半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)

③【収益率の推移】
イノベーション・インデックス・フィンテック

	収益率(%)
第1期	14.6
第2期	12.1
第3期	32.1
第4期	△21.1
第5期(中間期)	0.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	496,839,156	73.03
	オランダ	20,137,943	2.96
	カナダ	19,946,016	2.93
	イギリス	16,975,560	2.50
	ジャージィー	15,011,411	2.21
	香港	14,369,616	2.11
	日本	11,060,900	1.63
	フランス	10,701,231	1.57
	ドイツ	8,829,527	1.30
	ブラジル	7,945,926	1.17
	ケイマン諸島	5,251,574	0.77
	オーストラリア	3,907,139	0.57
	韓国	3,886,863	0.57
	ニュージーランド	3,299,198	0.48
	スイス	3,143,843	0.46
	イタリア	2,462,138	0.36
	シンガポール	2,441,640	0.36
	スウェーデン	2,215,898	0.33
	中国	1,699,265	0.25
	バミューダ	1,378,854	0.20
	デンマーク	1,219,684	0.18
	タイ	664,922	0.10
	プエルトリコ	619,588	0.09
	台湾	577,588	0.08
	エジプト	110,442	0.02
	小計	654,695,922	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,587,218	3.76
合計(純資産総額)		680,283,140	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,200,117	0.18