有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年10月18日現在 | 第2期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,048,057 | 1,248,334 | |||
| 親投資信託受益証券 | 481,519,519 | 516,764,627 | |||
| 未収入金 | 20,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 482,587,576 | 518,012,961 | |||
| 資産合計 | 482,587,576 | 518,012,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,493 | 148,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,864 | 52,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 948,235 | 1,002,836 | |||
| その他未払費用 | 12,594 | 13,228 | |||
| 流動負債合計 | 1,039,186 | 1,217,681 | |||
| 負債合計 | 1,039,186 | 1,217,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 507,187,820 | ※1 522,738,215 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,639,430 | ※2 △ 5,942,935 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,190,122 | |||
| 元本等合計 | 481,548,390 | 516,795,280 | |||
| 純資産合計 | 481,548,390 | 516,795,280 | |||
| 負債純資産合計 | 482,587,576 | 518,012,961 | |||
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