NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,255,631 | 10,608,302 |
| 投資信託受益証券 | 998,876,986 | 901,880,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620 | 1,622 |
| 未収入金 | － | 16,010,000 |
| 流動資産計 | 1,015,134,237 | 928,500,780 |
| 資産の部合計 | 1,015,134,237 | 928,500,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,496,561 | 3,293,837 |
| 未払解約金 | 3,971,359 | 15,241,736 |
| 未払受託者報酬 | 46,861 | 41,967 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,303 | 1,679,237 |
| その他未払費用 | 41,464 | 39,493 |
| 流動負債計 | 9,431,548 | 20,296,270 |
| 負債の部合計 | 9,431,548 | 20,296,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,520,382 | 1,097,945,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,817,693 | -189,741,235 |
| （分配準備積立金） | 54,082,781 | 51,355,561 |
| 元本等合計 | 1,005,702,689 | 908,204,510 |
| 純資産の部合計 | 1,005,702,689 | 908,204,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,134,237 | 928,500,780 |
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