キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2019年5月14日
- 48,716
- 2019年8月20日 +999.99%
- 267万
- 2020年2月20日 +213.74%
- 838万
- 2020年8月20日 +465.39%
- 4738万
- 2021年2月20日 +213.12%
- 1億4837万
- 2021年8月20日 +80.04%
- 2億6713万
- 2022年2月20日 +58.14%
- 4億2244万
- 2022年8月22日 +41.35%
- 5億9714万
- 2023年2月22日 -72.62%
- 1億6348万
- 2023年8月21日 +207.81%
- 5億322万
- 2024年2月21日 +20.69%
- 6億734万
- 2024年8月20日 +120.25%
- 13億3770万
- 2025年2月20日 -49.92%
- 6億6990万
- 2025年8月20日 +110.42%
- 14億960万
- 2026年2月20日 -41.38%
- 8億2636万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/13 9:03
第6期自 2023年8月22日至 2024年8月20日 第7期自 2024年8月21日至 2025年8月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,514,088,206 1,057,103,069 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,337,700,093 1,409,601,121 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,337,700,093 1,409,601,121 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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