有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	22,735,993,224
コール・ローン	2,677,074,007
株式	909,672,573,210
投資証券	20,378,165,463
派生商品評価勘定	329,107,130
未収入金	257,627,160
未収配当金	880,488,438
差入委託証拠金	5,835,645,401
流動資産合計	962,766,674,033
資産合計	962,766,674,033
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,968,829
未払解約金	3,096,733,747
未払利息	397
流動負債合計	3,109,702,973
負債合計	3,109,702,973
純資産の部
元本等
元本	243,068,037,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	716,588,933,150
元本等合計	959,656,971,060
純資産合計	959,656,971,060
負債純資産合計	962,766,674,033

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月26日現在]
1.	期首	令和 2年 4月28日
	期首元本額	165,616,329,813円
	期中追加設定元本額	182,893,801,876円
	期中一部解約元本額	105,442,093,779円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,417,028,091円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1,257,777,251円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	22,709,469円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,753,024,941円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,132,542,267円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	340,157,088円
	コアバランス	269,922円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	55,299,393円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	88,777,684円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	66,072,783円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	49,366,030,563円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,287,963,594円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,822,808,248円
	つみたて先進国株式	8,065,469,110円
	つみたて8資産均等バランス	1,309,734,558円
	つみたて4資産均等バランス	372,954,118円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,329,691円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,683,093円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,257,910円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	45,005,033円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	38,385,692円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	22,881,183円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	12,080,650,235円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	296,194,609円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	31,771,336,453円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	28,882,278円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	20,566,769,938円
	つみたて全世界株式	13,044,601円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	2,280,352円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	254,379円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	20,213,578,038円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,792,780,877円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,374,327,606円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,775,080,642円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	628,412,749円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	676,594,977円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	403,312,685円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	229,633,770円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	61,507,307円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	73,255,265円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	285,530,316円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	208,438,722円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	434,198,237円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	20,254,878円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,502,867,553円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	93,375,286円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,154,363,940円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	16,402,044,543円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	776,082円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	972,672,904円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,534,774,337円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	16,422,211円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	85,663,360円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,009,613,773円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,135,153,934円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	414,178,963円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,224,700円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,922,129,752円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	101,723,310円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,278,679,781円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	322,819,066円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	12,197,211,320円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	100,915,251円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	130,639円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,968,822,537円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,040,861円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	3,858,814円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,560,576円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,212,106円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	37,459,494円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	5,484,415円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	30,863,197円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	7,219,292円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	33,121,043円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,540,180,391円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	130,947,533円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	537,330,511円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	557,942,307円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	501,773,532円
	合計	243,068,037,910円
2.	受益権の総数	243,068,037,910口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	208,512,396,702
投資証券	3,566,969,201
合計	212,079,365,903

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	28,963,321,900	―	29,279,998,501	316,676,601
合計		28,963,321,900	―	29,279,998,501	316,676,601

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	344,206,752	―	344,057,919	148,833
	カナダドル	18,310,058	―	18,350,571	△40,513
	オーストラリアドル	10,649,472	―	10,712,320	△62,848
	イギリスポンド	51,618,428	―	51,677,374	△58,946
	スイスフラン	15,304,640	―	15,357,160	△52,520
	香港ドル	15,286,760	―	15,276,100	10,660
	ユーロ	86,334,043	―	86,817,009	△482,966
合計		541,710,153	―	542,248,453	△538,300

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	3.9481円
(1万口当たり純資産額)	(39,481円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	110,239	20.01	2,205,882.39
	CABOT OIL & GAS CORP	68,398	16.12	1,102,575.76
	CHENIERE ENERGY INC	36,410	74.19	2,701,257.90
	CHEVRON CORP	316,860	101.55	32,177,133.00
	CONOCOPHILLIPS	222,314	49.72	11,053,452.08
	DEVON ENERGY CORP	99,707	21.44	2,137,718.08
	EOG RESOURCES INC	94,808	69.06	6,547,440.48
	EXXON MOBIL CORP	696,268	55.57	38,691,612.76
	HALLIBURTON CO	151,300	19.06	2,883,778.00
	HESS CORP	47,459	67.29	3,193,516.11
	KINDER MORGAN INC	338,753	16.78	5,684,275.34
	MARATHON PETROLEUM CORP	105,787	53.00	5,606,711.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	158,818	24.65	3,914,863.70
	ONEOK INC	72,635	50.60	3,675,331.00
	PHILLIPS 66	73,621	76.49	5,631,270.29
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34,267	146.45	5,018,402.15
	SCHLUMBERGER LTD	232,346	25.71	5,973,615.66
	VALERO ENERGY CORP	68,957	70.18	4,839,402.26
	WILLIAMS COS INC	196,822	23.61	4,646,967.42
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	36,515	290.30	10,600,304.50
	ALBEMARLE CORP	18,299	161.23	2,950,347.77
	AMCOR PLC	257,745	11.73	3,023,348.85
	AVERY DENNISON CORP	14,367	202.16	2,904,432.72
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	34,588	32.51	1,124,455.88
	BALL CORP	53,399	93.98	5,018,438.02
	CELANESE CORP	18,880	157.30	2,969,824.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36,156	47.32	1,710,901.92
	CORTEVA INC	121,385	48.63	5,902,952.55
	CROWN HOLDINGS INC	22,427	109.61	2,458,223.47
	DOW INC	123,436	62.11	7,666,609.96
	DUPONT DE NEMOURS INC	89,978	76.81	6,911,210.18
	EASTMAN CHEMICAL CO	22,366	113.60	2,540,777.60
	ECOLAB INC	42,385	226.78	9,612,070.30
	FMC CORP	20,465	115.90	2,371,893.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	241,013	36.54	8,806,615.02
	INTERNATIONAL PAPER CO	61,143	56.78	3,471,699.54
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	37,738	144.54	5,454,650.52
	LINDE PLC	86,608	291.60	25,254,892.80
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	43,161	104.41	4,506,440.01
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,535	350.82	3,695,888.70
	MOSAIC CO/THE	63,518	33.95	2,156,436.10
	NEWMONT CORP	133,187	65.72	8,753,049.64
	NUCOR CORP	50,636	77.83	3,940,999.88
	PACKAGING CORP OF AMERICA	16,577	142.33	2,359,404.41
	PPG INDUSTRIES INC	38,324	174.65	6,693,286.60
	RPM INTERNATIONAL INC	20,577	94.77	1,950,082.29
	SEALED AIR CORP	24,383	48.39	1,179,893.37
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	40,445	273.92	11,078,694.40
	STEEL DYNAMICS INC	37,342	51.89	1,937,676.38
	VULCAN MATERIALS CO	21,530	176.57	3,801,552.10
	WESTROCK CO	45,602	53.30	2,430,586.60
	3M CO	95,065	202.20	19,222,143.00
	ALLEGION PLC	14,695	138.35	2,033,053.25
	AMETEK INC	37,486	135.01	5,060,984.86
	BOEING CO/THE	88,343	238.38	21,059,204.34
	CARRIER GLOBAL CORP	134,429	44.47	5,978,057.63
	CATERPILLAR INC	89,594	230.11	20,616,475.34
	CUMMINS INC	24,822	262.47	6,515,030.34
	DEERE & CO	49,126	376.27	18,484,640.02
	DOVER CORP	23,479	148.14	3,478,179.06
	EATON CORP PLC	65,888	142.97	9,420,007.36
	EMERSON ELECTRIC CO	98,709	92.46	9,126,634.14
