ダブル・ブレインの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/23-2022/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,837,170,752 | 4,015,092,236 |
| 投資信託受益証券 | 238,615,601,771 | 233,910,999,588 |
| 親投資信託受益証券 | 99,861 | 99,821 |
| 流動資産計 | 244,452,872,384 | 237,926,191,645 |
| 資産の部合計 | 244,452,872,384 | 237,926,191,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,140,600,000 | － |
| 未払解約金 | 364,351,703 | 199,235,163 |
| 未払受託者報酬 | 33,573,289 | 40,942,787 |
| 未払委託者報酬 | 895,287,545 | 1,091,807,523 |
| 未払利息 | 5,199 | 6,394 |
| その他未払費用 | 3,357,268 | 4,094,213 |
| 流動負債計 | 2,437,175,004 | 1,336,086,080 |
| 負債の部合計 | 2,437,175,004 | 1,336,086,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,060,204,966 | 197,537,786,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,955,492,414 | 39,052,318,849 |
| （分配準備積立金） | 30,222,379,657 | 27,414,296,368 |
| 元本等合計 | 242,015,697,380 | 236,590,105,565 |
| 純資産の部合計 | 242,015,697,380 | 236,590,105,565 |
| 負債・純資産合計 | 244,452,872,384 | 237,926,191,645 |
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