eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,696 | 2,776,999 |
| 親投資信託受益証券 | 190,672,610 | 324,081,091 |
| 未収入金 | 3,963 | － |
| 流動資産計 | 190,917,269 | 326,858,090 |
| 資産の部合計 | 190,917,269 | 326,858,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,186,991 |
| 未払受託者報酬 | 28,055 | 69,242 |
| 未払委託者報酬 | 196,341 | 484,648 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,428 | 3,540 |
| 流動負債計 | 225,824 | 2,744,422 |
| 負債の部合計 | 225,824 | 2,744,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,462,294 | 300,380,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,770,849 | 23,732,721 |
| （分配準備積立金） | － | 14,055,664 |
| 元本等合計 | 190,691,445 | 324,113,668 |
| 純資産の部合計 | 190,691,445 | 324,113,668 |
| 負債・純資産合計 | 190,917,269 | 326,858,090 |
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