	FASTENAL CO	97,317	52.18	5,078,001.06
	FORTIVE CORP	51,428	73.96	3,803,614.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	24,031	104.90	2,520,851.90
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	330.58	3,371,916.00
GENERAL DYNAMICS CORP	40,666	186.48	7,583,395.68
GENERAL ELECTRIC CO	1,444,850	13.55	19,577,717.50
HEICO CORP	7,231	139.20	1,006,555.20
HEICO CORP-CLASS A	11,631	126.98	1,476,904.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	115,592	224.50	25,950,404.00
HOWMET AEROSPACE INC	62,452	31.96	1,995,965.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	206.13	1,327,477.20
IDEX CORP	13,155	225.19	2,962,374.45
ILLINOIS TOOL WORKS	52,446	228.52	11,984,959.92
INGERSOLL-RAND INC	61,406	51.62	3,169,777.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,500	65.48	2,259,060.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	120,735	62.90	7,594,231.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35,003	211.02	7,386,333.06
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	334.46	1,875,986.14
LOCKHEED MARTIN CORP	41,423	377.29	15,628,483.67
MASCO CORP	42,725	64.75	2,766,443.75
NORDSON CORP	8,714	213.93	1,864,186.02
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,180	342.04	8,954,607.20
OTIS WORLDWIDE CORP	66,316	71.28	4,727,004.48
OWENS CORNING	17,756	95.85	1,701,912.60
PACCAR INC	56,074	93.35	5,234,507.90
PARKER HANNIFIN CORP	21,623	318.12	6,878,708.76
PENTAIR PLC	26,974	64.31	1,734,697.94
PLUG POWER INC	75,243	27.98	2,105,299.14
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	250,235	80.54	20,153,926.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,951	269.06	5,098,956.06
ROPER TECHNOLOGIES INC	17,473	434.22	7,587,126.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	59.97	1,549,504.86
SMITH (A.O.) CORP	22,709	68.36	1,552,387.24
SNAP-ON INC	8,484	238.69	2,025,045.96
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,128	209.09	5,463,103.52
SUNRUN INC	18,430	55.69	1,026,366.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,996	443.46	2,658,986.16
TEXTRON INC	36,240	60.43	2,189,983.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	40,321	175.33	7,069,480.93
TRANSDIGM GROUP INC	8,426	595.33	5,016,250.58
UNITED RENTALS INC	11,865	318.94	3,784,223.10
WABTEC CORP	29,134	85.41	2,488,334.94
WW GRAINGER INC	7,442	423.56	3,152,133.52
XYLEM INC	29,609	110.48	3,271,202.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	21,669	83.36	1,806,327.84
CINTAS CORP	14,386	353.72	5,088,615.92
COPART INC	34,211	124.68	4,265,427.48
COSTAR GROUP INC	6,652	933.73	6,211,171.96
EQUIFAX INC	20,543	229.72	4,719,137.96
IHS MARKIT LTD	63,574	106.81	6,790,338.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,153	137.14	2,900,922.42
LEIDOS HOLDINGS INC	21,839	100.66	2,198,313.74
REPUBLIC SERVICES INC	38,015	106.39	4,044,415.85
ROBERT HALF INTL INC	17,817	87.00	1,550,079.00
ROLLINS INC	36,239	35.80	1,297,356.20
TRANSUNION	31,124	103.27	3,214,175.48
VERISK ANALYTICS INC	25,211	188.88	4,761,853.68
WASTE CONNECTIONS INC	43,909	117.96	5,179,505.64
WASTE MANAGEMENT INC	69,683	135.50	9,442,046.50
AMERCO	1,455	595.67	866,699.85
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	99.78	2,173,008.84
CSX CORP	125,938	103.11	12,985,467.18
DELTA AIR LINES INC	25,351	45.80	1,161,075.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	28,054	110.84	3,109,505.36
FEDEX CORP	41,307	277.74	11,472,606.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13,265	169.20	2,244,438.00
KANSAS CITY SOUTHERN	15,296	301.62	4,613,579.52
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	21,711	46.74	1,014,772.14
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,867	282.00	11,806,494.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,848	257.76	4,084,980.48
SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	61.53	1,443,862.98
UBER TECHNOLOGIES INC	161,342	57.93	9,346,542.06
UNION PACIFIC CORP	111,046	223.54	24,823,222.84
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	117,959	178.96	21,109,942.64
XPO LOGISTICS INC	14,476	136.87	1,981,330.12
APTIV PLC	45,190	144.89	6,547,579.10
AUTOLIV INC	12,960	105.85	1,371,816.00
BORGWARNER INC	39,617	50.97	2,019,278.49
FORD MOTOR CO	646,673	12.22	7,902,344.06
GENERAL MOTORS CO	213,093	57.53	12,259,240.29
LEAR CORP	9,633	187.56	1,806,765.48
TESLA INC	125,062	729.40	91,220,222.80
DR HORTON INC	56,574	98.21	5,556,132.54
GARMIN LTD	23,599	141.35	3,335,836.64
HASBRO INC	20,443	97.15	1,986,037.45
LENNAR CORP-A	45,228	101.86	4,606,924.08
LULULEMON ATHLETICA INC	20,691	340.98	7,055,217.18
MOHAWK INDUSTRIES INC	10,585	203.34	2,152,353.90
NEWELL BRANDS INC	65,665	26.54	1,742,749.10
NIKE INC -CL B	206,823	130.19	26,926,286.37
NVR INC	611	4,862.59	2,971,042.49
PELOTON INTERACTIVE INC-A	39,034	101.07	3,945,166.38
PULTEGROUP INC	46,265	53.91	2,494,146.15
VF CORP	54,318	88.38	4,800,624.84
WHIRLPOOL CORP	9,906	238.94	2,366,939.64
AIRBNB INC-CLASS A	8,409	174.25	1,465,268.25
ARAMARK	41,183	39.51	1,627,140.33
BOOKING HOLDINGS INC	6,754	2,395.43	16,178,734.22
CARNIVAL CORP	125,312	27.27	3,417,258.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,462	1,468.53	6,552,580.86
DARDEN RESTAURANTS INC	20,791	143.97	2,993,280.27
DOMINO'S PIZZA INC	6,195	397.71	2,463,813.45
DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	58.12	1,609,168.44
EXPEDIA GROUP INC	21,993	177.56	3,905,077.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	46,293	127.40	5,897,728.20
LAS VEGAS SANDS CORP	56,001	59.76	3,346,619.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	45,905	148.36	6,810,465.80
MCDONALD'S CORP	122,911	234.58	28,832,462.38
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	18.77	626,298.59
MGM RESORTS INTERNATIONAL	75,301	41.51	3,125,744.51
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36,868	85.81	3,163,643.08
STARBUCKS CORP	193,632	117.56	22,763,377.92
VAIL RESORTS INC	6,397	333.41	2,132,823.77
WYNN RESORTS LTD	16,566	124.15	2,056,668.90
YUM! BRANDS INC	49,196	117.72	5,791,353.12
ACTIVISION BLIZZARD INC	127,587	93.02	11,868,142.74
ALPHABET INC-CL A	66,841	2,299.93	153,729,621.13
ALPHABET INC-CL C	31,650	2,315.30	73,279,245.00
ALTICE USA INC- A	42,738	35.14	1,501,813.32
CABLE ONE INC	778	1,846.14	1,436,296.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,046	657.54	15,153,666.84
COMCAST CORP-CLASS A	752,904	54.39	40,950,448.56
DISCOVERY INC - A	25,556	38.40	981,350.40
DISCOVERY INC-C	49,619	32.45	1,610,136.55
DISH NETWORK CORP-A	40,567	42.48	1,723,286.16
ELECTRONIC ARTS INC	48,291	143.14	6,912,373.74
FACEBOOK INC-CLASS A	396,296	301.13	119,336,614.48
FOX CORP - CLASS A	53,639	38.41	2,060,273.99
FOX CORP - CLASS B	27,366	37.34	1,021,846.44
IAC/INTERACTIVECORP	12,953	250.32	3,242,394.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	64,665	29.72	1,921,843.80
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	154.86	706,316.46
LIBERTY BROADBAND-C	26,742	159.63	4,268,825.46
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	14,828	46.48	689,205.44
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	26,504	46.61	1,235,351.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	47.24	1,597,656.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	27,011	81.78	2,208,959.58
MATCH GROUP INC	40,785	149.01	6,077,372.85
NETFLIX INC	72,859	505.55	36,833,867.45
NEWS CORP - CLASS A	61,728	26.73	1,649,989.44
OMNICOM GROUP	34,620	81.23	2,812,182.60
PINTEREST INC- CLASS A	85,172	74.99	6,387,048.28
ROKU INC	18,212	356.87	6,499,316.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	6.38	1,109,182.14
SNAP INC - A	153,042	61.30	9,381,474.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	19,590	176.19	3,451,562.10
TWITTER INC	131,961	67.02	8,844,026.22
VIACOMCBS INC - CLASS B	91,600	41.71	3,820,636.00
WALT DISNEY CO/THE	298,638	183.02	54,656,726.76
ZILLOW GROUP INC - A	9,806	138.94	1,362,445.64
ZILLOW GROUP INC - C	24,175	137.00	3,311,975.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	199.75	2,184,266.25
AMAZON.COM INC	70,321	3,340.88	234,934,022.48
AUTOZONE INC	3,873	1,471.35	5,698,538.55
BEST BUY CO INC	38,022	117.74	4,476,710.28
BURLINGTON STORES INC	10,866	328.04	3,564,482.64
CARMAX INC	26,602	131.08	3,486,990.16
CARVANA CO	10,298	278.01	2,862,946.98
CHEWY INC - CLASS A	12,701	80.59	1,023,573.59
DOLLAR GENERAL CORP	41,153	213.31	8,778,346.43
DOLLAR TREE INC	38,381	115.56	4,435,308.36
EBAY INC	113,882	60.91	6,936,552.62
ETSY INC	21,447	214.59	4,602,311.73
GENUINE PARTS CO	23,129	122.33	2,829,370.57
HOME DEPOT INC	177,520	323.89	57,496,952.80
LKQ CORP	46,064	44.99	2,072,419.36
LOWE'S COS INC	120,853	200.93	24,282,993.29
MERCADOLIBRE INC	7,407	1,600.91	11,857,940.37
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,162	532.61	6,477,602.82
POOL CORP	6,593	419.53	2,765,961.29
ROSS STORES INC	59,331	128.82	7,643,019.42
TARGET CORP	82,597	206.01	17,015,807.97
TJX COMPANIES INC	197,796	70.39	13,922,860.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,892	189.38	3,577,766.96
ULTA BEAUTY INC	9,179	328.44	3,014,750.76
WAYFAIR INC- CLASS A	11,124	308.18	3,428,194.32
COSTCO WHOLESALE CORP	72,627	373.28	27,110,206.56
KROGER CO	129,230	37.35	4,826,740.50
SYSCO CORP	81,396	82.64	6,726,565.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	123,819	53.02	6,564,883.38
WALMART INC	233,549	139.90	32,673,505.10
ALTRIA GROUP INC	306,590	47.39	14,529,300.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	90,557	59.41	5,379,991.37
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50,169	77.10	3,868,029.90
BUNGE LTD	21,655	85.10	1,842,840.50
CAMPBELL SOUP CO	30,056	48.77	1,465,831.12
