ダブル・ブレインの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,840,217,635 | 2,439,876,790 |
| 投資信託受益証券 | 81,936,091,782 | 148,000,734,675 |
| 親投資信託受益証券 | 99,940 | 99,910 |
| 流動資産計 | 84,776,409,357 | 150,440,711,375 |
| 資産の部合計 | 84,776,409,357 | 150,440,711,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 689,100,000 | 155,600,000 |
| 未払解約金 | 11,889,041 | 406,265,847 |
| 未払受託者報酬 | 7,711,513 | 23,650,716 |
| 未払委託者報酬 | 205,640,188 | 630,685,713 |
| 未払利息 | 2,883 | 2,715 |
| その他未払費用 | 771,081 | 2,365,009 |
| 流動負債計 | 915,114,706 | 1,218,570,000 |
| 負債の部合計 | 915,114,706 | 1,218,570,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,528,826,332 | 125,712,874,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,332,468,319 | 23,509,267,091 |
| （分配準備積立金） | 2,109,289,640 | 5,071,979,581 |
| 元本等合計 | 83,861,294,651 | 149,222,141,375 |
| 純資産の部合計 | 83,861,294,651 | 149,222,141,375 |
| 負債・純資産合計 | 84,776,409,357 | 150,440,711,375 |
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