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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| (2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | NUVEEN NWQ FLEXIBLE INCOME FUND JPY NON-HEDGED DISTRIBUTION CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 57,681,390.22 | 95.00 5,479,732,071 | 96.26 5,552,872,073 | 99.04 |
| 2 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 737,649 | 1.0170 750,189 | 1.0169 750,115 | 0.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.04% |
| 親投資信託受益証券 | 0.01% |
| 合計 | 99.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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