有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年6月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 1,039,084 | 1,040,084 | 10,391 | 10,401 |
| 平成30年10月末日 | 999,989 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 1,005,983 | ― | 10,060 | ― | |
| 12月末日 | 1,008,656 | ― | 10,087 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,012,437 | ― | 10,124 | ― | |
| 2月末日 | 1,016,283 | ― | 10,163 | ― | |
| 3月末日 | 1,028,778 | ― | 10,288 | ― | |
| 4月末日 | 1,024,047 | ― | 10,240 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,033,938 | ― | 10,339 | ― | |
| 6月末日 | 1,043,154 | ― | 10,432 | ― | |
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