COCA-COLA CO/THE	672,655	54.47	36,639,517.85
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,884	56.57	1,860,247.88
CONAGRA BRANDS INC	83,052	37.61	3,123,585.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A	28,185	240.58	6,780,747.30
GENERAL MILLS INC	98,722	61.26	6,047,709.72
HERSHEY CO/THE	25,030	161.43	4,040,592.90
HORMEL FOODS CORP	47,218	46.39	2,190,443.02
JM SMUCKER CO/THE	18,418	129.77	2,390,103.86
KELLOGG CO	44,204	63.28	2,797,229.12
KEURIG DR PEPPER INC	90,574	36.18	3,276,967.32
KRAFT HEINZ CO/THE	109,902	40.41	4,441,139.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,281	81.34	1,893,676.54
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	41,989	91.47	3,840,733.83
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	32,241	52.27	1,685,237.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	235,445	59.51	14,011,331.95
MONSTER BEVERAGE CORP	66,521	98.68	6,564,292.28
PEPSICO INC	227,487	145.83	33,174,429.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	256,818	94.61	24,297,550.98
TYSON FOODS INC-CL A	47,899	78.70	3,769,651.30
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,268	87.56	3,700,986.08
CLOROX COMPANY	20,390	188.54	3,844,330.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	133,970	79.79	10,689,466.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	37,348	313.79	11,719,428.92
KIMBERLY-CLARK CORP	56,655	132.11	7,484,692.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE	408,647	133.94	54,734,179.18
ABBOTT LABORATORIES	292,242	123.31	36,036,361.02
ABIOMED INC	7,450	351.03	2,615,173.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,449	620.12	7,719,873.88
AMERISOURCEBERGEN CORP	26,246	121.65	3,192,825.90
ANTHEM INC	40,975	381.95	15,650,401.25
BAXTER INTERNATIONAL INC	84,555	87.87	7,429,847.85
BECTON DICKINSON AND CO	47,997	255.85	12,280,032.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP	235,691	42.73	10,071,076.43
CARDINAL HEALTH INC	50,074	61.41	3,075,044.34
CENTENE CORP	94,336	65.37	6,166,744.32
CERNER CORP	49,800	75.56	3,762,888.00
CIGNA CORP	59,526	251.80	14,988,646.80
COOPER COS INC/THE	8,639	411.31	3,553,307.09
CVS HEALTH CORP	215,596	76.05	16,396,075.80
DANAHER CORP	105,403	259.78	27,381,591.34
DAVITA INC	12,840	113.60	1,458,624.00
DENTSPLY SIRONA INC	34,327	66.20	2,272,447.40
DEXCOM INC	16,121	415.00	6,690,215.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	102,728	97.45	10,010,843.60
HCA HEALTHCARE INC	44,820	202.50	9,076,050.00
HENRY SCHEIN INC	22,951	74.22	1,703,423.22
HOLOGIC INC	42,191	73.36	3,095,131.76
HUMANA INC	21,849	448.64	9,802,335.36
IDEXX LABORATORIES INC	14,140	559.10	7,905,674.00
INSULET CORP	11,224	295.50	3,316,692.00
INTUITIVE SURGICAL INC	19,358	875.53	16,948,509.74
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,770	263.95	4,162,491.50
MASIMO CORP	8,570	246.28	2,110,619.60
MCKESSON CORP	26,972	196.10	5,289,209.20
MEDTRONIC PLC	221,559	131.20	29,068,540.80
MOLINA HEALTHCARE INC	10,275	255.44	2,624,646.00
NOVOCURE LTD	14,253	207.63	2,959,350.39
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,155	131.21	3,038,167.55
RESMED INC	24,172	209.30	5,059,199.60
STERIS PLC	13,856	214.82	2,976,545.92
STRYKER CORP	55,721	267.00	14,877,507.00
TELADOC HEALTH INC	18,661	182.45	3,404,699.45
TELEFLEX INC	7,489	443.71	3,322,944.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	156,281	400.31	62,560,847.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	145.51	1,813,345.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	22,729	280.63	6,378,439.27
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,604	323.68	4,079,662.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,568	177.62	5,962,348.16
10X GENOMICS INC-CLASS A	10,731	193.95	2,081,277.45
ABBVIE INC	291,194	111.38	32,433,187.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,703	136.68	7,066,766.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,512	166.92	5,927,663.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,138	136.72	2,616,547.36
AMGEN INC	95,946	257.03	24,661,000.38
AVANTOR INC	86,599	33.18	2,873,354.82
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,710	640.42	2,375,958.20
BIOGEN INC	25,682	262.63	6,744,863.66
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,856	78.73	2,271,832.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	372,677	66.01	24,600,408.77
CATALENT INC	26,518	114.89	3,046,653.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,902	30.88	2,065,933.76
ELI LILLY & CO	142,050	188.72	26,807,676.00
EXACT SCIENCES CORP	25,830	133.96	3,460,186.80
GILEAD SCIENCES INC	206,780	65.48	13,539,954.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,017	94.63	3,408,288.71
ILLUMINA INC	24,105	414.97	10,002,851.85
INCYTE CORP	30,744	85.58	2,631,071.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	42.69	892,263.69
IQVIA HOLDINGS INC	32,164	232.30	7,471,697.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,076	166.73	1,513,241.48
JOHNSON & JOHNSON	433,985	165.52	71,833,197.20
MERCK & CO. INC.	417,147	77.88	32,487,408.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,980	1,335.15	5,313,897.00
MODERNA INC	46,093	173.63	8,003,127.59
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,302	96.73	1,383,432.46
PERKINELMER INC	17,701	134.97	2,389,103.97
PFIZER INC	916,678	38.66	35,438,771.48
PPD INC	21,251	46.19	981,583.69
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,330	488.64	8,468,131.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	28,088	43.61	1,224,917.68
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,524	70.94	817,512.56
SEAGEN INC	20,447	147.23	3,010,411.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	172,225	10.24	1,763,584.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	65,370	488.09	31,906,443.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	43,122	217.90	9,396,283.80
VIATRIS INC	201,255	13.36	2,688,766.80
WATERS CORP	9,870	306.50	3,025,155.00
ZOETIS INC	78,429	170.54	13,375,281.66
BANK OF AMERICA CORP	1,282,982	39.18	50,267,234.76
CITIGROUP INC	342,954	71.38	24,480,056.52
CITIZENS FINANCIAL GROUP	67,968	44.93	3,053,802.24
FIFTH THIRD BANCORP	119,214	38.34	4,570,664.76
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28,006	179.12	5,016,434.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	167,667	14.90	2,498,238.30
JPMORGAN CHASE & CO	502,283	150.19	75,437,883.77
KEYCORP	165,986	20.77	3,447,529.22
M & T BANK CORP	21,119	153.12	3,233,741.28
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	69,640	178.04	12,398,705.60
REGIONS FINANCIAL CORP	163,675	20.63	3,376,615.25
SVB FINANCIAL GROUP	8,739	564.22	4,930,718.58
TRUIST FINANCIAL CORP	222,354	57.62	12,812,037.48
US BANCORP	223,395	57.23	12,784,895.85
WELLS FARGO & CO	647,094	43.86	28,381,542.84
AGNC INVESTMENT CORP	97,485	17.47	1,703,062.95
ALLY FINANCIAL INC	61,669	48.90	3,015,614.10
AMERICAN EXPRESS CO	113,016	144.33	16,311,599.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,986	249.14	4,730,172.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	232,296	8.90	2,067,434.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	53.19	1,520,489.34
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	129,646	47.60	6,171,149.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	225,897	271.98	61,439,466.06
BLACKROCK INC	25,115	813.17	20,422,764.55
BLACKSTONE GROUP INC/THE	111,334	87.22	9,710,551.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	75,740	135.68	10,276,403.20
CARLYLE GROUP INC/THE	24,405	41.53	1,013,539.65
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	104.37	1,828,353.66
CME GROUP INC	59,199	207.31	12,272,544.69
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,164	102.84	5,261,705.76
EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	33.92	2,195,132.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,952	347.10	2,065,939.20
FRANKLIN RESOURCES INC	46,657	29.42	1,372,648.94
GOLDMAN SACHS GROUP INC	53,853	339.35	18,275,015.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	92,597	121.27	11,229,238.19
INVESCO LTD	62,240	26.51	1,649,982.40
KKR & CO INC	84,154	55.10	4,636,885.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,187	507.46	3,139,655.02
MOODY'S CORP	27,964	327.73	9,164,641.72
MORGAN STANLEY	231,841	80.95	18,767,528.95
MSCI INC	13,747	486.50	6,687,915.50
NASDAQ INC	19,614	162.47	3,186,686.58
NORTHERN TRUST CORP	32,272	109.53	3,534,752.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,161	129.55	2,741,407.55
S&P GLOBAL INC	39,630	388.14	15,381,988.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	252,332	67.14	16,941,570.48
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	57.85	1,147,628.30
STATE STREET CORP	56,992	81.11	4,622,621.12
SYNCHRONY FINANCIAL	85,858	40.68	3,492,703.44
T ROWE PRICE GROUP INC	38,062	178.56	6,796,350.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	80.23	1,124,262.99
VOYA FINANCIAL INC	19,576	67.30	1,317,464.80
AFLAC INC	111,942	53.37	5,974,344.54
ALLEGHANY CORP	2,345	679.85	1,594,248.25
ALLSTATE CORP	50,986	125.05	6,375,799.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	123.78	1,512,839.16
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	144,957	47.34	6,862,264.38
AON PLC-CLASS A	37,679	230.89	8,699,704.31
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,317	39.99	2,612,026.83
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,191	137.94	4,302,486.54
ASSURANT INC	10,630	155.79	1,656,047.70
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	57.79	1,234,394.40
BROWN & BROWN INC	38,326	50.48	1,934,696.48
