有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 7月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	399,299,818
コール・ローン	111,234,721
投資証券	98,555,848,725
派生商品評価勘定	240,526
未収入金	185,364,601
未収配当金	361,069,155
流動資産合計	99,613,057,546
資産合計	99,613,057,546
負債の部
流動負債
未払金	210,969,933
未払解約金	15,508,761
未払利息	34
流動負債合計	226,478,728
負債合計	226,478,728
純資産の部
元本等
元本	39,468,176,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,918,402,227
元本等合計	99,386,578,818
純資産合計	99,386,578,818
負債純資産合計	99,613,057,546

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		39,468,176,591口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5181円
		(1万口当たり純資産額)	(25,181円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 7月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 7月13日
期首元本額	41,364,083,335円
期中追加設定元本額	8,486,061,804円
期中一部解約元本額	10,381,968,548円
期末元本額	39,468,176,591円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	92,933,067円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,683,758,722円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,249,291円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	12,415,354,671円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	17,237,332,439円
コア投資戦略ファンド(安定型)	691,010,554円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,599,810,944円
分散投資コア戦略ファンドA	663,634,730円
分散投資コア戦略ファンドS	1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド(切替型)	670,889,410円
SMT インデックスバランス・オープン	133,525,271円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	197,133,452円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,395,181円
グローバル経済コア	236,021,994円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,817,729円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	247,841,401円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	67,389,589円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	183,233円
10資産分散投資ファンド	3,975円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	960,030,534円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	305,448,493円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	142,356,210円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	61,423,192円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	36,636,271円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	92,875,637円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	98,941,913円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	98,437,291円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	89,958,325円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	88,558,498円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	81,551,063円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 7月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△17,835,034,281
合計	△17,835,034,281

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2022年 7月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	113,054,790	-	113,295,316	240,526
	アメリカドル	86,072,600	-	86,241,674	169,074
	オーストラリアドル	6,529,250	-	6,534,150	4,900
	香港ドル	20,452,940	-	20,519,492	66,552
合計		113,054,790	-	113,295,316	240,526

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	46,940	736,488.60
		AGREE REALTY CORP	39,746	2,915,369.10
		ALEXANDER & BALDWIN INC	37,122	659,657.94
		ALEXANDER'S INC	1,190	273,307.30
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	78,931	11,551,551.85
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	98,325.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	27,081	799,701.93
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	74,632	4,844,363.12
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	158,975	5,696,074.25
		AMERICOLD REALTY TRUST	144,381	4,532,119.59
		APARTMENT INCOME REIT CO	82,424	3,407,408.16
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	79,751	527,951.62
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	115,953	1,746,252.18
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	38,600	496,396.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	119,850.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	74,229	14,145,078.24
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	14,850	391,743.00
		BOSTON PROPERTIES	76,208	6,793,943.20
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	128,576.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	93,620	864,112.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	161,483	3,279,719.73
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	93,466	1,988,956.48
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	110,600.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	56,319	7,475,784.06
		CARETRUST REIT INC	52,477	998,637.31
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,620	350,170.20
		CEDAR REALTY TRUST INC	6,800	195,908.00
		CENTERSPACE	7,659	607,588.47
		CHATHAM LODGING TRUST	25,360	275,156.00
		CITY OFFICE REIT INC	25,050	319,638.00
		CLIPPER REALTY INC	7,300	59,787.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	12,543	447,408.81
		CORPORATE OFFICE PPTYS	61,455	1,592,299.05
		COUSINS PROPERTIES INC	77,846	2,207,712.56
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	5,000	36,150.00
		CTO REALTY GROWTH INC	8,400	170,604.00
		CUBESMART	118,025	5,042,028.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	114,240	948,192.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	134,994.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	150,967	19,071,661.11
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	207,904.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	91,858	2,043,840.50
