301.80
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.36	448,878.12
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.98	578,887.02
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.81	531,716.64
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,486,655.72
				(322,814,879)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	75.90	17,760,296.40
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	15.86	2,585,180.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	58.80	6,997,200.00
	MTR CORP	142,000	53.30	7,568,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	22.35	1,530,975.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	54.60	10,810,800.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	13.94	936,768.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	39.55	8,020,740.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	9.82	962,360.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.25	1,221,000.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	18.84	2,652,672.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	36.65	2,345,600.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.57	5,291,430.00
	BANK EAST ASIA	109,160	22.00	2,401,520.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	30.65	9,501,500.00
	HANG SENG BANK	68,000	193.60	13,164,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103,000	270.60	27,871,800.00
	AIA GROUP LTD	1,015,800	83.85	85,174,830.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	60.05	12,970,559.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.76	3,245,480.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	42.55	5,328,451.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	40.50	2,389,500.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	32.50	2,096,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	12.20	5,996,300.00
	SINO LAND CO	315,400	13.14	4,144,356.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	128,500	131.40	16,884,900.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	94.60	3,831,300.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	31.20	3,001,440.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	20.60	1,874,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	52.65	5,001,750.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	55.00	3,575,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.49	1,602,930.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	62.75	3,137,500.00
	CLP HOLDINGS	148,000	87.30	12,920,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	897,504	17.52	15,724,270.08
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	56.85	6,310,350.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	77.60	1,839,120.00
香港ドル 小計		7,482,284		318,672,528.68
				(4,445,481,775)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.50	729,950.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.39	255,730.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	4.25	463,250.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.49	297,851.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.84	472,860.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.46	409,930.18
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.29	270,848.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.91	388,875.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.51	319,021.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	36.14	357,786.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.29	123,605.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.78	675,108.00
	DBS GROUP	156,300	25.32	3,957,516.00
	OCBC BANK	264,200	11.40	3,011,880.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,300	26.22	2,708,526.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.95	495,285.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.69	690,399.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.47	295,464.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.58	360,050.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.20	390,640.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	667,443	3.46	2,309,352.78
シンガポールドル 小計		3,493,876		18,983,926.96
				(1,519,473,513)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	18.30	1,239,934.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	545.00	795,700.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	27.99	2,353,035.33
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	25.95	3,649,997.25
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	14.84	1,476,580.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	84.37	691,834.00
	AZRIELI GROUP	4,323	231.80	1,002,071.40
	NICE LTD	4,894	516.50	2,527,751.00
イスラエルシェケル 小計		410,855		13,736,903.78
				(419,250,303)
合 計		93,563,806		342,807,492,939
				(342,807,492,939)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	980,802.45
		LENDLEASE GROUP	44,009	609,524.65
		SYDNEY AIRPORT	89,860	717,981.40
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,308,308.50
				(174,254,208)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,761,795.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,732,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,494,295.00
				(90,595,415)
投資信託受益証券合計			818,940	264,849,623
				(264,849,623)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	789,658.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,452,275.72
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,095	7,838,544.45
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	112,760	1,039,647.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,481,646.83
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,794,559.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	957,628.36
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,765	4,704,399.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,027	2,071,845.36
		DUKE REALTY CORP	29,929	987,357.71
		EQUINIX INC	6,911	3,604,086.50
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,285	929,784.55
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,480,653.68
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,737,917.58
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	1,115,771.52
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	799,988.01
		HCP INC	41,014	1,357,973.54
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,224,178.72
		INVITATION HOMES INC	38,000	1,062,100.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	779,540.40
		KIMCO REALTY CORP	35,407	659,986.48
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	609,778.76
		MACERICH CO/THE	10,128	341,313.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,253,827.76
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	768,948.04
		PROLOGIS INC	53,238	4,398,523.56
		PUBLIC STORAGE	13,613	3,369,353.63
		REALTY INCOME CORP	24,440	1,728,152.40
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	990,550.11
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	2,198,668.50
		SIMON PROPERTY GROUP	25,938	4,267,579.14
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	655,201.74
		SUN COMMUNITIES INC	7,365	998,252.10
		UDR INC	24,799	1,156,873.35
		VENTAS INC	30,413	2,140,466.94
		VEREIT INC	77,798	710,295.74
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	1,015,893.90
		WELLTOWER INC	31,753	2,733,933.30
		WP CAREY INC	13,017	1,100,587.35
	アメリカドル 小計		991,679	70,307,744.03
				(7,664,247,176)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	221,436.10
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	411,724.20
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	189,877.32
	カナダドル 小計		30,576	823,037.62
				(68,320,352)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	338,121.00
		GECINA SA	4,459	595,276.50
		ICADE	2,845	229,164.75
		KLEPIERRE	17,225	513,994.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,040	1,591,688.00
	ユーロ 小計		40,147	3,268,244.25
				(399,117,987)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	437,253.48
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	499,314.40
		SEGRO PLC	102,202	774,077.94
	イギリスポンド 小計		240,166	1,710,645.82
				(232,220,170)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,269,274.10
		GOODMAN GROUP	140,271	2,178,408.63
		GPT GROUP	136,015	850,093.75
		MIRVAC GROUP	306,089	991,728.36
		SCENTRE GROUP	486,663	1,970,985.15
		STOCKLAND	207,412	927,131.64
VICINITY CENTERS		291,115	762,721.30
オーストラリアドル 小計		1,661,655	8,950,342.93
			(675,661,387)
香港ドル	LINK REIT	179,500	17,474,325.00
香港ドル 小計		179,500	17,474,325.00
			(243,766,833)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	606,325.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	529,740.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	526,789.00
	SUNTEC REIT	173,000	337,350.00
シンガポールドル 小計		813,800	2,000,204.00
			(160,096,328)
投資証券合計			3,957,523	9,443,430,233
				(9,443,430,233)
合計				9,708,279,856
				(9,708,279,856)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	615銘柄	96.8%	―	―	66.7%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.2%	2.2%
カナダドル	株式	85銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	240銘柄	99.0%	―	―	11.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.9%	―	―	6.0%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	90.7%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.4%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	93.0%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.5%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。