ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-11の損益計算書

【提出】

2025年3月10日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/12/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年12月11日	自 2023年12月12日至 2024年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	63,435,261	57,819,730
有価証券売買等損益	183,591,680	352,857,090
その他収益	6,449,420	6,008,648
営業収益合計	253,476,361	416,685,468
営業費用
支払利息	36,372	3,251
受託者報酬	5,710,433	5,099,280
委託者報酬	60,911,042	54,392,192
その他費用	677,473	604,922
営業費用合計	67,335,320	60,099,645
営業利益又は営業損失（△）	186,141,041	356,585,823
経常利益又は経常損失（△）	186,141,041	356,585,823
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	186,141,041	356,585,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-878,108,244	-466,032,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,539,335	55,490,065
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,539,335	55,490,065
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－