		DUKE REALTY CORP	205,550	11,771,848.50
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	47,668	909,028.76
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	22,037	3,434,686.82
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	81,118	568,637.18
		EPR PROPERTIES	40,671	1,974,170.34
		EQUINIX INC	48,360	31,459,147.20
		EQUITY COMMONWEALTH	58,772	1,608,589.64
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	92,206	6,678,480.58
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	181,743	12,970,997.91
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	67,427	1,478,674.11
		ESSEX PROPERTY TRUST	34,785	9,145,672.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	71,334	12,347,202.06
		FARMLAND PARTNERS INC	17,200	244,240.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	38,253	3,707,480.76
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	70,684	3,411,209.84
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	44,515	1,217,930.40
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	172,858.48
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	125,567	5,926,762.40
		GETTY REALTY CORP	21,985	590,956.80
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	385,066.50
		GLADSTONE LAND CORP	15,500	363,165.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	33,930	373,230.00
GLOBAL NET LEASE INC	57,012	794,177.16
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	80,080	2,067,665.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	123,697	3,569,895.42
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	288,224	7,557,233.28
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,650	131,176.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC	54,799	1,839,602.43
HOST HOTELS AND RESORTS INC	381,010	6,077,109.50
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	79,230	1,172,604.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	115,571	2,346,091.30
INDUS REALTY TRUST INC	3,840	230,630.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	468,635.58
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	15,495	1,776,966.60
INVENTRUST PROPERTIES CORP	35,960	943,950.00
INVITATION HOMES INC	326,294	11,899,942.18
IRON MOUNTAIN INC	154,471	7,522,737.70
JBG SMITH PROPERTIES	59,353	1,401,324.33
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	470,000	331,350.00
KILROY REALTY CORPORATION	55,124	2,916,059.60
KIMCO REALTY CORP	329,127	6,523,297.14
KITE REALTY GROUP TRUST	114,476	1,990,737.64
LIFE STORAGE INC	45,348	5,176,927.68
LTC PROPERTIES INC	20,624	791,136.64
LXP INDUSTRIAL TRUST	155,791	1,642,037.14
MACERICH CO/THE	110,615	1,007,702.65
MANULIFE US REAL ESTATE INV	957,964	550,829.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	323,332	5,040,745.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,525	10,448,790.75
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	95,046	4,243,803.90
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44,489	2,274,277.68
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,030	1,513,814.40
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	71,590	516,163.90
NETSTREIT CORP	25,337	506,740.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	12,389	740,490.53
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	27,830	561,887.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	126,982	3,740,889.72
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	222,112.17
ORION OFFICE REIT INC	30,374	319,230.74
PARAMOUNT GROUP INC	89,726	640,643.64
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,795	1,759,737.15
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	72,812	1,257,463.24
PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,333	9,565.30
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	60,769	2,068,576.76
PHYSICIANS REALTY TRUST	118,562	1,979,985.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	67,924	868,747.96
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	24,051	431,474.94
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	105,980.00
PRIME US REIT	295,000	196,175.00
PROLOGIS INC	394,520	47,965,741.60
PS BUSINESS PARKS INC	10,803	2,022,429.63
PUBLIC STORAGE	81,454	25,725,616.82
REALTY INCOME CORP	319,869	22,064,563.62
REGENCY CENTERS CORP	83,010	4,949,886.30
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	66,972	1,053,469.56
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	88,413	5,226,976.56
RLJ LODGING TRUST	90,877	1,019,639.94
RPT REALTY	43,950	431,589.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,793	2,159,475.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	118,863	1,702,118.16
SAFEHOLD INC	8,335	325,898.50
SAUL CENTERS INC	6,800	324,632.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	84,169	502,488.93
SIMON PROPERTY GROUP	174,214	17,018,965.66
SITE CENTERS CORP	99,504	1,327,383.36
SL GREEN REALTY CORP	33,508	1,542,373.24
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,011	2,822,687.25
STAG INDUSTRIAL INC	96,394	2,945,800.64
STORE CAPITAL CORP	133,113	3,575,415.18
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	386,151.30
SUN COMMUNITIES INC	65,053	10,433,200.14
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	109,586	1,065,175.92
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	53,323	789,713.63
TERRENO REALTY CORP	39,525	2,230,791.00
UDR INC	159,872	7,163,864.32
UMH PROPERTIES INC	25,320	466,141.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,973	361,340.86
