- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 2024年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,388,119 | 7,906,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,240,657 | 1,638,280,981 |
| 未収入金 | - | 2,719,654 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 1,408,628,776 | 1,648,907,071 |
| 資産合計 | 1,408,628,776 | 1,648,907,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,362,502 | 6,940,680 |
| 未払受託者報酬 | 358,303 | 437,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,036 | 3,062,405 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 18,575 | 22,695 |
| 流動負債合計 | 4,247,417 | 10,463,278 |
| 負債合計 | 4,247,417 | 10,463,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,312,540 | 862,104,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 587,068,819 | 776,339,212 |
| (分配準備積立金) | 307,262,103 | 261,882,081 |
| 元本等合計 | 1,404,381,359 | 1,638,443,793 |
| 純資産合計 | 1,404,381,359 | 1,638,443,793 |
| 負債純資産合計 | 1,408,628,776 | 1,648,907,071 |
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