剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2022年8月23日至 2023年2月22日	第6期中間計算期間自 2023年8月22日至 2024年2月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△27,094,311	64,887,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,988,558,006	5,349,323,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	873,270,732	745,585,165
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	873,270,732	745,585,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,487,314	607,345,787
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,487,314	607,345,787
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,335,390,348	7,140,050,654

2024/05/17 9:07

#2 中間注記表（連結）

2024/05/17 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			4,316
その他利益剰余金		4,316
繰越利益剰余金		4,316
株主資本計			5,349

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/05/17 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年2月21日現在
元本	30,748,931,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,681,689,129

注記表

2024/05/17 9:07