有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/19-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年10月18日現在 | 第7期 2025年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 884,554 | 915,323 | |||
| コール・ローン | 69,354,386,469 | 69,517,483,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 89,043,406,520 | 133,513,247,024 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,384,192,838 | 9,030,753,646 | |||
| 未収入金 | 6,830,981 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 83,317,562,878 | 60,777,975,063 | |||
| 流動資産合計 | 258,107,264,240 | 272,840,374,781 | |||
| 資産合計 | 258,107,264,240 | 272,840,374,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,454,702,525 | 1,178,639,303 | |||
| 未払金 | 443,777,415 | 500,777,780 | |||
| 未払解約金 | 1,590,117,842 | 557,636,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,994,167 | 40,431,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,188,831,941 | 1,172,516,024 | |||
| その他未払費用 | 1,092,078 | 1,139,251 | |||
| 流動負債合計 | 6,719,515,968 | 3,451,140,140 | |||
| 負債合計 | 6,719,515,968 | 3,451,140,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 59,359,577,651 | ※1 48,307,851,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,028,170,621 | 221,081,383,430 | |||
| (分配準備積立金) | 80,490,650,122 | 119,126,038,209 | |||
| 元本等合計 | 251,387,748,272 | 269,389,234,641 | |||
| 純資産合計 | 251,387,748,272 | 269,389,234,641 | |||
| 負債純資産合計 | 258,107,264,240 | 272,840,374,781 | |||
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