東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/21-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 580,077,068 | 614,699,469 |
| 未収入金 | 14,991,629 | 22,762,898 |
| 流動資産計 | 595,068,697 | 637,462,367 |
| 資産の部合計 | 595,068,697 | 637,462,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,387,432 | 18,106,256 |
| 未払解約金 | 24,965 | 203,595 |
| 未払受託者報酬 | 95,407 | 92,779 |
| 未払委託者報酬 | 4,452,123 | 4,329,433 |
| その他未払費用 | 31,702 | 30,835 |
| 流動負債計 | 14,991,629 | 22,762,898 |
| 負債の部合計 | 14,991,629 | 22,762,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,497,313 | 402,361,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,579,755 | 212,338,213 |
| （分配準備積立金） | 130,673,112 | 174,717,248 |
| 元本等合計 | 580,077,068 | 614,699,469 |
| 純資産の部合計 | 580,077,068 | 614,699,469 |
| 負債・純資産合計 | 595,068,697 | 637,462,367 |
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