iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,688,361 |
| 金銭信託 | 57,946,319 |
| 国債証券 | 156,112,009 |
| 派生商品評価勘定 | 64,147,552 |
| 差入委託証拠金 | 143,416,841 |
| 流動資産計 | 423,311,082 |
| 資産の部合計 | 423,311,082 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,181,056 |
| 未払解約金 | 130,230 |
| 未払受託者報酬 | 51,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,382 |
| その他未払費用 | 9,318 |
| 流動負債計 | 4,865,449 |
| 負債の部合計 | 4,865,449 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 371,724,580 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,721,053 |
| 元本等合計 | 418,445,633 |
| 純資産の部合計 | 418,445,633 |
| 負債・純資産合計 | 423,311,082 |
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