ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-11の損益計算書

【提出】

2023年3月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/11-2022/12/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年12月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	350,766,627	70,400,502
有価証券売買等損益	-74,172,330	-1,698,952,990
その他収益	10,304,276	9,718,137
営業収益合計	286,898,573	-1,618,834,351
営業費用
支払利息	17,169	22,294
受託者報酬	6,621,309	6,120,691
委託者報酬	100,934,296	65,287,104
その他費用	780,738	726,134
営業費用合計	108,353,512	72,156,223
営業利益又は営業損失（△）	178,545,061	-1,690,990,574
経常利益又は経常損失（△）	178,545,061	-1,690,990,574
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	178,545,061	-1,690,990,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	485,052,047	-1,158,788,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	47,149,907
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	47,149,907
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,029,972	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,029,972	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	231,540,752	－