東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/19-2024/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 540,174,574 | 578,952,997 |
| 未収入金 | 9,194,890 | 38,589,878 |
| 流動資産計 | 549,369,464 | 617,542,875 |
| 資産の部合計 | 549,369,464 | 617,542,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,562,776 | 33,986,754 |
| 未払解約金 | 294,181 | 3,658 |
| 未払受託者報酬 | 90,380 | 95,829 |
| 未払委託者報酬 | 4,217,519 | 4,471,786 |
| その他未払費用 | 30,034 | 31,851 |
| 流動負債計 | 9,194,890 | 38,589,878 |
| 負債の部合計 | 9,194,890 | 38,589,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,277,681 | 424,834,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,896,893 | 154,118,571 |
| （分配準備積立金） | 34,853,902 | 123,995,707 |
| 元本等合計 | 540,174,574 | 578,952,997 |
| 純資産の部合計 | 540,174,574 | 578,952,997 |
| 負債・純資産合計 | 549,369,464 | 617,542,875 |
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