ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,090,711 | 140,625,612 |
| 社債券 | 12,702,034,800 | 12,081,513,060 |
| 未収入金 | 7,835,000 | 1,527,360 |
| 流動資産計 | 12,877,960,511 | 12,223,666,032 |
| 資産の部合計 | 12,877,960,511 | 12,223,666,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,761,509 | 20,957,230 |
| 未払受託者報酬 | 2,208,949 | 2,090,148 |
| 未払委託者報酬 | 23,561,104 | 22,293,960 |
| その他未払費用 | 269,178 | 253,349 |
| 流動負債計 | 51,800,740 | 45,594,687 |
| 負債の部合計 | 51,800,740 | 45,594,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,317,745,280 | 12,675,022,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -491,585,509 | -496,950,956 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,826,159,771 | 12,178,071,345 |
| 純資産の部合計 | 12,826,159,771 | 12,178,071,345 |
| 負債・純資産合計 | 12,877,960,511 | 12,223,666,032 |
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