有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
| (2) 【投資資産】 (2019年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | U.S. TREASURY BILL | アメリカ | 国債証券 | 500,000 | 99.85 54,362,174 | 99.85 54,362,174 | - 2019/11/29 | 10.82 |
| 2 | U.S. TREASURY BILL | アメリカ | 国債証券 | 500,000 | 99.70 54,276,682 | 99.70 54,276,682 | - 2019/12/26 | 10.80 |
| 3 | U.S. TREASURY BILL | アメリカ | 国債証券 | 500,000 | 99.59 54,221,746 | 99.59 54,221,746 | - 2020/01/30 | 10.79 |
| 4 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,943,109 | 1.0016 29,991,017 | 1.0016 29,991,017 | - - | 5.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 32.41% |
| 親投資信託受益証券 | 5.97% |
| 合計 | 38.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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