有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年6月6日)

【提出】
2019/09/05 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
先進国高格付国債マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額151,916,151,870
Ⅱ 負債総額4,351,265,087
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,564,886,783
Ⅳ 発行済口数127,581,043,698口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1566
(10,000口当たり)(11,566)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年6月6日)

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