有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,507 |
| 流動資産合計 | 1,042,507 |
| 資産合計 | 1,042,507 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 186 |
| 未払委託者報酬 | 2,236 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債合計 | 3,423 |
| 負債合計 | 3,423 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,084 |
| (分配準備積立金) | 39,084 |
| 元本等合計 | 1,039,084 |
| 純資産合計 | 1,039,084 |
| 負債純資産合計 | 1,042,507 |
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