有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】
イノベーション・インデックス・フィンテック

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	787,771,603	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△164,433	△0.02
合計(純資産総額)		787,607,170	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。