CHUBB LTD	74,505	169.26	12,610,716.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,032	109.36	2,737,499.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	229.03	944,290.69
EVEREST RE GROUP LTD	6,504	266.82	1,735,397.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	44,319	45.10	1,998,786.90
GLOBE LIFE INC	15,493	103.08	1,597,018.44
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	58,709	68.33	4,011,585.97
LINCOLN NATIONAL CORP	31,540	63.62	2,006,574.80
LOEWS CORP	40,057	55.21	2,211,546.97
MARKEL CORP	2,186	1,188.84	2,598,804.24
MARSH & MCLENNAN COS	83,555	127.67	10,667,466.85
METLIFE INC	127,764	62.79	8,022,301.56
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,604	62.71	2,797,116.84
PROGRESSIVE CORP	96,746	100.76	9,748,126.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,795	98.50	6,579,307.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	129.60	1,344,211.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	172.17	1,427,805.81
TRAVELERS COS INC/THE	42,562	157.84	6,717,986.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,244	232.89	4,947,515.16
WR BERKLEY CORP	23,267	81.36	1,893,003.12
CBRE GROUP INC - A	54,253	82.90	4,497,573.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.99	999,996.00
ACCENTURE PLC-CL A	104,347	291.74	30,442,193.78
ADOBE INC	79,042	515.84	40,773,025.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	26,662	107.01	2,853,100.62
ANSYS INC	13,915	371.73	5,172,622.95
AUTODESK INC	36,392	295.27	10,745,465.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING	70,635	195.86	13,834,571.10
AVALARA INC	14,242	146.70	2,089,301.40
BLACK KNIGHT INC	25,802	73.79	1,903,929.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	18,952	162.63	3,082,163.76
CADENCE DESIGN SYS INC	46,664	142.08	6,630,021.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,903	94.22	2,063,700.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	119.80	2,174,729.40
CITRIX SYSTEMS INC	20,174	140.48	2,834,043.52
CLOUDFLARE INC - CLASS A	31,988	82.72	2,646,047.36
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	88,291	78.69	6,947,618.79
COUPA SOFTWARE INC	11,072	268.13	2,968,735.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	29,437	219.30	6,455,534.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	143.24	899,833.68
DATADOG INC - CLASS A	28,453	89.57	2,548,535.21
DOCUSIGN INC	29,235	224.84	6,573,197.40
DROPBOX INC-CLASS A	53,333	26.25	1,400,257.91
DYNATRACE INC	28,828	52.85	1,523,559.80
EPAM SYSTEMS INC	9,540	458.15	4,370,751.00
FAIR ISAAC CORP	4,672	542.49	2,534,513.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	102,283	153.01	15,650,321.83
FISERV INC	94,340	126.02	11,888,726.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,161	291.37	4,126,090.57
FORTINET INC	22,339	201.76	4,507,116.64
GARTNER INC	14,465	199.42	2,884,610.30
GLOBAL PAYMENTS INC	49,382	216.92	10,711,943.44
GODADDY INC - CLASS A	26,661	84.89	2,263,252.29
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	104.94	1,389,930.30
HUBSPOT INC	7,437	564.63	4,199,153.31
INTL BUSINESS MACHINES CORP	146,744	142.43	20,900,747.92
INTUIT INC	43,272	414.92	17,954,418.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,847	169.59	2,009,132.73
MASTERCARD INC - A	146,660	387.06	56,766,219.60
MICROSOFT CORP	1,184,176	261.15	309,247,562.40
MONGODB INC	8,497	306.18	2,601,611.46
NORTONLIFELOCK INC	98,167	22.25	2,184,215.75
OKTA INC	19,446	279.30	5,431,267.80
ORACLE CORP	322,549	74.97	24,181,498.53
PALO ALTO NETWORKS INC	15,912	358.42	5,703,179.04
PAYCHEX INC	52,067	99.23	5,166,608.41
PAYCOM SOFTWARE INC	8,162	399.59	3,261,453.58
PAYPAL HOLDINGS INC	183,540	266.03	48,827,146.20
PTC INC	18,174	147.34	2,677,757.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,104	322.53	3,903,903.12
SALESFORCE.COM INC	150,038	233.51	35,035,373.38
SERVICENOW INC	32,186	552.70	17,789,202.20
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	73,876	42.56	3,144,162.56
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,064	235.64	957,640.96
SPLUNK INC	25,859	133.20	3,444,418.80
SQUARE INC - A	63,342	246.43	15,609,369.06
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	39,732	72.48	2,879,775.36
SYNOPSYS INC	25,394	251.45	6,385,321.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,771	726.49	4,919,063.79
TWILIO INC - A	23,237	384.64	8,937,879.68
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,652	451.50	3,003,378.00
VERISIGN INC	16,557	211.47	3,501,308.79
VISA INC-CLASS A SHARES	278,836	230.00	64,132,280.00
VMWARE INC-CLASS A	13,281	165.74	2,201,192.94
WESTERN UNION CO	67,086	26.33	1,766,374.38
WIX.COM LTD	8,913	296.10	2,639,139.30
WORKDAY INC-CLASS A	29,969	254.80	7,636,101.20
ZENDESK INC	18,809	147.52	2,774,703.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	32,152	336.88	10,831,365.76
ZSCALER INC	11,937	190.26	2,271,133.62
AMPHENOL CORP-CL A	99,871	68.80	6,871,124.80
APPLE INC	2,803,348	134.32	376,545,703.36
ARISTA NETWORKS INC	9,071	318.64	2,890,383.44
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	118.51	1,456,013.86
CDW CORP/DE	23,998	182.61	4,382,274.78
CISCO SYSTEMS INC	695,821	51.91	36,120,068.11
COGNEX CORP	28,014	85.67	2,399,959.38
CORNING INC	124,298	46.25	5,748,782.50
DELL TECHNOLOGIES -C	39,829	101.41	4,039,058.89
F5 NETWORKS INC	9,639	209.64	2,020,719.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	205,429	16.42	3,373,144.18
HP INC	228,754	34.42	7,873,712.68
IPG PHOTONICS CORP	5,735	227.99	1,307,522.65
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	25.30	1,402,783.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	31,037	147.86	4,589,130.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,660	189.98	5,254,846.80
NETAPP INC	36,568	76.94	2,813,541.92
SEAGATE TECHNOLOGY	38,183	89.15	3,404,014.45
TE CONNECTIVITY LTD	54,989	134.72	7,408,118.08
TRIMBLE INC	42,515	82.54	3,509,188.10
WESTERN DIGITAL CORP	51,582	68.07	3,511,186.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,958	497.41	4,455,798.78
AT&T INC	1,175,006	31.40	36,895,188.40
LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,643	25.07	1,495,250.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	25.08	595,976.04
LUMEN TECHNOLOGIES INC	151,088	13.04	1,970,187.52
T-MOBILE US INC	92,470	133.32	12,328,100.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	682,190	57.30	39,089,487.00
AES CORP	109,785	28.30	3,106,915.50
ALLIANT ENERGY CORP	41,577	56.44	2,346,605.88
AMEREN CORPORATION	41,919	84.78	3,553,892.82
AMERICAN ELECTRIC POWER	82,737	87.70	7,256,034.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,255	159.36	4,662,076.80
ATMOS ENERGY CORP	20,494	103.35	2,118,054.90
CENTERPOINT ENERGY INC	88,495	24.13	2,135,384.35
CMS ENERGY CORP	49,247	64.13	3,158,210.11
CONSOLIDATED EDISON INC	54,099	77.45	4,189,967.55
DOMINION ENERGY INC	134,696	79.38	10,692,168.48
DTE ENERGY COMPANY	31,446	137.83	4,334,202.18
DUKE ENERGY CORP	121,897	99.85	12,171,415.45
EDISON INTERNATIONAL	63,880	59.19	3,781,057.20
ENTERGY CORP	34,153	106.71	3,644,466.63
ESSENTIAL UTILITIES INC	37,055	47.97	1,777,528.35
EVERGY INC	39,259	63.48	2,492,161.32
EVERSOURCE ENERGY	55,819	88.17	4,921,561.23
EXELON CORP	162,313	44.91	7,289,476.83
FIRSTENERGY CORP	89,008	36.70	3,266,593.60
NEXTERA ENERGY INC	323,025	78.24	25,273,476.00
NISOURCE INC	60,141	25.72	1,546,826.52
NRG ENERGY INC	39,560	37.12	1,468,467.20
OGE ENERGY CORP	31,768	32.95	1,046,755.60
P G & E CORP	235,607	10.97	2,584,608.79
PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	83.81	1,556,603.13
PPL CORP	130,874	29.16	3,816,285.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	82,541	62.94	5,195,130.54
SEMPRA ENERGY	46,832	137.07	6,419,262.24
SOUTHERN CO/THE	174,544	65.33	11,402,959.52
UGI CORP	35,036	44.19	1,548,240.84
VISTRA CORP	71,702	17.49	1,254,067.98
WEC ENERGY GROUP INC	51,205	96.79	4,956,131.95
XCEL ENERGY INC	85,049	71.08	6,045,282.92
ADVANCED MICRO DEVICES	198,419	82.76	16,421,156.44
ANALOG DEVICES INC	60,958	159.02	9,693,541.16
APPLIED MATERIALS INC	150,846	134.86	20,343,091.56
BROADCOM INC	66,706	466.13	31,093,667.78
ENPHASE ENERGY INC	19,738	166.97	3,295,653.86
INTEL CORP	675,766	59.24	40,032,377.84
KLA CORP	25,705	332.07	8,535,859.35
LAM RESEARCH CORP	23,802	627.49	14,935,516.98
MARVELL TECHNOLOGY INC	131,778	46.10	6,074,965.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	43,747	96.19	4,208,023.93
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	43,496	156.38	6,801,904.48
MICRON TECHNOLOGY INC	183,697	86.03	15,803,452.91
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,357	380.79	2,801,472.03
NVIDIA CORP	102,083	610.61	62,332,900.63
NXP SEMICONDUCTORS NV	46,151	201.56	9,302,195.56
ON SEMICONDUCTOR CORP	67,581	42.55	2,875,571.55
QORVO INC	18,645	193.92	3,615,638.40
QUALCOMM INC	186,533	135.43	25,262,164.19
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27,027	190.92	5,159,994.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	8,271	279.43	2,311,165.53
TERADYNE INC	27,018	131.53	3,553,677.54
TEXAS INSTRUMENTS INC	151,341	188.82	28,576,207.62
XILINX INC	39,593	129.66	5,133,628.38
アメリカドル 小計		51,933,372		6,066,788,420.21
				(654,545,802,656)
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	20.41	1,357,265.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	198,200	36.89	7,311,598.00
	CENOVUS ENERGY INC	203,900	9.35	1,906,465.00
	ENBRIDGE INC	334,700	46.26	15,483,222.00
	IMPERIAL OIL LTD	48,000	31.71	1,522,080.00
	INTER PIPELINE LTD	72,900	18.05	1,315,845.00
	KEYERA CORP	31,900	25.79	822,701.00
	PARKLAND CORP	25,700	38.49	989,193.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	87,832	36.91	3,241,879.12
