有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年11月9日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | フィル・カンパニー | 6,000 | 2,106.00 | 12,636,000 | |
| ヤマシンフィルタ | 104,700 | 1,082.00 | 113,285,400 | |||
| メニコン | 11,300 | 7,770.00 | 87,801,000 | |||
| メタウォーター | 2,900 | 2,518.00 | 7,302,200 | |||
| メディアドゥ | 3,000 | 7,530.00 | 22,590,000 | |||
| SHIFT | 5,500 | 14,750.00 | 81,125,000 | |||
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2,800 | 12,010.00 | 33,628,000 | |||
| マークラインズ | 26,200 | 2,470.00 | 64,714,000 | |||
| カナミックネットワーク | 126,500 | 887.00 | 112,205,500 | |||
| ユーザベース | 12,300 | 3,615.00 | 44,464,500 | |||
| オロ | 30,300 | 3,680.00 | 111,504,000 | |||
| GMOフィナンシャルゲート | 6,400 | 19,930.00 | 127,552,000 | |||
| ラクスル | 23,300 | 5,470.00 | 127,451,000 | |||
| メルカリ | 11,500 | 4,550.00 | 52,325,000 | |||
| チームスピリット | 50,800 | 2,676.00 | 135,940,800 | |||
| リックソフト | 11,700 | 4,250.00 | 49,725,000 | |||
| サーバーワークス | 11,900 | 5,650.00 | 67,235,000 | |||
| カオナビ | 10,100 | 6,090.00 | 61,509,000 | |||
| Sansan | 8,200 | 6,830.00 | 56,006,000 | |||
| Chatwork | 60,700 | 2,313.00 | 140,399,100 | |||
| ギフティ | 16,400 | 3,030.00 | 49,692,000 | |||
| HENNGE | 6,300 | 8,400.00 | 52,920,000 | |||
| BASE | 8,800 | 12,540.00 | 110,352,000 | |||
| マクアケ | 11,100 | 12,810.00 | 142,191,000 | |||
| ランサーズ | 110,100 | 1,107.00 | 121,880,700 | |||
| JTOWER | 2,400 | 7,600.00 | 18,240,000 | |||
| ロコガイド | 7,800 | 4,520.00 | 35,256,000 | |||
| ファイバーゲート | 60,000 | 2,020.00 | 121,200,000 | |||
| ラクト・ジャパン | 40,300 | 3,155.00 | 127,146,500 | |||
| ジンズホールディングス | 11,700 | 7,950.00 | 93,015,000 | |||
| スシローグローバルホールディングス | 28,500 | 3,365.00 | 95,902,500 | |||
| GMOフィナンシャルホールディングス | 152,600 | 623.00 | 95,069,800 | |||
| アルヒ | 64,000 | 2,128.00 | 136,192,000 | |||
| プレミアグループ | 49,700 | 2,048.00 | 101,785,600 | |||
| イー・ギャランティ | 47,700 | 2,179.00 | 103,938,300 | |||
| ティーケーピー | 47,700 | 2,972.00 | 141,764,400 | |||
| カチタス | 37,400 | 3,410.00 | 127,534,000 | |||
| 弁護士ドットコム | 4,200 | 14,590.00 | 61,278,000 | |||
| テクノプロ・ホールディングス | 15,800 | 7,190.00 | 113,602,000 | |||
| KeePer技研 | 26,800 | 1,567.00 | 41,995,600 | |||
| イー・ガーディアン | 16,400 | 3,565.00 | 58,466,000 | |||
| M&Aキャピタルパートナーズ | 19,900 | 5,920.00 | 117,808,000 | |||
| シンメンテホールディングス | 16,300 | 828.00 | 13,496,400 | |||
| ベルシステム24ホールディングス | 83,200 | 1,664.00 | 138,444,800 | |||
| アトラエ | 46,900 | 2,806.00 | 131,601,400 | |||
| ベイカレント・コンサルティング | 3,700 | 17,040.00 | 63,048,000 | |||
| MS-Japan | 149,700 | 821.00 | 122,903,700 | |||
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 25,200 | 4,430.00 | 111,636,000 | |||
| 日総工産 | 165,100 | 776.00 | 128,117,600 | |||
| キュービーネットホールディングス | 42,300 | 1,595.00 | 67,468,500 | |||
| マネジメントソリューションズ | 25,300 | 1,554.00 | 39,316,200 | |||
| コプロ・ホールディングス | 40,600 | 3,195.00 | 129,717,000 | |||
| サイバー・バズ | 15,200 | 2,961.00 | 45,007,200 | |||
| グッドパッチ | 26,400 | 3,285.00 | 86,724,000 | |||
| Retty | 14,300 | 2,430.00 | 34,749,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:55 | 4,688,857,700 | ||||
| 組入時価比率:97.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 4,688,857,700 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2020年11月9日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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