iFreeNEXT日本小型株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 124,667 |
| コール・ローン | 1,041,109 |
| 親投資信託受益証券 | 475,294,334 |
| 未収入金 | 290,000 |
| 流動資産計 | 476,750,110 |
| 資産の部合計 | 476,750,110 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 413,251 |
| 未払受託者報酬 | 49,950 |
| 未払委託者報酬 | 949,929 |
| その他未払費用 | 12,414 |
| 流動負債計 | 1,425,544 |
| 負債の部合計 | 1,425,544 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 507,570,905 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,246,339 |
| 元本等合計 | 475,324,566 |
| 純資産の部合計 | 475,324,566 |
| 負債・純資産合計 | 476,750,110 |
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