イノベーション・インデックス・フィンテックの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,887 | 1,327,152 |
| 親投資信託受益証券 | 403,234,894 | 478,871,854 |
| 流動資産計 | 403,702,781 | 480,199,006 |
| 資産の部合計 | 403,702,781 | 480,199,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 458,014 | 1,316,083 |
| 未払受託者報酬 | 17,353 | 62,829 |
| 未払委託者報酬 | 499,797 | 1,809,473 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 4,148 | 15,020 |
| 流動負債計 | 979,313 | 3,203,408 |
| 負債の部合計 | 979,313 | 3,203,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,573,805 | 388,805,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,149,663 | 88,189,912 |
| 元本等合計 | 402,723,468 | 476,995,598 |
| 純資産の部合計 | 402,723,468 | 476,995,598 |
| 負債・純資産合計 | 403,702,781 | 480,199,006 |
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