東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表

【提出】
2019年4月18日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月29日-平成31年1月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月18日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,183,330
未収入金9,790
流動資産計3,193,120
資産の部合計3,193,120
負債の部
流動負債
未払解約金2,941
未払受託者報酬150
未払委託者報酬6,698
その他未払費用1
流動負債計9,790
負債の部合計9,790
純資産の部
元本等
元本3,298,177
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-114,847
（分配準備積立金）－
元本等合計3,183,330
純資産の部合計3,183,330
負債・純資産合計3,193,120

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