イノベーション・インデックス・フィンテックの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,941 | － |
| コール・ローン | 61,520 | 429,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,241,427 | 1,195,310,017 |
| 未収入金 | － | 6,549,686 |
| 流動資産計 | 1,258,307,888 | 1,202,288,907 |
| 資産の部合計 | 1,258,307,888 | 1,202,288,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,971 | 6,964,895 |
| 未払受託者報酬 | 166,512 | 170,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,797,064 | 4,903,987 |
| その他未払費用 | 26,561 | 27,146 |
| 流動負債計 | 5,046,108 | 12,066,262 |
| 負債の部合計 | 5,046,108 | 12,066,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,665,643 | 546,595,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,596,137 | 643,626,763 |
| （分配準備積立金） | 356,634,686 | 302,624,078 |
| 元本等合計 | 1,253,261,780 | 1,190,222,645 |
| 純資産の部合計 | 1,253,261,780 | 1,190,222,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,307,888 | 1,202,288,907 |
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