キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

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【提出】: 2023/05/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2018年11月15日～2019年 8月20日	517,209,569	50,593,308	466,616,261
第2期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	2,563,660,709	378,109,730	2,652,167,240
第3期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	3,199,717,013	743,427,297	5,108,456,956
第4期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	3,790,505,578	839,676,888	8,059,285,646
第5中間計算期間末	2022年 8月23日～2023年 2月22日	2,266,026,813	343,350,429	9,981,962,030

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

開示資料

決算

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