純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年3月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	3,186,957
合計	56	3,186,957

2026/05/15 9:09

#2 投資状況（連結）

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
e border="0">2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,756,166	0.05
合計(純資産総額)		18,061,942,729	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,052,186,56399.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,756,1660.05合計(純資産総額)18,061,942,729100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
e border="0">2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,507,848	0.10
合計(純資産総額)		46,636,771,679	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本598,4250.00投資証券ルクセンブルク46,585,665,40699.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―50,507,8480.10合計(純資産総額)46,636,771,679100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2026/05/15 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/05/15 9:09

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2026/05/15 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年2月20日現在
負債合計	30,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/15 9:09