有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/01/30 9:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,005 29,948,655 単位型株式投資信託 178 917,000 追加型公社債投資信託 14 5,576,745 単位型公社債投資信託 441 1,722,742 合計 1,638 38,165,142 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/01/30 9:08
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.815%(税抜年1.65%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/01/30 9:08
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2020/01/30 9:08
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/01/30 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 542,084,567 4.48 合計(純資産総額) 12,099,309,167 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 11,557,224,600 95.51 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 542,084,567 4.48 合計(純資産総額) 12,099,309,167 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/30 9:08
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/30 9:08
◇中間損益計算書2019年9月30日現在 負債合計 29,150 (純資産の部) 株主資本 76,122
- #8 注記表（連結）
- 2020/01/30 9:08
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 第1期2019年11月 7日現在 元本の欠損 710,273,540円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9472円 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/01/30 9:08
e border="0">2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2019年11月 7日) 12,742 12,742 0.9472 0.9472 2018年11月末日 6,285 ― 1.0421 ― 12月末日 7,986 ― 0.8597 ― 2019年 1月末日 10,915 ― 0.9341 ― 2月末日 12,674 ― 0.9759 ― 3月末日 13,789 ― 1.0079 ― 4月末日 14,588 ― 1.0239 ― 5月末日 14,407 ― 0.9946 ― 6月末日 14,484 ― 0.9764 ― 7月末日 14,761 ― 0.9784 ― 8月末日 13,198 ― 0.9159 ― 9月末日 13,204 ― 0.9367 ― 10月末日 12,784 ― 0.9429 ― 11月末日 12,099 ― 1.0410 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/01/30 9:08
e border="0">2019年11月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,223,520,039 円 Ⅱ 負債総額 1,124,210,872 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,099,309,167 円 Ⅳ 発行済口数 11,622,849,915 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0410 円 Ⅰ 資産総額 13,223,520,039 円 Ⅱ 負債総額 1,124,210,872 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,099,309,167 円 Ⅳ 発行済口数 11,622,849,915 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0410 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2020/01/30 9:08
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #12 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/01/30 9:08
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2019年11月29日現在の運用状況であります。2020/01/30 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2020/01/30 9:08
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月7日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 フィル・カンパニー 95,800 3,685.00 353,023,000 マツオカコーポレーション 79,400 1,993.00 158,244,200 竹本容器 219,500 1,001.00 219,719,500 ペプチドリーム 35,700 5,100.00 182,070,000 ヤマシンフィルタ 145,500 927.00 134,878,500 メニコン 98,300 3,750.00 368,625,000 メタウォーター 68,100 4,055.00 276,145,500 夢の街創造委員会 52,700 1,035.00 54,544,500 ブレインパッド 15,900 5,500.00 87,450,000 オプティム 22,600 2,645.00 59,777,000 SHIFT 59,000 6,560.00 387,040,000 ラック 88,500 1,222.00 108,147,000 マークラインズ 12,700 2,158.00 27,406,600 ALBERT 14,000 8,860.00 124,040,000 ラクス 56,300 1,777.00 100,045,100 カナミックネットワーク 633,300 613.00 388,212,900 ユーザベース 79,600 1,956.00 155,697,600 オロ 96,500 2,926.00 282,359,000 シェアリングテクノロジー 174,100 449.00 78,170,900 UUUM 47,800 5,000.00 239,000,000 ウォンテッドリー 53,800 2,087.00 112,280,600 マネーフォワード 17,500 4,190.00 73,325,000 ラクスル 36,300 3,700.00 134,310,000 メルカリ 80,800 2,535.00 204,828,000 ロジザード 96,000 2,047.00 196,512,000 イーソル 87,200 1,480.00 129,056,000 リックソフト 54,300 4,140.00 224,802,000 サーバーワークス 26,100 7,350.00 191,835,000 カオナビ 51,300 5,490.00 281,637,000 Sansan 24,700 4,105.00 101,393,500 ギフティ 30,200 1,610.00 48,622,000 BASE 90,800 1,318.00 119,674,400 ファイバーゲート 261,200 1,443.00 376,911,600 神戸物産 40,800 3,115.00 127,092,000 ラクト・ジャパン 100,600 3,530.00 355,118,000 西本Wismettacホールディングス 86,000 3,685.00 316,910,000 ジンズホールディングス 25,600 6,870.00 175,872,000 物語コーポレーション 6,900 9,250.00 63,825,000 TOKYO BASE 311,700 769.00 239,697,300 串カツ田中ホールディングス 123,200 2,433.00 299,745,600 GMOフィナンシャルホールディングス 571,600 603.00 344,674,800 アルヒ 151,700 2,576.00 390,779,200 プレミアグループ 87,600 1,952.00 170,995,200 イー・ギャランティ 208,100 1,450.00 301,745,000 ティーケーピー 79,900 4,660.00 372,334,000 カチタス 52,800 4,730.00 249,744,000 クリーク・アンド・リバー社 54,200 1,148.00 62,221,600 フルキャストホールディングス 62,600 2,259.00 141,413,400 弁護士ドットコム 67,500 4,945.00 333,787,500 テクノプロ・ホールディングス 58,300 6,900.00 402,270,000 イー・ガーディアン 137,100 1,793.00 245,820,300 ベクトル 225,800 989.00 223,316,200 シンメンテホールディングス 120,700 1,867.00 225,346,900 ベルシステム24ホールディングス 169,600 1,700.00 288,320,000 アトラエ 118,500 3,225.00 382,162,500 ベイカレント・コンサルティング 55,300 5,440.00 300,832,000 MS-Japan 91,200 1,339.00 122,116,800 東祥 53,200 2,343.00 124,647,600 小計 銘柄数:58 12,240,570,300 組入時価比率:96.1% 100.0% 合計 12,240,570,300 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年11月7日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
