iFreeActiveメディカルデバイスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,715,000 | 2,547,144 |
| 親投資信託受益証券 | 202,646,572 | 229,924,989 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 204,761,572 | 232,472,133 |
| 資産の部合計 | 204,761,572 | 232,472,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 637,097 | 761,940 |
| 未払受託者報酬 | 27,975 | 35,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,008,836 | 1,261,848 |
| その他未払費用 | 4,626 | 5,753 |
| 流動負債計 | 1,678,534 | 2,064,541 |
| 負債の部合計 | 1,678,534 | 2,064,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,618,044 | 138,108,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,464,994 | 92,299,172 |
| （分配準備積立金） | 46,161,576 | 36,665,875 |
| 元本等合計 | 203,083,038 | 230,407,592 |
| 純資産の部合計 | 203,083,038 | 230,407,592 |
| 負債・純資産合計 | 204,761,572 | 232,472,133 |
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