	SUNCOR ENERGY INC	258,100	25.37	6,547,997.00
	TC ENERGY CORP	157,200	59.21	9,307,812.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	39,900	82.47	3,290,553.00
	B2GOLD CORP	168,600	6.33	1,067,238.00
	BARRICK GOLD CORP	298,100	27.71	8,260,351.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	71.74	1,707,412.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	95,900	27.57	2,643,963.00
	FRANCO-NEVADA CORP	31,900	178.04	5,679,476.00
	KINROSS GOLD CORP	191,900	9.16	1,757,804.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	48.04	2,080,132.00
	LUNDIN MINING CORP	110,500	14.85	1,640,925.00
	NUTRIEN LTD	92,859	67.13	6,233,624.67
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	42.15	1,508,970.00
	SSR MINING INC	40,200	20.45	822,090.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	27.36	1,983,600.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	96.87	1,278,684.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	72,000	53.34	3,840,480.00
	YAMANA GOLD INC	164,600	5.94	977,724.00
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	36,200	27.33	989,346.00
	CAE INC	50,900	38.02	1,935,218.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	14,300	99.15	1,417,845.00
	WSP GLOBAL INC	20,200	128.02	2,586,004.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,100	41.04	1,194,264.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	78.83	1,324,344.00
	THOMSON REUTERS CORP	28,132	114.69	3,226,459.08
	AIR CANADA	34,500	25.07	864,915.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	117,200	135.85	15,921,620.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,500	461.94	10,393,650.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	46,100	121.64	5,607,604.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	42.62	1,436,294.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	47,810	82.63	3,950,540.30
	QUEBECOR INC -CL B	25,900	35.60	922,040.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	34.64	2,684,600.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	201.21	1,790,769.00
	DOLLARAMA INC	46,400	57.75	2,679,600.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	139,200	41.64	5,796,288.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	39.41	1,190,182.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	69.30	1,919,610.00
	METRO INC/CN	40,100	57.25	2,295,725.00
	WESTON (GEORGE) LTD	12,511	111.90	1,399,980.90
	SAPUTO INC	38,700	39.85	1,542,195.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	37.00	1,898,100.00
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	34.20	1,248,300.00
	BANK OF MONTREAL	106,100	116.01	12,308,661.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	200,400	78.00	15,631,200.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	72,000	126.52	9,109,440.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	55,100	88.04	4,851,004.00
	ROYAL BANK OF CANADA	233,800	116.56	27,251,728.00
	TORONTO-DOMINION BANK	297,700	84.21	25,069,317.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	211,950	56.58	11,992,131.00
	IGM FINANCIAL INC	18,800	41.55	781,140.00
	ONEX CORPORATION	11,900	81.01	964,019.00
	TMX GROUP LTD	9,400	137.31	1,290,714.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,100	572.39	2,346,799.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	35.24	1,568,180.00
IA FINANCIAL CORP INC	15,900	68.87	1,095,033.00
INTACT FINANCIAL CORP	24,400	163.51	3,989,644.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	314,600	26.60	8,368,360.00
POWER CORP OF CANADA	95,800	34.86	3,339,588.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	94,300	66.27	6,249,261.00
FIRSTSERVICE CORP	6,100	209.68	1,279,048.00
BLACKBERRY LTD	86,600	11.05	956,930.00
CGI INC	38,000	106.39	4,042,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,400	1,838.52	6,250,968.00
OPEN TEXT CORP	44,900	59.50	2,671,550.00
SHOPIFY INC - CLASS A	18,200	1,373.73	25,001,886.00
BCE INC	24,700	58.13	1,435,811.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	58,900	61.07	3,597,023.00
TELUS CORP	50,100	25.79	1,292,079.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	20.18	1,921,136.00
ALTAGAS LTD	41,300	21.57	890,841.00
ATCO LTD -CLASS I	17,000	42.45	721,650.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20,850	54.85	1,143,622.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	34.53	801,096.00
EMERA INC	39,600	57.35	2,271,060.00
FORTIS INC	76,100	55.37	4,213,657.00
HYDRO ONE LTD	55,500	30.23	1,677,765.00
NORTHLAND POWER INC	32,800	44.12	1,447,136.00
カナダドル 小計		6,555,544		368,616,874.57
				(31,907,476,662)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	42,710	25.26	1,078,854.60
	OIL SEARCH LTD	324,022	3.78	1,224,803.16
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.13	1,150,655.17
	SANTOS LTD	299,069	6.98	2,087,501.62
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	31.13	433,329.60
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	159,193	22.80	3,629,600.40
	BHP GROUP LTD	485,648	47.56	23,097,418.88
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	21.84	1,749,340.32
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	4.78	1,295,489.94
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	272,941	21.66	5,911,902.06
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	77,792	44.34	3,449,297.28
	NEWCREST MINING LTD	133,680	28.38	3,793,838.40
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	170,773	11.38	1,943,396.74
	ORICA LTD	81,415	13.86	1,128,411.90
	RIO TINTO LTD	61,781	121.15	7,484,768.15
	SOUTH32 LTD	760,022	2.90	2,204,063.80
	CIMIC GROUP LTD	12,366	17.82	220,362.12
	BRAMBLES LTD	262,576	10.50	2,757,048.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.82	1,207,937.48
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,727	4.99	787,057.73
	SYDNEY AIRPORT	212,579	6.20	1,317,989.80
	TRANSURBAN GROUP	458,247	14.21	6,511,689.87
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	92,905	36.70	3,409,613.50
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.06	821,683.98
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	4.83	1,734,153.54
	REA GROUP LTD	8,604	159.89	1,375,693.56
	SEEK LTD	52,612	31.72	1,668,852.64
	WESFARMERS LTD	187,913	55.70	10,466,754.10
	COLES GROUP LTD	219,084	15.71	3,441,809.64
	WOOLWORTHS GROUP LTD	212,045	42.24	8,956,780.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	10.25	1,277,898.25
	COCHLEAR LTD	10,461	225.52	2,359,164.72
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,124	67.89	2,248,788.36
	SONIC HEALTHCARE LTD	71,565	36.58	2,617,847.70
	CSL LTD	75,099	273.34	20,527,560.66
	AUST AND NZ BANKING GROUP	467,718	28.70	13,423,506.60
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	292,252	89.39	26,124,406.28
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	542,789	26.46	14,362,196.94
	WESTPAC BANKING CORP	598,864	25.12	15,043,463.68
	AMP LTD	614,794	1.13	697,791.19
	ASX LTD	32,675	72.96	2,383,968.00
	MACQUARIE GROUP LTD	57,804	158.45	9,159,043.80
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	48.61	1,017,067.03
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	375,820	4.66	1,751,321.20
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	2.93	1,302,944.63
	QBE INSURANCE GROUP LTD	239,120	9.47	2,264,466.40
	SUNCORP GROUP LTD	215,008	10.40	2,236,083.20
	LENDLEASE GROUP	118,940	12.53	1,490,318.20
	AFTERPAY LTD	34,542	123.56	4,268,009.52
	COMPUTERSHARE LTD	104,199	14.52	1,512,969.48
	WISETECH GLOBAL LTD	21,412	30.80	659,489.60
	XERO LTD	19,246	143.49	2,761,608.54
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.41	2,305,170.23
	TPG TELECOM LTD	47,954	5.84	280,051.36
	AGL ENERGY LTD	100,342	8.71	873,978.82
	APA GROUP	193,858	10.11	1,959,904.38
	AUSNET SERVICES	360,836	1.89	681,980.04
オーストラリアドル 小計		12,027,451		241,931,097.59
				(20,247,213,557)
イギリスポンド	BP PLC	3,258,237	2.92	9,517,310.27
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	664,240	13.56	9,008,422.88
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	594,627	12.94	7,698,041.14
	ANGLO AMERICAN PLC	198,112	31.32	6,204,867.84
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	18.27	1,135,645.05
	BHP GROUP PLC	339,931	22.12	7,520,973.37
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,191	69.30	1,537,836.30
	EVRAZ PLC	82,637	6.46	534,330.84
	FRESNILLO PLC	28,190	8.93	251,849.46
	GLENCORE PLC	1,614,286	2.96	4,782,322.27
	JOHNSON MATTHEY PLC	31,751	32.94	1,045,877.94
	MONDI PLC	75,814	19.91	1,509,835.81
	RIO TINTO PLC	181,030	61.19	11,077,225.70
	ASHTEAD GROUP PLC	72,578	47.82	3,470,679.96
	BAE SYSTEMS PLC	518,288	4.96	2,572,263.34
	BUNZL PLC	53,020	24.54	1,301,110.80
	DCC PLC	15,173	63.52	963,788.96
	FERGUSON PLC	36,189	92.82	3,359,062.98
	MELROSE INDUSTRIES PLC	764,715	1.63	1,249,926.66
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,323,931	1.01	1,347,232.18
	SMITHS GROUP PLC	60,852	16.47	1,002,232.44
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,470	122.65	1,406,795.50
	EXPERIAN PLC	148,134	27.67	4,098,867.78
	INTERTEK GROUP PLC	26,657	61.98	1,652,200.86
	RELX PLC	311,928	19.40	6,051,403.20
	RENTOKIL INITIAL PLC	307,195	5.11	1,570,995.23
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	157,832	7.82	1,234,877.56
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20,863	45.79	955,316.77
	BURBERRY GROUP PLC	66,384	20.78	1,379,459.52
	PERSIMMON PLC	53,131	31.78	1,688,503.18
	TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.87	1,051,275.18
	COMPASS GROUP PLC	287,249	15.67	4,502,628.07
