有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん世界好配当利回り株マザーファンド | 548,170,012 | 4.7107 | 2,582,281,630 | 4.7746 | 2,617,292,539 | 99.60 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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