半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-平成31年4月30日)
①【純資産の推移】
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)
| 2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年10月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0345 | ― | |
| 12月末日 | 0.9 | ― | 0.9043 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2 | ― | 0.9448 | ― | |
| 2月末日 | 8 | ― | 0.9721 | ― | |
| 3月末日 | 11 | ― | 0.9792 | ― | |
| 4月末日 | 16 | ― | 0.9934 | ― | |
| 5月末日 | 25 | ― | 0.9456 | ― | |
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