	ENTAIN PLC	96,181	16.90	1,625,939.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	27,229	51.82	1,411,006.78
	WHITBREAD PLC	33,847	34.03	1,151,813.41
	AUTO TRADER GROUP PLC	159,456	5.74	916,234.17
	INFORMA PLC	234,087	5.50	1,287,478.50
	PEARSON PLC	124,328	8.01	995,867.28
	WPP PLC	200,466	9.67	1,940,109.94
	JD SPORTS FASHION PLC	76,698	9.08	697,031.42
	KINGFISHER PLC	323,779	3.63	1,178,231.78
	NEXT PLC	22,084	80.12	1,769,370.08
	OCADO GROUP PLC	79,448	22.36	1,776,457.28
	SAINSBURY (J) PLC	264,520	2.42	640,667.44
	TESCO PLC	1,239,798	2.22	2,759,170.44
	WM MORRISON SUPERMARKETS	356,141	1.79	638,738.88
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	56,609	22.94	1,298,610.46
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	369,747	27.34	10,108,882.98
	COCA-COLA HBC AG-DI	34,277	25.34	868,579.18
	DIAGEO PLC	376,557	32.96	12,411,318.72
	IMPERIAL BRANDS PLC	153,495	14.86	2,281,703.17
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	114,582	66.54	7,624,286.28
	UNILEVER PLC	423,148	41.13	17,406,192.98
	SMITH & NEPHEW PLC	143,311	14.92	2,138,200.12
	ASTRAZENECA PLC	211,417	75.64	15,991,581.88
	GLAXOSMITHKLINE PLC	807,882	13.42	10,846,623.73
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	23.92	611,108.16
	BARCLAYS PLC	2,798,731	1.81	5,093,130.67
	HSBC HOLDINGS PLC	3,280,422	4.19	13,744,968.18
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,427,549	0.42	4,872,135.51
	NATWEST GROUP PLC	763,476	1.94	1,488,396.46
	STANDARD CHARTERED PLC	437,535	4.79	2,099,292.93
	3I GROUP PLC	153,110	12.36	1,893,205.15
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	53,234	16.77	892,734.18
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	50,954	77.26	3,936,706.04
M&G PLC	437,392	2.10	921,584.94
SCHRODERS PLC	21,568	35.39	763,291.52
ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	13.20	1,094,417.19
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	350,806	2.72	955,244.73
ADMIRAL GROUP PLC	30,353	31.95	969,778.35
AVIVA PLC	635,770	3.99	2,536,722.30
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	2.98	598,762.46
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	961,810	2.72	2,620,932.25
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	94,487	7.22	682,574.08
PRUDENTIAL PLC	420,136	15.10	6,344,053.60
RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.82	1,053,210.84
AVEVA GROUP PLC	19,699	39.30	774,170.70
SAGE GROUP PLC/THE	185,557	6.45	1,196,842.65
HALMA PLC	63,105	26.28	1,658,399.40
BT GROUP PLC	1,394,770	1.55	2,162,590.88
VODAFONE GROUP PLC	4,320,767	1.33	5,771,680.55
NATIONAL GRID PLC	567,668	9.03	5,128,880.38
SEVERN TRENT PLC	37,963	24.38	925,537.94
SSE PLC	168,142	14.93	2,511,200.77
UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.59	995,883.14
イギリスポンド 小計		47,121,491		276,744,691.69
				(41,453,587,368)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	29,779	20.15	600,046.85
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,371	883.00	1,210,593.00
	GIVAUDAN-REG	1,548	3,907.00	6,048,036.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	87,054	56.98	4,960,336.92
	SIKA AG-REG	22,983	276.10	6,345,606.30
	ABB LTD-REG	303,856	29.95	9,100,487.20
	GEBERIT AG-REG	6,042	621.80	3,756,915.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,261	277.80	1,183,705.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,476	285.50	1,848,898.00
	ADECCO GROUP AG-REG	27,447	63.94	1,754,961.18
	SGS SA-REG	996	2,733.00	2,722,068.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9,320	292.30	2,724,236.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	86,220	95.10	8,199,522.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5,006	286.10	1,432,216.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,069	55.30	390,915.70
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	2,198.00	1,052,842.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	169	8,600.00	1,453,400.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	17	91,500.00	1,555,500.00
	NESTLE SA-REG	474,323	109.64	52,004,773.72
	ALCON INC	79,678	69.38	5,528,059.64
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,944	270.40	2,418,457.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,641	1,245.00	2,043,045.00
	LONZA GROUP AG-REG	12,406	557.80	6,920,066.80
	NOVARTIS AG-REG	365,733	80.65	29,496,366.45
	ROCHE HOLDING AG-BR	5,964	328.60	1,959,770.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	115,149	309.45	35,632,858.05
	VIFOR PHARMA AG	7,203	133.70	963,041.10
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4,570	94.30	430,951.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	395,072	9.39	3,709,726.08
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,835	56.30	2,186,410.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,048	1,287.50	3,924,300.00
	UBS GROUP AG-REG	603,510	13.99	8,446,122.45
	BALOISE HOLDING AG - REG	8,488	158.40	1,344,499.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5,034	465.50	2,343,327.00
	SWISS RE AG	46,136	83.26	3,841,283.36
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,723	377.70	9,337,877.10
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	89.95	1,071,754.25
	TEMENOS AG - REG	10,848	137.50	1,491,600.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	26,525	106.35	2,820,933.75
	SWISSCOM AG-REG	4,298	477.50	2,052,295.00
スイスフラン 小計		2,854,136		236,307,805.60
				(27,915,041,075)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	438,868	63.95	28,065,608.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	223,000	145.90	32,535,700.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	304,000	26.45	8,040,800.00
	MTR CORP	253,500	44.00	11,154,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	355,000	67.75	24,051,250.00
	SANDS CHINA LTD	433,200	37.05	16,050,060.00
	SJM HOLDINGS LTD	365,000	9.93	3,624,450.00
	WYNN MACAU LTD	286,400	14.62	4,187,168.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	25.75	7,351,625.00
	WH GROUP LTD	1,590,000	6.68	10,621,200.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	208,820	16.78	3,503,999.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	583,000	27.30	15,915,900.00
	HANG SENG BANK LTD	126,500	150.30	19,012,950.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	198,800	484.80	96,378,240.00
	AIA GROUP LTD	1,997,000	97.85	195,406,450.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	48.50	20,266,598.00
	ESR CAYMAN LTD	295,000	26.55	7,832,250.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	21.45	7,293,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	35.00	8,212,435.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	279,250	42.00	11,728,500.00
	SINO LAND CO	491,400	11.64	5,719,896.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	119.40	26,506,800.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	62.80	5,338,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	174,000	23.80	4,141,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	44.80	11,513,600.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	11.20	7,100,800.00
	PCCW LTD	549,000	4.54	2,492,460.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	101,000	47.80	4,827,800.00
	CLP HOLDINGS LTD	257,500	77.00	19,827,500.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.73	3,876,595.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,830,808	12.50	22,885,100.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	47.55	11,150,475.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	44,100	117.70	5,190,570.00
香港ドル 小計		14,597,155		661,802,980.20
				(9,199,061,424)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.45	1,302,005.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	4.05	1,087,425.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	201,740	5.03	1,014,752.20
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.88	1,086,360.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	5.24	1,608,156.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	291,900	28.95	8,450,505.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	546,400	11.95	6,529,480.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	192,400	26.35	5,069,740.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	10.60	1,416,160.00
	CAPITALAND LTD	415,600	3.72	1,546,032.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	101,200	7.94	803,528.00
	UOL GROUP LTD	104,000	7.84	815,360.00
	VENTURE CORP LTD	46,100	20.35	938,135.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,295,960	2.54	3,291,738.40
シンガポールドル 小計		5,377,700		34,959,376.60
				(2,844,644,473)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,225	7.48	1,497,683.00
	A2 MILK CO LTD	115,334	7.90	911,138.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92,498	34.80	3,218,930.40
	RYMAN HEALTHCARE LTD	65,340	14.10	921,294.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.45	1,322,838.15
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.81	838,742.49
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.69	1,179,087.49
ニュージーランドドル 小計		1,100,958		9,889,714.13
				(768,331,890)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	267.60	8,466,061.20
	BOLIDEN AB	42,325	334.80	14,170,410.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	96,640	158.00	15,269,120.00
	ALFA LAVAL AB	56,330	291.20	16,403,296.00
	ASSA ABLOY AB-B	163,169	253.50	41,363,341.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	108,494	545.60	59,194,326.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	66,920	471.10	31,526,012.00
	EPIROC AB-A	113,811	204.40	23,262,968.40
	EPIROC AB-B	65,627	186.05	12,209,903.35
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,287	256.80	6,750,501.60