URBAN EDGE PROPERTIES	59,850	885,780.00
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	244,713.00
VENTAS INC	213,026	10,815,330.02
VERIS RESIDENTIAL INC	42,236	545,266.76
VICI PROPERTIES INC	513,921	16,096,005.72
VORNADO REALTY TRUST	83,354	2,443,105.74
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	45,570	930,995.10
WELLTOWER INC	241,432	19,823,981.52
WHITESTONE REIT	23,074	239,277.38
WP CAREY INC	103,303	8,434,689.95
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,382	924,109.56
アメリカドル 小計		14,057,737	558,196,945.06
			(76,177,137,092)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	34,242	1,148,134.26
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	345,762.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	156,120.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,260	490,373.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	72,200.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,174	2,047,816.90
	CHOICE PROPERTIES REIT	86,170	1,202,071.50
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	429,484.32
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	453,385.50
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	69,960	843,717.60
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	267,693.40
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	86,040.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,505	867,750.45
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,745	1,367,607.15
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	72,239	914,545.74
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	64,641.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34,090	408,739.10
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,850	504,166.50
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	161,505.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,890	214,102.90
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,000	87,930.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	60,470	751,642.10
	PLAZA RETAIL REIT	25,000	101,000.00
	PRIMARIS REIT	28,309	348,766.88
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	78,168	1,577,430.24
	SLATE GROCERY REIT	17,300	239,605.00
	SLATE OFFICE REI	17,000	76,500.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	36,116	1,004,385.96
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	47,000	799,470.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	164,088.00
カナダドル 小計		990,445	17,196,674.50
			(1,811,669,658)
ユーロ	AEDIFICA	20,787	1,979,961.75
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	80,208.00
	ALTAREA	2,480	339,760.00
	BEFIMMO S.C.A.	12,210	575,701.50
	CARE PROPERTY INVEST	15,000	357,000.00
	CARMILA	25,000	367,500.00
	COFINIMMO	16,047	1,739,494.80
	COIMA RES SPA	11,900	118,048.00
	COVIVIO(FP)	25,611	1,393,238.40
	CROMWELL REIT EUR	160,000	313,600.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,060	450,262.80
	GECINA SA	29,522	2,652,551.70
	HAMBORNER REIT AG	37,000	310,430.00
	ICADE	16,740	749,952.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	124,854.05
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	146,462	891,221.27
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	310,365.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	289,380.00
	KLEPIERRE	101,585	2,013,922.62
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	166,260.00
	MERCIALYS	28,000	232,540.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	172,874	1,659,590.40
	MONTEA NV	5,300	490,250.00
	NSI NV	10,050	338,182.50
	RETAIL ESTATES	6,400	415,360.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61,621	3,103,233.56
	VASTNED RETAIL	10,650	244,417.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	74,672	2,329,766.40
	WERELDHAVE NV	22,670	337,329.60
	XIOR STUDENT HOUSING NV	10,440	433,782.00
ユーロ 小計		1,341,171	24,808,163.85
			(3,438,163,427)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	260,756	203,650.43
	AEW UK REIT PLC	68,000	76,296.00
	ASSURA PLC	1,592,040	1,057,910.58
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	435,000	486,330.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	90,946	1,206,853.42
	BRITISH LAND CO PLC	499,911	2,336,084.10
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	447,878	670,025.48
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	250,190.78
	CUSTODIAN REIT PLC	234,276	234,041.72
	DERWENT LONDON PLC	61,172	1,665,101.84
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	268,362.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	129,280	776,972.80
	HAMMERSON PLC	1,784,000	366,255.20
	HOME REIT PLC	419,934	481,244.36
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	177,355	206,441.22
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	400,606	2,744,151.10
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	530,380	1,250,636.04
	LXI REIT PLC	1,004,008	1,469,867.71
	NEWRIVER REIT PL	126,000	110,880.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	234,232.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	735,888	1,023,620.20
	PRS REIT PLC/THE	269,000	285,678.00
	REGIONAL REIT LTD	222,000	158,952.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	110,637	1,181,603.16
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	350,000	182,350.00
	SEGRO PLC	641,133	6,443,386.65
	SHAFTESBURY PLC	155,193	817,867.11
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	655,099	805,771.77
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	182,347.54
