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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/23-2023/08/21)

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【提出】: 2023/05/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 2022年8月22日現在	第5期中間計算期間 2023年2月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	178,731,572	138,045,650
親投資信託受益証券	11,960,130,343	14,310,760,621
流動資産合計	12,138,861,915	14,448,806,271
資産合計	12,138,861,915	14,448,806,271
負債の部
流動負債
未払解約金	1,141,724	20,826,842
未払受託者報酬	2,316,034	2,853,496
未払委託者報酬	86,851,085	107,006,049
未払利息	489	378
その他未払費用	708,931	767,128
流動負債合計	91,018,263	131,453,893
負債合計	91,018,263	131,453,893
純資産の部
元本等
元本	8,059,285,646	9,981,962,030
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,988,558,006	4,335,390,348
元本等合計	12,047,843,652	14,317,352,378
純資産合計	12,047,843,652	14,317,352,378
負債純資産合計	12,138,861,915	14,448,806,271

開示資料

決算

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