- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
中間財務諸表
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2019年5月10日現在) | 当中間計算期間末 (2019年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,137,361 | 1,720,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 116,819,979 | 209,267,838 | |||
| 未収入金 | - | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 117,957,340 | 211,888,556 | |||
| 資産合計 | 117,957,340 | 211,888,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,021,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,691 | 25,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 463,216 | 1,105,465 | |||
| 未払利息 | 2 | 15 | |||
| その他未払費用 | 1,745 | 4,168 | |||
| 流動負債合計 | 475,654 | 2,157,148 | |||
| 負債合計 | 475,654 | 2,157,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 120,137,547 | ※1,※3 203,594,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △2,655,861 | 6,137,300 | |||
| (分配準備積立金) | 1,221,596 | 1,025,859 | |||
| 元本等合計 | 117,481,686 | 209,731,408 | |||
| 純資産合計 | 117,481,686 | 209,731,408 | |||
| 負債純資産合計 | 117,957,340 | 211,888,556 | |||
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