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,914	317.80	15,862,669.20
	SANDVIK AB	188,439	229.20	43,190,218.80
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	227.20	12,602,329.60
	SKF AB-B SHARES	61,034	229.10	13,982,889.40
	VOLVO AB-B SHS	231,071	211.45	48,859,962.95
	SECURITAS AB-B SHS	46,121	146.60	6,761,338.60
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	243.60	9,381,523.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	122.20	8,723,124.80
	EVOLUTION GAMING GROUP	26,092	1,449.60	37,822,963.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	137,679	208.20	28,664,767.80
	ICA GRUPPEN AB	17,227	409.70	7,057,901.90
	SWEDISH MATCH AB	25,563	712.00	18,200,856.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	99,662	277.60	27,666,171.20
	NORDEA BANK ABP	538,695	84.85	45,708,270.75
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	266,923	104.35	27,853,415.05
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	266,896	94.20	25,141,603.20
	SWEDBANK AB - A SHARES	155,743	152.20	23,704,084.60
	EQT AB	38,884	274.30	10,665,881.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,548	325.60	5,713,628.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,773	307.40	7,922,620.20
	INVESTOR AB-B SHS	73,467	714.10	52,462,784.70
	KINNEVIK AB - B	38,085	468.10	17,827,588.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,339	489.40	7,506,906.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,289	494.50	7,560,410.50
	ERICSSON LM-B SHS	490,017	119.00	58,312,023.00
	HEXAGON AB-B SHS	45,680	852.00	38,919,360.00
	TELE2 AB-B SHS	79,613	115.90	9,227,146.70
	TELIA CO AB	409,275	35.06	14,351,227.87
スウェーデンクローネ 小計		4,296,633		860,269,608.77
				(11,071,669,864)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	156,102	165.06	25,766,196.12
	NORSK HYDRO ASA	220,397	55.26	12,179,138.22
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	427.90	12,042,817.60
	ADEVINTA ASA	41,557	150.25	6,243,939.25
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,408	368.00	7,878,144.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	417.50	4,687,272.50
	MOWI ASA	71,206	205.50	14,632,833.00
	ORKLA ASA	121,260	82.36	9,986,973.60
	DNB ASA	149,372	180.60	26,976,583.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	194.60	6,825,205.80
	TELENOR ASA	113,645	151.40	17,205,853.00
ノルウェークローネ 小計		969,391		144,424,956.29
				(1,880,412,930)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,858	567.40	10,700,029.20
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,335	418.20	14,358,897.00
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,803.00	3,181,405.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	33,224	1,314.00	43,656,336.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	477	14,190.00	6,768,630.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,017	15,170.00	15,427,890.00
	DSV PANALPINA A/S	33,631	1,318.00	44,325,658.00
	PANDORA A/S	16,039	698.80	11,208,053.20
	CARLSBERG AS-B	17,767	1,084.50	19,268,311.50
	AMBU A/S-B	25,886	343.80	8,899,606.80
	COLOPLAST-B	19,220	1,010.50	19,421,810.00
	DEMANT A/S	21,128	311.40	6,579,259.20
	GN STORE NORD A/S	20,791	559.60	11,634,643.60
	GENMAB A/S	10,632	2,251.00	23,932,632.00
	H LUNDBECK A/S	12,999	192.80	2,506,207.20
	NOVO NORDISK A/S-B	283,976	454.90	129,180,682.40
	DANSKE BANK A/S	112,289	116.15	13,042,367.35
	TRYG A/S	54,196	145.00	7,858,420.00
	ORSTED A/S	31,581	990.20	31,271,506.20
デンマーククローネ 小計		749,181		423,222,344.65
				(7,431,784,372)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	20.56	2,674,156.96
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	454.20	1,573,803.00
	BANK HAPOALIM BM	175,741	25.81	4,535,875.21
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	22.61	4,996,403.02
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	14.58	2,981,449.62
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	90.14	1,642,801.50
	AZRIELI GROUP LTD	9,146	224.60	2,054,191.60
	NICE LTD	9,783	778.60	7,617,043.80
イスラエルシェケル 小計		771,897		28,075,724.71
				(931,816,457)
ユーロ	ENI SPA	408,620	10.10	4,127,879.24
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	9.34	785,381.76
	NESTE OYJ	68,193	50.74	3,460,112.82
	OMV AG	24,140	42.51	1,026,191.40
	REPSOL SA	243,914	10.01	2,441,579.14
	TENARIS SA	78,513	8.88	697,195.44
	TOTAL SE	414,473	36.77	15,242,244.57
	VOPAK	12,317	37.85	466,198.45
	AIR LIQUIDE SA	78,164	141.34	11,047,699.76
	AKZO NOBEL N.V.	31,253	102.20	3,194,056.60
	ARCELORMITTAL	119,226	25.10	2,992,572.60
	ARKEMA	11,538	105.45	1,216,682.10
	BASF SE	151,469	70.42	10,666,446.98
	COVESTRO AG	29,777	55.14	1,641,903.78
	CRH PLC	127,755	39.45	5,039,934.75
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	30.39	1,010,589.06
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,927	43.76	434,405.52
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,488	77.76	1,904,186.88
	KONINKLIJKE DSM NV	28,074	151.70	4,258,825.80
	LANXESS AG	13,421	62.18	834,517.78
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	40.90	1,655,918.30
	SOLVAY SA	13,316	104.50	1,391,522.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	16.67	1,538,402.15
	SYMRISE AG	21,324	111.05	2,368,030.20
	UMICORE	31,574	49.81	1,572,700.94
	UPM-KYMMENE OYJ	86,702	32.94	2,855,963.88
	VOESTALPINE AG	16,995	36.74	624,396.30
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,815	27.04	1,022,517.60
	AIRBUS SE	97,353	98.46	9,585,376.38
	ALSTOM	42,585	47.30	2,014,270.50
	BOUYGUES SA	38,278	34.57	1,323,270.46
	BRENNTAG SE	25,275	75.76	1,914,834.00
	CNH INDUSTRIAL NV	175,993	12.66	2,228,951.34
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	84,968	52.97	4,500,754.96
	DASSAULT AVIATION SA	465	910.00	423,150.00
	EIFFAGE	13,381	87.62	1,172,443.22
	FERROVIAL SA	78,699	22.24	1,750,265.76
	GEA GROUP AG	25,583	36.06	922,522.98
	HOCHTIEF AG	3,195	75.66	241,733.70
	KINGSPAN GROUP PLC	24,271	76.62	1,859,644.02
	KION GROUP AG	12,586	86.32	1,086,423.52
	KNORR-BREMSE AG	11,550	104.40	1,205,820.00
	KONE OYJ-B	55,428	72.68	4,028,507.04
	LEGRAND SA	43,362	82.92	3,595,577.04
	MTU AERO ENGINES AG	9,251	196.50	1,817,821.50
	PRYSMIAN SPA	39,563	27.13	1,073,344.19
	RATIONAL AG	905	713.00	645,265.00
	SAFRAN SA	53,550	121.24	6,492,402.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	88,597	137.24	12,159,052.28
	SIEMENS AG-REG	126,014	142.94	18,012,441.16
	SIEMENS ENERGY AG	64,097	29.15	1,868,427.55
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	31.92	1,165,494.96
	THALES SA	17,267	86.14	1,487,379.38
	VINCI SA	85,921	87.47	7,515,509.87
	WARTSILA OYJ ABP	65,918	11.03	727,405.13
	BUREAU VERITAS SA	45,344	25.37	1,150,377.28
	RANDSTAD NV	18,516	61.36	1,136,141.76
	TELEPERFORMANCE	9,439	329.90	3,113,926.10
	WOLTERS KLUWER	45,128	77.08	3,478,466.24
	ADP	5,184	99.92	517,985.28
	AENA SME SA	10,979	133.65	1,467,343.35
	ATLANTIA SPA	82,100	16.35	1,342,335.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	49,916	10.36	517,529.08
	DEUTSCHE POST AG-REG	163,552	48.74	7,971,524.48
GETLINK SE	68,170	13.08	891,663.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,710	86.31	4,635,710.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,483	68.50	786,585.50
CONTINENTAL AG	17,470	118.36	2,067,749.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	141,490	73.70	10,427,813.00
FAURECIA	19,981	48.86	976,271.66
FERRARI NV	20,410	178.00	3,632,980.00
MICHELIN (CGDE)	28,725	127.10	3,650,947.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	24,658	92.60	2,283,330.80
RENAULT SA	29,484	33.72	994,347.90
STELLANTIS NV	336,354	14.39	4,840,134.06
VALEO SA	37,841	28.05	1,061,440.05
VOLKSWAGEN AG	5,961	283.60	1,690,539.60
VOLKSWAGEN AG-PREF	29,778	229.50	6,834,051.00
ADIDAS AG	31,385	266.10	8,351,548.50
ESSILORLUXOTTICA	47,298	140.90	6,664,288.20
HERMES INTERNATIONAL	5,155	1,050.00	5,412,750.00
KERING	12,506	648.80	8,113,892.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	45,764	628.10	28,744,368.40
MONCLER SPA	30,779	51.34	1,580,193.86
PUMA SE	15,930	89.86	1,431,469.80
SEB SA	3,606	151.10	544,866.60
ACCOR SA	30,762	33.66	1,035,448.92
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	27,475	175.50	4,821,862.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12,720	42.12	535,766.40
SODEXO SA	14,297	83.00	1,186,651.00
BOLLORE	137,374	4.25	583,839.50
PUBLICIS GROUPE	38,571	54.80	2,113,690.80
SCOUT24 AG	17,842	70.22	1,252,865.24
SES	68,465	6.21	425,304.58
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	64.48	965,007.68
VIVENDI	133,765	29.42	3,935,366.30
DELIVERY HERO SE	21,377	129.95	2,777,941.15
HELLOFRESH SE	23,413	69.78	1,633,759.14
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	177,144	29.39	5,206,262.16
JUST EAT TAKEAWAY	20,480	91.67	1,877,401.60
PROSUS NV	80,524	93.05	7,492,758.20
ZALANDO SE	26,732	90.50	2,419,246.00
CARREFOUR SA	99,831	15.76	1,573,336.56
COLRUYT SA	9,744	49.14	478,820.16
JERONIMO MARTINS	42,529	14.19	603,486.51
KESKO OYJ-B SHS	49,347	25.97	1,281,541.59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	178,581	22.69	4,052,895.79
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	126,249	58.47	7,381,779.03
DANONE	103,185	58.84	6,071,405.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	10.06	926,385.16
HEINEKEN HOLDING NV	21,030	82.75	1,740,232.50
HEINEKEN NV	43,361	96.80	4,197,344.80
JDE PEET'S NV	11,100	32.65	362,415.00
KERRY GROUP PLC-A	26,860	109.35	2,937,141.00
PERNOD RICARD SA	35,078	173.45	6,084,279.10
REMY COINTREAU	3,357	170.10	571,025.70
BEIERSDORF AG	16,868	91.30	1,540,048.40