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	997,516	1,840,417.02
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	490,000	365,540.00
	UNITE GROUP PLC	215,072	2,393,751.36
	WORKSPACE GROUP PLC	70,347	387,963.70
イギリスポンド 小計		14,802,740	32,174,045.29
			(5,273,004,282)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	197,716	535,810.36
	ARENA REIT	171,053	790,264.86
	BWP TRUST	262,160	1,051,261.60
	CENTURIA CAPITAL GROUP	356,300	687,659.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	269,606	800,729.82
	CENTURIA OFFICE REIT	240,945	418,039.57
	CHARTER HALL GROUP	246,135	2,808,400.35
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	334,782	1,486,432.08
	CHARTER HALL RETAIL REIT	261,160	1,023,747.20
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	189,350	685,447.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	822,633	653,993.23
	DEXUS	572,242	5,304,683.34
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	309,620.00
	GDI PROPERTY GROUP	324,500	308,275.00
	GOODMAN GROUP	904,315	17,154,855.55
	GPT GROUP	1,022,142	4,630,303.26
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	166,760	593,665.60
	HEALTHCO REIT	137,130	201,581.10
	HOME CONSORTIUM LTD	90,500	432,590.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	782,342	1,052,249.99
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	117,885	386,662.80
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	193,766	825,443.16
	MIRVAC GROUP	2,122,238	4,477,922.18
	NATIONAL STORAGE REIT	549,040	1,213,378.40
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	162,044.00
	RURAL FUNDS GROUP	191,095	489,203.20
	SCENTRE GROUP	2,765,307	7,521,635.04
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	571,980	1,618,703.40
	STOCKLAND	1,279,093	4,834,971.54
	VICINITY CENTERS	2,067,663	3,876,868.12
	WAYPOINT REIT LTD	390,099	963,544.53
オーストラリアドル 小計		17,903,577	67,299,985.28
			(6,282,453,625)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	542,461.40
	GOODMAN PROPERTY TRUST	535,300	1,108,071.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	858,490	858,490.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	682,894	949,222.66
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	249,502	673,655.40
ニュージーランドドル 小計		2,743,464	4,131,900.46
			(348,360,527)
香港ドル	CHAMPION REIT	938,000	3,339,280.00
	FORTUNE REIT	756,000	4,974,480.00
	LINK REIT	1,128,800	73,202,680.00
	PROSPERITY REIT	752,000	1,804,800.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	2,058,870.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,315,660	3,999,606.40
香港ドル 小計		5,451,460	89,379,716.40
			(1,554,313,268)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	376,750.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,756,818	5,112,340.38
	ASCOTT TRUST	991,877	1,130,739.78
	CAPITALAND CHINA TRUST	557,721	630,224.73
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,711,644	5,694,452.40
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	417,200	517,328.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	178,400	117,744.00
	EC WORLD REIT	180,000	86,400.00
	ESR-LOGOS REIT	2,769,764	1,121,754.42
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	342,900.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	147,977.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	574,262	1,303,574.74
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,578,196	2,162,128.52
	IREIT GLOBAL	405,985	247,650.85
	KEPPEL DC REIT	709,903	1,412,706.97
	KEPPEL REIT	1,051,400	1,135,512.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,025,950	805,370.75
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,185,273	2,133,491.40
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,048,463	2,767,942.32
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,658,685	2,919,285.60
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	496,721.16
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	195,500	954,040.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	226,287.00
	STARHILL GLOBAL REIT	659,400	385,749.00
	SUNTEC REIT	1,175,200	1,856,816.00
シンガポールドル 小計		23,754,185	34,085,887.52
			(3,323,033,174)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	124,538,400.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	444,116,400.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	57,840,420.00
	JR REIT XXVII	64,338	289,842,690.00
	JR REIT XXVII-RIGHTS	12,345	382,695.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	25,433	147,511,400.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	383,419,200.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	194,134,000.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	67,868,460.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,380	205,500,200.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	71,289,020.00
	SK REITS CO LTD	30,940	176,667,400.00
韓国ウォン 小計		424,849	2,163,110,285.00
			(227,775,513)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	103,500	1,945,800.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	1,104,230.00
イスラエルシェケル 小計		218,500	3,050,030.00
			(119,938,159)
合計			81,688,128	98,555,848,725
				(98,555,848,725)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	151銘柄	100.0%	77.3%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	30銘柄	100.0%	3.5%
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	5.4%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.4%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。