iFreeレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 850,309 | 884,554 |
| コール・ローン | 75,287,257,915 | 69,354,386,469 |
| 親投資信託受益証券 | 68,345,117,337 | 89,043,406,520 |
| 派生商品評価勘定 | 332,857,309 | 16,384,192,838 |
| 未収入金 | 30,814,914 | 6,830,981 |
| 差入委託証拠金 | 89,516,146,696 | 83,317,562,878 |
| 流動資産計 | 233,513,044,480 | 258,107,264,240 |
| 資産の部合計 | 233,513,044,480 | 258,107,264,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,438,960,940 | 3,454,702,525 |
| 未払金 | 15,353,017 | 443,777,415 |
| 未払解約金 | 486,122,925 | 1,590,117,842 |
| 未払受託者報酬 | 35,991,510 | 40,994,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,755,123 | 1,188,831,941 |
| その他未払費用 | 1,092,230 | 1,092,078 |
| 流動負債計 | 11,021,275,745 | 6,719,515,968 |
| 負債の部合計 | 11,021,275,745 | 6,719,515,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,967,786,644 | 59,359,577,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,523,982,091 | 192,028,170,621 |
| （分配準備積立金） | 10,427,597,918 | 80,490,650,122 |
| 元本等合計 | 222,491,768,735 | 251,387,748,272 |
| 純資産の部合計 | 222,491,768,735 | 251,387,748,272 |
| 負債・純資産合計 | 233,513,044,480 | 258,107,264,240 |
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