半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
①【純資産の推移】
ダブル・ブレイン
ダブル・ブレイン
| 2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年11月末日 | 5,914 | ― | 1.0011 | ― | |
| 12月末日 | 7,658 | ― | 0.9924 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,074 | ― | 1.0075 | ― | |
| 2月末日 | 10,757 | ― | 1.0403 | ― | |
| 3月末日 | 13,897 | ― | 1.0689 | ― | |
| 4月末日 | 17,073 | ― | 1.0843 | ― | |
| 5月末日 | 20,300 | ― | 1.0785 | ― | |
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