- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/08-2024/11/07)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,445,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,578,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,822,866,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,496,336,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2182 | 円 |
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,445,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,578,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,822,866,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,496,336,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2182 | 円 |
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