イノベーション・インデックス・フィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,887 | 257,061 |
| 親投資信託受益証券 | 403,234,894 | 622,606,804 |
| 流動資産計 | 403,702,781 | 622,863,865 |
| 資産の部合計 | 403,702,781 | 622,863,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 458,014 | 246,556 |
| 未払受託者報酬 | 17,353 | 71,897 |
| 未払委託者報酬 | 499,797 | 2,070,570 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,148 | 17,212 |
| 流動負債計 | 979,313 | 2,406,235 |
| 負債の部合計 | 979,313 | 2,406,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,573,805 | 483,119,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,149,663 | 137,337,694 |
| 元本等合計 | 402,723,468 | 620,457,630 |
| 純資産の部合計 | 402,723,468 | 620,457,630 |
| 負債・純資産合計 | 403,702,781 | 622,863,865 |
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