半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月4日-令和5年2月3日)

③【収益率の推移】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

	収益率(%)
第1期	△1.5
第2期	3.7
第3期	△5.3
第4期	3.3
第5期(中間期)	2.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式高株主還元マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,654,773,400	94.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	707,549,318	5.72
合計(純資産総額)		12,362,322,718	100.00