日本株主還元株ファンド・ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月3日 | 2022年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,795,589 |
| コール・ローン | 47,814,199 | 33,449,479 |
| 親投資信託受益証券 | 340,644,752 | 204,681,409 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,867,230 |
| 未収入金 | 52,851 | － |
| 前払金 | 16,284,250 | 77,250 |
| 差入委託証拠金 | 11,467,500 | 8,277,000 |
| 流動資産計 | 416,263,552 | 255,147,957 |
| 資産の部合計 | 416,263,552 | 255,147,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,302,950 | 219,760 |
| 未払解約金 | 76,361 | 65 |
| 未払受託者報酬 | 99,499 | 67,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,137 | 1,179,237 |
| 未払利息 | 121 | － |
| その他未払費用 | 12,782 | 9,151 |
| 流動負債計 | 18,232,850 | 1,475,582 |
| 負債の部合計 | 18,232,850 | 1,475,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,578,377 | 253,834,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,547,675 | -162,092 |
| （分配準備積立金） | 21,046,421 | 18,337,746 |
| 元本等合計 | 398,030,702 | 253,672,375 |
| 純資産の部合計 | 398,030,702 | 253,672,375 |
| 負債・純資産合計 | 416,263,552 | 255,147,957 |
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