HENKEL AG & CO KGAA	18,684	82.90	1,548,903.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,518	96.26	2,841,402.68
L'OREAL	41,465	345.45	14,324,084.25
AMPLIFON SPA	21,192	35.83	759,309.36
BIOMERIEUX	6,814	108.65	740,341.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	145.70	995,131.00
DIASORIN SPA	4,411	152.55	672,898.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	36,625	65.26	2,390,147.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	68,394	39.74	2,717,977.56
KONINKLIJKE PHILIPS NV	149,837	50.36	7,545,791.32
ORPEA	8,232	106.90	880,000.80
SARTORIUS AG-VORZUG	5,689	458.00	2,605,562.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,681	48.14	2,247,223.34
ARGENX SE	7,993	243.30	1,944,696.90
BAYER AG-REG	162,079	54.53	8,838,167.87
EUROFINS SCIENTIFIC	23,374	86.33	2,017,877.42
GALAPAGOS NV	7,338	67.34	494,140.92
GRIFOLS SA	49,300	23.27	1,147,211.00
IPSEN	6,733	80.04	538,909.32
MERCK KGAA	21,059	143.75	3,027,231.25
ORION OYJ-CLASS B	18,091	36.20	654,894.20
QIAGEN N.V.	35,849	42.38	1,519,280.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	46.54	803,326.94
SANOFI	186,932	85.34	15,952,776.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,900	381.50	1,869,350.00
UCB SA	20,162	80.08	1,614,572.96
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	10.14	764,847.45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,125,424	4.33	4,876,462.19
BANCO SANTANDER SA	2,850,462	2.84	8,115,265.31
BNP PARIBAS	185,085	50.51	9,348,643.35
CAIXABANK SA	715,283	2.49	1,784,631.08
COMMERZBANK AG	161,446	4.93	796,897.45
CREDIT AGRICOLE SA	184,965	12.17	2,251,024.05
ERSTE GROUP BANK AG	50,031	28.63	1,432,387.53
FINECOBANK SPA	98,210	13.83	1,358,735.35
ING GROEP NV	648,849	10.20	6,620,855.19
INTESA SANPAOLO	2,755,435	2.22	6,119,821.13
KBC GROUP NV	41,035	61.92	2,540,887.20
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.11	956,122.39
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	26,632	17.85	475,381.20
SOCIETE GENERALE SA	137,482	21.45	2,948,988.90
UNICREDIT SPA	361,677	8.08	2,924,158.54
AMUNDI SA	10,517	71.85	755,646.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	333,263	9.82	3,274,642.23
DEUTSCHE BOERSE AG	30,626	146.45	4,485,177.70
EURAZEO SE	7,132	68.85	491,038.20
EXOR NV	16,728	69.76	1,166,945.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17,656	91.02	1,607,049.12
NATIXIS	139,223	4.05	564,270.81
SOFINA	2,674	313.80	839,101.20
WENDEL	4,862	110.50	537,251.00
AEGON NV	283,341	3.77	1,068,762.25
AGEAS	28,346	50.24	1,424,103.04
ALLIANZ SE-REG	67,846	216.40	14,681,874.40
ASSICURAZIONI GENERALI	180,355	16.82	3,034,472.87
AXA SA	320,227	23.18	7,422,861.86
CNP ASSURANCES	31,208	14.44	450,799.56
HANNOVER RUECK SE	9,774	153.70	1,502,263.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,439	255.70	5,993,352.30
NN GROUP NV	47,538	41.49	1,972,351.62
POSTE ITALIANE SPA	87,776	10.85	952,369.60
SAMPO OYJ-A SHS	76,153	39.70	3,023,274.10
SCOR SE	27,160	27.86	756,677.60
AROUNDTOWN SA	170,559	6.19	1,056,442.44
DEUTSCHE WOHNEN SE	56,738	45.42	2,577,039.96
LEG IMMOBILIEN SE	12,018	116.40	1,398,895.20
VONOVIA SE	90,297	56.20	5,074,691.40
ADYEN NV	3,028	2,107.00	6,379,996.00
AMADEUS IT GROUP SA	75,065	58.54	4,394,305.10
ATOS SE	16,434	58.62	963,361.08
BECHTLE AG	4,126	169.80	700,594.80
CAPGEMINI SE	26,012	150.65	3,918,707.80
DASSAULT SYSTEMES SE	21,436	195.85	4,198,240.60
EDENRED	39,271	46.85	1,839,846.35
NEMETSCHEK SE	8,419	59.02	496,889.38
NEXI SPA	74,508	15.83	1,179,461.64
SAP SE	171,947	119.42	20,533,910.74
TEAMVIEWER AG	25,425	38.37	975,557.25
WORLDLINE SA	37,901	81.64	3,094,237.64
NOKIA OYJ	963,529	3.50	3,380,541.49
CELLNEX TELECOM SA	73,262	46.96	3,440,383.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	549,141	16.08	8,831,285.56
ELISA OYJ	23,784	47.25	1,123,794.00
ILIAD SA	2,776	154.85	429,863.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	9.64	460,811.28
KONINKLIJKE KPN NV	561,774	2.92	1,643,188.95
ORANGE	323,647	10.30	3,335,505.98
PROXIMUS	26,824	18.31	491,147.44
TELECOM ITALIA SPA	1,422,555	0.43	624,501.64
TELECOM ITALIA-RSP	847,742	0.47	404,457.70
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	168,220	2.34	394,812.34
TELEFONICA SA	852,575	3.66	3,127,245.10
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	34.66	654,935.36
E.ON SE	374,096	10.07	3,768,643.10
EDF	99,950	11.40	1,139,430.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	476,013	4.89	2,331,511.67
ELIA GROUP SA/NV	5,662	90.25	510,995.50
ENAGAS SA	42,336	18.05	764,376.48
ENDESA SA	52,405	22.20	1,163,391.00
ENEL SPA	1,338,630	8.73	11,692,933.05
ENGIE	306,059	12.36	3,782,889.24
FORTUM OYJ	70,476	23.24	1,637,862.24
IBERDROLA SA	1,006,207	11.69	11,767,590.86
NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	20.92	984,139.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	15.07	1,077,806.40
RWE AG	107,669	33.88	3,647,825.72
SNAM SPA	334,118	4.68	1,565,342.83
SUEZ	55,054	19.84	1,092,271.36
TERNA SPA	231,929	6.17	1,432,857.36
UNIPER SE	31,628	30.37	960,542.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	86,891	25.73	2,235,705.43
VERBUND AG	11,251	69.05	776,881.55
ASM INTERNATIONAL NV	7,619	261.00	1,988,559.00
ASML HOLDING NV	70,200	554.10	38,897,820.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	215,543	34.56	7,450,243.79
STMICROELECTRONICS NV	107,274	32.21	3,455,295.54
ユーロ 小計		30,945,691		761,974,189.83
				(99,475,730,482)
合 計		179,300,600		909,672,573,210
				(909,672,573,210)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,698	3,891,536.30
		AMERICAN TOWER CORP	73,339	18,631,039.56
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,847	4,429,576.36
		BOSTON PROPERTIES INC	23,547	2,497,159.35
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	1,885,827.06
		CROWN CASTLE INTL CORP	71,266	13,339,569.88
		DIGITAL REALTY TRUST INC	46,862	6,984,312.48
		DUKE REALTY CORP	59,699	2,708,543.63
		EQUINIX INC	14,771	10,607,202.81
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	1,907,068.84
		EQUITY RESIDENTIAL	60,749	4,530,660.42
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,322	3,069,143.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,858	3,077,389.32
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	92,453	3,142,477.47
		HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	1,964,005.68
		INVITATION HOMES INC	92,032	3,123,566.08
		IRON MOUNTAIN INC	48,019	1,936,126.08
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,870	2,147,856.80
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,548	2,878,464.12
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,435,538.43
		PROLOGIS INC	122,174	14,034,127.38
		PUBLIC STORAGE	26,370	7,298,424.90
		REALTY INCOME CORP	56,744	3,938,033.60
		REGENCY CENTERS CORP	30,389	1,887,764.68
		SBA COMMUNICATIONS CORP	18,540	5,496,924.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	54,798	6,406,982.16
		SUN COMMUNITIES INC	17,306	2,788,688.84
		UDR INC	51,580	2,412,912.40
		VENTAS INC	60,629	3,320,650.33
		VEREIT INC	36,245	1,519,027.95
		VICI PROPERTIES INC	92,751	2,856,730.80
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,188,447.12
		WELLTOWER INC	67,418	5,086,013.92
		WEYERHAEUSER CO	124,671	4,762,432.20
		WP CAREY INC	28,536	2,093,971.68
アメリカドル合計			1,781,724	159,278,196.71
				(17,184,524,643)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	823,970.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	632,016.00
カナダドル合計			45,700	1,455,986.00
				(126,030,148)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,731,946.98
		GOODMAN GROUP	281,173	5,421,015.44
		GPT GROUP	311,121	1,440,490.23
		MIRVAC GROUP	610,283	1,580,632.97
		SCENTRE GROUP	825,910	2,238,216.10
		STOCKLAND	364,901	1,682,193.61
		VICINITY CENTRES	685,696	1,086,828.16
オーストラリアドル合計			3,251,933	15,181,323.49
				(1,270,524,962)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	673,995.60
		LAND SECURITIES GROUP PLC	120,755	859,292.58
		SEGRO PLC	187,002	1,862,539.92
イギリスポンド合計			439,913	3,395,828.10
				(508,661,091)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	335,300	25,113,970.00
香港ドル合計			335,300	25,113,970.00
				(349,084,183)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593,200	1,844,852.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,656,795.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	813,232.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	941,660.00
		SUNTEC REIT	254,700	394,785.00
シンガポールドル合計			2,473,000	5,651,324.00
				(459,848,233)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	697,360.00
		GECINA SA	7,182	864,353.70
		KLEPIERRE	28,639	593,972.86
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,777	1,517,175.97
ユーロ合計			67,798	3,672,862.53
				(479,492,203)
	合計			20,378,165,463
				(20,378,165,463)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	97.44%	―	70.38%
	投資証券	35銘柄	―	2.56%	1.85%
カナダドル	株式	87銘柄	99.61%	―	3.43%
	投資証券	2銘柄	―	0.39%	0.01%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	94.10%	―	2.18%
	投資証券	7銘柄	―	5.90%	0.14%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.79%	―	4.46%
	投資証券	3銘柄	―	1.21%	0.05%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	3.00%
香港ドル	株式	33銘柄	96.34%	―	0.99%
	投資証券	1銘柄	―	3.66%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.08%	―	0.31%
	投資証券	5銘柄	―	13.92%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.08%
スウェーデンクローネ	株式	38銘柄	100.00%	―	1.19%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.20%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.00%	―	0.80%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	233銘柄	99.52%	―	10.70%
	投資証券	4銘柄	―	0.48%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。