有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/18-2026/03/17)

(4)【計算期間】
<隔月分配型>毎年1月18日から3月17日まで、3月18日から5月17日まで、5月18日から7月17日まで、7月18日から9月17日まで、9月18日から11月17日まで、および11月18日から翌年1月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2018年11月16日から2019年3月17日までとし、最終計算期間は、2050年7月18日から2050年9月16日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<資産成長型>毎年3月18日から9月17日まで、および9月18日から翌年3月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2018年11月16日から2019年3月17日までとし、最終計算期間は、2050年3月18日から2050年9月16日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。