有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)

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【提出】: 2021/01/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年11月9日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	フィル・カンパニー	6,000	2,106.00	12,636,000
		ヤマシンフィルタ	104,700	1,082.00	113,285,400
		メニコン	11,300	7,770.00	87,801,000
		メタウォーター	2,900	2,518.00	7,302,200
		メディアドゥ	3,000	7,530.00	22,590,000
		SHIFT	5,500	14,750.00	81,125,000
		GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,800	12,010.00	33,628,000
		マークラインズ	26,200	2,470.00	64,714,000
		カナミックネットワーク	126,500	887.00	112,205,500
		ユーザベース	12,300	3,615.00	44,464,500
		オロ	30,300	3,680.00	111,504,000
		GMOフィナンシャルゲート	6,400	19,930.00	127,552,000
		ラクスル	23,300	5,470.00	127,451,000
		メルカリ	11,500	4,550.00	52,325,000
		チームスピリット	50,800	2,676.00	135,940,800
		リックソフト	11,700	4,250.00	49,725,000
		サーバーワークス	11,900	5,650.00	67,235,000
		カオナビ	10,100	6,090.00	61,509,000
		Sansan	8,200	6,830.00	56,006,000
		Chatwork	60,700	2,313.00	140,399,100
		ギフティ	16,400	3,030.00	49,692,000
		HENNGE	6,300	8,400.00	52,920,000
		BASE	8,800	12,540.00	110,352,000
		マクアケ	11,100	12,810.00	142,191,000
		ランサーズ	110,100	1,107.00	121,880,700
		JTOWER	2,400	7,600.00	18,240,000
		ロコガイド	7,800	4,520.00	35,256,000
		ファイバーゲート	60,000	2,020.00	121,200,000
		ラクト・ジャパン	40,300	3,155.00	127,146,500
		ジンズホールディングス	11,700	7,950.00	93,015,000
		スシローグローバルホールディングス	28,500	3,365.00	95,902,500
		GMOフィナンシャルホールディングス	152,600	623.00	95,069,800
		アルヒ	64,000	2,128.00	136,192,000
		プレミアグループ	49,700	2,048.00	101,785,600
		イー・ギャランティ	47,700	2,179.00	103,938,300
		ティーケーピー	47,700	2,972.00	141,764,400
		カチタス	37,400	3,410.00	127,534,000
		弁護士ドットコム	4,200	14,590.00	61,278,000
		テクノプロ・ホールディングス	15,800	7,190.00	113,602,000
		KeePer技研	26,800	1,567.00	41,995,600
		イー・ガーディアン	16,400	3,565.00	58,466,000
		M&Aキャピタルパートナーズ	19,900	5,920.00	117,808,000
		シンメンテホールディングス	16,300	828.00	13,496,400
		ベルシステム24ホールディングス	83,200	1,664.00	138,444,800
		アトラエ	46,900	2,806.00	131,601,400
		ベイカレント・コンサルティング	3,700	17,040.00	63,048,000
		MS-Japan	149,700	821.00	122,903,700
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	25,200	4,430.00	111,636,000
		日総工産	165,100	776.00	128,117,600
		キュービーネットホールディングス	42,300	1,595.00	67,468,500
		マネジメントソリューションズ	25,300	1,554.00	39,316,200
		コプロ・ホールディングス	40,600	3,195.00	129,717,000
		サイバー・バズ	15,200	2,961.00	45,007,200
		グッドパッチ	26,400	3,285.00	86,724,000
		Retty	14,300	2,430.00	34,749,000
	小計	銘柄数:55			4,688,857,700
		組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				4,688,857,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年11月9日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算